券商晨會精華 | 鋰電設(shè)備企業(yè)或迎中長期逢低吸納機(jī)遇

昨日大盤全天低開后弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指相對偏強(qiáng)。盤面上，醫(yī)藥股持續(xù)強(qiáng)勢，漲幅前十的板塊均與醫(yī)藥相關(guān)，熊去氧膽酸概念領(lǐng)漲，宣泰醫(yī)藥4個交易日股價翻倍，上海凱寶、千紅制藥、新華制藥漲停。板塊方面，熊去氧膽酸、新冠治療、國資云、醫(yī)藥商業(yè)等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、貴金屬、互聯(lián)網(wǎng)電商、鋼鐵等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.87%，深成指跌0.89%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%。北向資金昨日全天凈賣出43.38億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.58%，納指漲1.26%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.43%。

在今日的券商晨會上，中金公司認(rèn)為，鋰電設(shè)備企業(yè)或迎中長期逢低吸納機(jī)遇；中信建投指出，應(yīng)關(guān)注半導(dǎo)體四大創(chuàng)新領(lǐng)域；國盛證券認(rèn)為，近一兩個月內(nèi)存在降息可能性。

中金公司：鋰電設(shè)備企業(yè)或迎中長期逢低吸納機(jī)遇

中金公司研報認(rèn)為，鋰電設(shè)備招標(biāo)達(dá)階段性高位，復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展順利。在新能源汽車滲透率持續(xù)上升、儲能等應(yīng)用空間打開、更新替換需求增加的扶持下，行業(yè)有望在2024-2025年重回正增長。當(dāng)前，伴隨著對設(shè)備訂單規(guī)模邊際下行的預(yù)期強(qiáng)化，鋰電設(shè)備企業(yè)估值持續(xù)下行，或?qū)⒂瓉碇虚L期逢低吸納機(jī)遇。往前看，建議關(guān)注復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)鏈催化劑。

中信建投：關(guān)注半導(dǎo)體四大創(chuàng)新領(lǐng)域

中信建投認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期成長動能充足，智能制造升級下迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注以下4大創(chuàng)新領(lǐng)域：1)特種集成電路需求旺盛，重點(diǎn)關(guān)注FGPA和模擬芯片;2)汽車智能化方興未艾，關(guān)注從0到1機(jī)會，如激光雷達(dá)、域控制器、HUD;3)“元宇宙”方興未艾，MR等新型消費(fèi)終端增長可期;4)內(nèi)存條向DDR5升級，內(nèi)存接口芯片+配套芯片量價齊升。

國盛證券：近一兩個月內(nèi)存在降息可能性

國盛證券指出，11月信貸社融低于預(yù)期、也低于季節(jié)性，消費(fèi)、地產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動能仍弱，與11月PMI、高頻數(shù)據(jù)等一致，均指向近期防疫、地產(chǎn)等“拐點(diǎn)”級別政策的效果未顯。往后看，維持年度觀點(diǎn)：后續(xù)政策將全力穩(wěn)增長、穩(wěn)信心，抓手之一是中央加杠桿，其中：貨幣寬松還是大方向，年底年初大概率降息、尤其是降LPR(12.20或1.20很可能)，短期有4點(diǎn)關(guān)注。

本文編選自“財聯(lián)社”；智通財經(jīng)編輯：劉家殷。