A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 消費(fèi)重磅政策將出 人工智能芯片需求高增

【今日復(fù)盤(pán)】

持續(xù)下跌之后，A股三大指數(shù)終于跌幅收窄，但兩市成交量繼續(xù)萎縮，比較好的是連板股家數(shù)出現(xiàn)進(jìn)一步增加，市場(chǎng)情緒較前幾日活躍度有所好轉(zhuǎn)。北上資金今日大幅流入，凈買(mǎi)入58億元，主要買(mǎi)入貴州茅臺(tái)(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)等。

國(guó)家發(fā)改委表示，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件是綜合性的，近期將正式印發(fā)。盤(pán)面輪動(dòng)最強(qiáng)的要屬大消費(fèi)，沉寂已久的白酒類(lèi)終于啟動(dòng)，貴州茅臺(tái)(600519.SH)的放量上漲起到示范效應(yīng)，金種子酒(600199.SH)、老白干酒(600559.SH)都被激發(fā)，機(jī)構(gòu)增倉(cāng)明顯。

商業(yè)零售板塊繼續(xù)爆發(fā)，反復(fù)提到的龍頭中央商場(chǎng)(600280.SH)晉級(jí)6板，成為市場(chǎng)最高板，國(guó)光連鎖(605188.SH)晉級(jí)2板，均競(jìng)價(jià)一字漲停，人人樂(lè)(002336.SZ)晉級(jí)3板，炸板后快速回封，服裝概念美邦服飾(002269.SZ)晉級(jí)2板，帶動(dòng)了一批前期辨識(shí)度高的消費(fèi)股拉升，麥趣爾(002719.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)、中銳股份(002374.SZ)等漲停。

平臺(tái)經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)電商方向，賽維時(shí)代(301381.SZ)、跨境通(002640.SZ)均有不錯(cuò)的溢價(jià)。

地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方向作為大宗消費(fèi)之首，今天也持續(xù)發(fā)力，昨天提到的榮盛發(fā)展(002146.SZ)5天4板，帶動(dòng)板塊回流，大龍地產(chǎn)(600159.SH)晉級(jí)2板；金房能源(001210.SZ)、天房發(fā)展(600322.SH)、新大正(002968.SZ)等漲停助攻。

新型城鎮(zhèn)化為首的基建股表現(xiàn)搶眼，昨天提到的東方園林(002310.SZ)晉級(jí)3板，棕櫚股份(002431.SZ)、浙江建投(002761.SZ)漲停；金埔園林(301098.SZ)也被帶動(dòng)。

昨日AI情緒達(dá)到冰點(diǎn)，今天在大消費(fèi)刺激下，AI傳媒方向被激發(fā)，南方傳媒(601900.SH)反包，3天2板，廣西廣電(600936.SH)、華聞集團(tuán)(000793.SZ)漲停，幸福藍(lán)海(300528.SZ)大漲超6%。而近期漲勢(shì)好的亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)跌停，省廣集團(tuán)(002400.SZ)、學(xué)大教育(000526.SZ)均出現(xiàn)補(bǔ)跌?？申P(guān)注調(diào)整到位的AI核心標(biāo)的。

昨天還有所表現(xiàn)的機(jī)器人及減速器方向，今天立馬表演變臉。老龍中馬傳動(dòng)(603767.SH)開(kāi)盤(pán)跳水尾盤(pán)跌停，中大力德(002896.SZ)、萬(wàn)潤(rùn)科技(002654.SZ)等跌停。

當(dāng)前無(wú)論是指數(shù)還是情緒都到了冰點(diǎn)狀態(tài)，這個(gè)階段往往是孕育機(jī)會(huì)的時(shí)候。在政策不斷催化之下，消費(fèi)類(lèi)目前是最強(qiáng)風(fēng)口，預(yù)計(jì)會(huì)反復(fù)挖掘補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，而調(diào)整充分的先啟動(dòng)的AI類(lèi)也值得重點(diǎn)留意。

消費(fèi)

7月21日，國(guó)家發(fā)展改革委就業(yè)司副司長(zhǎng)在發(fā)布會(huì)上表示，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件近期將正式印發(fā)。下半年，實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，要進(jìn)一步做好促進(jìn)消費(fèi)工作，增強(qiáng)活力動(dòng)力，激發(fā)市場(chǎng)潛力，更好發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。社零數(shù)據(jù)中糧油食品、煙酒等數(shù)據(jù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中秋國(guó)慶可能旺銷(xiāo)，白酒基本面將持續(xù)改善。

黑芝麻(000716.SZ)：產(chǎn)品有香米及富硒橋米，在上海、杭州建立直播基地，擬對(duì)天臣新能源增資5億元，增資后，擬同步在江蘇南京、江西南昌建設(shè)18GWh方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)基地。

