A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 汽車產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲 人工智能持續(xù)活躍

【今日復(fù)盤】

三大指數(shù)漲跌不一，深成指領(lǐng)漲，賺錢效應(yīng)回暖，超2900家個(gè)股上漲。北向資金今日凈流出29億元，主要買入科大訊飛(002230.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)等。

5月銷售數(shù)據(jù)回暖，汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度全面爆發(fā)，汽配、一體壓鑄、等方向領(lǐng)漲，反復(fù)提到的上海物貿(mào)(600822.SH)晉級(jí)6板，迪生力(603335.SH)晉級(jí)3板；一體化壓鑄概念泰祥股份(301192.SZ)2連板20CM漲停，聯(lián)明股份(603006.SH)2連板；金鐘股份(301133.SZ)、博俊科技(300926.SZ)均獲20CM漲停；瑞鵠模具(002997.SZ)、文燦股份(603348.SH)、嶸泰股份(605133.SH)等大面積漲停。

中國(guó)L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在6月底出爐，智能駕駛板塊表現(xiàn)搶眼，昨天提到的智能駕駛概念浙江世寶(002703.SZ)2連板，天邁科技(300807.SZ)獲20CM漲停，德賽西威(002920.SZ)、路暢科技(002813.SZ)、華陽(yáng)集團(tuán)(002906.SZ)等十余家個(gè)股漲停。

AI方向持續(xù)活躍，反復(fù)提到的人氣標(biāo)的拓維信息(002261.SZ)3連板，智微智能(001339.SZ)2連板，均頂一字，再創(chuàng)近期新高；華勝天成(600410.SH)、飛龍股份(002536.SZ)均晉級(jí)2板；常山北明(000158.SZ)、廣博股份(002103.SZ)、浙數(shù)文化(600633.SH)等多股漲停。

CPO板塊領(lǐng)漲算力硬件方向，CPO老龍頭劍橋科技(603085.SH)強(qiáng)勢(shì)漲停帶動(dòng)板塊人氣，昨天提到的躍嶺股份(002725.SZ)2連板，華西股份(000936.SZ)漲停；聯(lián)特科技(301205.SZ)、天孚通信(300394.SZ)均受到資金追捧；太辰光(300570.SZ)，中際旭創(chuàng)(300308.SZ)續(xù)創(chuàng)歷史新高，均有不錯(cuò)的溢價(jià)。

教育、傳媒等應(yīng)用端方向持續(xù)活躍，金逸影視(002905.SZ)4天3板，盛通股份(002599.SZ)5天3板，宣亞國(guó)際(300612.SZ)獲20CM漲停，電廣傳媒(000917.SZ)、美吉姆(002621.SZ)等漲停。

食品、釀酒板塊在調(diào)整之后終于有所起色，天貓 618 數(shù)據(jù)中品牌白酒表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，威龍股份(603779.SH)4連板，永順泰(001338.SZ)、安德利(605198.SH)漲停，重慶啤酒(600132.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)、迎駕貢酒(603198.SH)等漲幅居前。

滬指3200點(diǎn)附近有較強(qiáng)支撐，在指數(shù)平穩(wěn)之下，資金就有信心對(duì)超跌品種展開(kāi)炒作，汽車板塊的走強(qiáng)就表明資金在尋找新的機(jī)會(huì)，持續(xù)關(guān)注AI分歧后抗跌的核心品種。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈

6月12日，蔚來(lái)宣布全系車型降價(jià)3萬(wàn)元，主力車型ET5價(jià)格落至30萬(wàn)元以下，新款ES6價(jià)格降至33.8萬(wàn)元。小鵬G6 72小時(shí)預(yù)定量超25,000臺(tái)；乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到67.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.4%，環(huán)比增長(zhǎng)11.5%。5月份新能源汽車出口9.2萬(wàn)輛，同比增135.7%，占出口總量的30%；特斯拉同意從明年開(kāi)始向通用汽車開(kāi)放1.2萬(wàn)個(gè)特斯拉超級(jí)充電樁；中國(guó)L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在6月底出爐。

瑞鵠模具(002997.SZ):一體化壓鑄產(chǎn)品已投建產(chǎn)能規(guī)模為50萬(wàn)臺(tái)套，動(dòng)力系統(tǒng)殼體產(chǎn)品在22年4季度部分投產(chǎn)，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造的移動(dòng)機(jī)器人及機(jī)器人周邊設(shè)備已批量承接訂單并實(shí)現(xiàn)銷售。

