中金：維持渣打集團(tuán)(02888)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至59.12港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持渣打集團(tuán)(02888)“中性”評(píng)級(jí)，由于銀行成本控制好于預(yù)期，上調(diào)2022E/23E盈利預(yù)測(cè)22.3%/11.4%至34.7/36.29億美元，目標(biāo)價(jià)下調(diào)10.6%至59.12港元，較當(dāng)前股價(jià)有17.8%的上行空間。

報(bào)告中稱，公司3Q22基本營(yíng)收43.18億美元，基本稅前利潤(rùn)14.16億美元，法定歸母凈利潤(rùn)9.64億美元，業(yè)績(jī)高于該行預(yù)期，主要來(lái)自金融市場(chǎng)收入快速增長(zhǎng)。另3Q22末核心一級(jí)資本充足率13.7%，環(huán)比下降20bp，其中40bp/10bp/10bp來(lái)自股東回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長(zhǎng)/匯率影響，核心一級(jí)資本充足率仍處于13%-14%目標(biāo)區(qū)間內(nèi)，3Q22銀行基本完成上季度宣布的5億美元回購(gòu)，目前尚無(wú)新回購(gòu)計(jì)劃，但指引仍將持續(xù)推進(jìn)2022-24年間至少50億美元股東回報(bào)。