人工智能

7月21日，國(guó)家發(fā)改委表示，下一步，將加大對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)、5G、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入支持力度。7月20日，華為首席供應(yīng)官表示，人工智能芯片需求增長(zhǎng)了十倍以上；一方面，我們要把AI大模型落地；一方面繼續(xù)深耕算力，去打造堅(jiān)實(shí)的算力及底座，大量地投入資金去打造一個(gè)算力底座。

南方傳媒(601900.SH)：旗下的廣東粵科普集團(tuán)正式揭牌，AI聽(tīng)說(shuō)為K12 學(xué)生提供英語(yǔ)、普通話(huà)發(fā)音糾正及其他付費(fèi)增值服務(wù)，花城評(píng)測(cè)已完成廣州市第一批37所學(xué)校音樂(lè)科目測(cè)評(píng)。

金橋信息(603918.SH)：法院saas已實(shí)現(xiàn)全國(guó)3500家法院的全覆蓋，付費(fèi)比例30%左右，多元解紛平臺(tái)的調(diào)解業(yè)務(wù)4月份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了收入，自主研發(fā)了易享Heyshare企業(yè)級(jí)云視頻服務(wù)平臺(tái)。

【掘金龍虎榜】

南方傳媒(601900.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，三家機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒凈買(mǎi)入1391萬(wàn)元，滬股通賣(mài)出3674萬(wàn)元，買(mǎi)二是知名游資的席位買(mǎi)入3514萬(wàn)元，買(mǎi)三是量化基金的席位買(mǎi)入2801萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入2032萬(wàn)元，該股突破所有均線(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反包，預(yù)計(jì)走趨勢(shì)為主。

基本面分析： 7月6日，公司旗下的廣東粵科普集團(tuán)正式揭牌，由南方傳媒及子公司與廣版集團(tuán)共同投資組建，公司及子公司投資比例為80%。

積極布局AI+教育領(lǐng)域。1)AI聽(tīng)說(shuō)：AI青少年語(yǔ)言學(xué)習(xí)平臺(tái)，背靠擁有英語(yǔ)/語(yǔ)文教材的教育社，AI輔助語(yǔ)言聽(tīng)/讀/背/默學(xué)習(xí)，為K12 學(xué)生提供英語(yǔ)、普通話(huà)發(fā)音糾正及其他付費(fèi)增值服務(wù)；2)花城評(píng)測(cè)：藝考評(píng)級(jí)系統(tǒng)，背靠花城社的音樂(lè)教材資源，目前已完成廣州市第一批37所學(xué)校音樂(lè)科目測(cè)評(píng)。

粵科普集團(tuán)以“粵科普”數(shù)字公共服務(wù)平臺(tái)為核心，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)，為廣東省全民提供科普服務(wù)(G端項(xiàng)目)，包括：1)科技場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)開(kāi)展；2)科普內(nèi)容策劃與出版；3)科普產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷(xiāo)售；4)課后服務(wù)與研學(xué)等。公司粵教翔云與粵科普平臺(tái)擁有用戶(hù)流量?jī)r(jià)值，后續(xù)與AI結(jié)合空間大。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

奧飛娛樂(lè)(002292.SZ)：近期獲華夏基金、嘉實(shí)基金、興證全球基金、興業(yè)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司預(yù)計(jì)2023H1歸母凈利潤(rùn)為5000-6500萬(wàn)(同比扭虧為盈)，扣非歸母凈利潤(rùn)為3500–5000萬(wàn)元(同比扭虧為盈)。

超級(jí)飛俠IP首部大電影《超級(jí)飛俠：樂(lè)迪加速》于7月8日上映，截止7月10日累計(jì)票房3741萬(wàn)，預(yù)計(jì)最終票房或接近1億?！冻?jí)飛俠》IP影響力在國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)中處于第一梯隊(duì)，后續(xù)有望形成系列動(dòng)畫(huà)電影。公司全新制作的動(dòng)作冒險(xiǎn)類(lèi)恐龍機(jī)甲動(dòng)畫(huà)IP“量子戰(zhàn)隊(duì)”以及“喜羊羊與灰太狼”系列新片預(yù)計(jì)將于今年三季度推出。AIGC技術(shù)或賦能動(dòng)畫(huà)電影開(kāi)發(fā)提速，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

亮點(diǎn)：1)2023年5月30日公司公告，與小冰公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)“IP+AI”產(chǎn)業(yè)化落地，6月1日，小冰公司首批網(wǎng)紅明星AI克隆人已經(jīng)上線(xiàn);2)參股公司諾亦騰的VR交互手套適配Pico的VR一體機(jī)，參股的樂(lè)相科技專(zhuān)注從事于可穿戴設(shè)備虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化;3)公司預(yù)計(jì)將于2023年下半年上映《貝肯熊3》。

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