人工智能

華為公司將發(fā)布一款直接對(duì)標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級(jí)大模型產(chǎn)品，名為“盤古Chat”。預(yù)計(jì)華為盤古Chat將于23年7月7日舉行的華為云開(kāi)發(fā)者大會(huì)(HDC.Cloud2023)上對(duì)外發(fā)布以及內(nèi)測(cè)。Runway推出AI視頻編輯工具Gen2，用戶只需輸入一句話，就能生成高清視頻，目前已開(kāi)放免費(fèi)試用。

劍橋科技(603083.SH)：外銷占比72%，子公司與谷歌等北美四家超算公司的進(jìn)行多方面合作，高速光模塊產(chǎn)品已向其中三家超算公司發(fā)貨，向微軟供應(yīng)高速光模塊產(chǎn)品，高端800G、400G都在增長(zhǎng)。

常山北明(000158.SZ)：華為ICT領(lǐng)域最大的合作伙伴，聯(lián)合華為打造了首個(gè)采用全鯤鵬架構(gòu)的長(zhǎng)沙望城新型智慧城市項(xiàng)目，常山云數(shù)據(jù)中心一期現(xiàn)已建成投入使用，二期正在建設(shè)中。

【掘金龍虎榜】

劍橋科技(603083.SH)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位買入1.22億元，買一是頂級(jí)游資作手新一的席位買入1.33萬(wàn)元，買三是知名游資的席位買入1.12億元，當(dāng)日凈賣出1.44億元，該股今日突破所有均線，有望沖擊近期高點(diǎn)。

基本面分析：公司22年高速光模塊業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比為12.64%；光模塊增量都在高端，800G、400G都在增長(zhǎng)。一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.74億元，同比增長(zhǎng)124.98%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7147.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)166.64%。

亮點(diǎn)：1)2023年4月18日公司公告，擬出資3億元與中新產(chǎn)設(shè)立合資企業(yè)，以實(shí)施光電子產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目。預(yù)計(jì)25年底前投產(chǎn)，擬生產(chǎn)含高速光模塊，小基站等5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等ICT終端設(shè)備；2)公司的高速光模塊產(chǎn)品面向電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商,用于承載網(wǎng)的骨干傳輸、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)中心互聯(lián)；3)公司外銷占比72%，子公司與谷歌等北美四家超算公司的進(jìn)行多方面合作，高速光模塊產(chǎn)品已開(kāi)始向其中三家超算公司發(fā)貨；4)公司已直接或通過(guò)通信設(shè)備制造商間接向微軟供應(yīng)高速光模塊產(chǎn)品。公司的高速光模塊業(yè)務(wù)與中際旭創(chuàng)和新易盛的毛利率在同一水平。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

四川長(zhǎng)虹(600839.SH)：近期獲廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、交銀施羅德基金、富國(guó)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 229.4 億元，同比+14.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 0.8 億元，同比+65%，扣非歸母凈利潤(rùn) 0.9 億元,同比+149%。公司與華為聯(lián)合宣布，推出以基于鯤鵬主板的長(zhǎng)虹天宮系統(tǒng)，首批四川造的“宮”字牌PC和服務(wù)器，已經(jīng)應(yīng)用于綿陽(yáng)市智慧政務(wù)系統(tǒng)。在鯤鵬路線中，“天宮”產(chǎn)品中標(biāo)量位列第一。

亮點(diǎn)：1)公司控股98%子公司虹信軟件，主營(yíng)各類AI服務(wù)器和通用服務(wù)器，天宮AT800AI推理服務(wù)器可提供強(qiáng)大的實(shí)時(shí)推理能力，在中國(guó)電信2022~2023年服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目中，“天宮”產(chǎn)品成功入圍中國(guó)電信集采，中標(biāo)金額4.73億；2)23年2月17日公司宣布長(zhǎng)虹8K電視將全面體驗(yàn)并介入文心一言。公司擁有首款搭載ARM旗艦級(jí)CPU--Cortex-A73的4K智能電視采用了由長(zhǎng)虹與華為海思共同開(kāi)發(fā)的芯片；3)公司不斷推進(jìn)產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型，聚焦智慧家庭方向發(fā)展新業(yè)務(wù)，隨著 23 年家電需求回升，有望貢獻(xiàn)更大業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

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