“股神”警告抵不過(guò)AI狂潮！臺(tái)積電(TSM.US)外資持股比例創(chuàng)兩年來(lái)新高

對(duì)人工智能的狂熱正壓倒對(duì)臺(tái)積電(TSM.US)的地緣政治擔(dān)憂，并推動(dòng)該公司股價(jià)繼續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄地上漲。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，外國(guó)投資者已將臺(tái)積電的持股比例提高至兩年高點(diǎn)，支持了臺(tái)積電有關(guān)人工智能將成為其今年最大增長(zhǎng)動(dòng)力的說(shuō)法。根據(jù)Pictet Asset Management的數(shù)據(jù)，該公司在用于人工智能的先進(jìn)半導(dǎo)體制造領(lǐng)域占有90%以上的份額。

據(jù)了解，去年巴菲特以地緣政治緊張局勢(shì)為由，出售了其持有的50億美元臺(tái)積電股份，在2022年，臺(tái)積電曾暴跌27%。但此后，該股股價(jià)迎來(lái)反轉(zhuǎn)。

瑞銀O’Connor Global Multi-Strategy Alpha聯(lián)席首席信息官Bernard Ahkong表示：“雖然地緣政治歷來(lái)被視為該行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，但這些產(chǎn)品的戰(zhàn)略性質(zhì)以及建立本地供應(yīng)鏈的愿望意味著，地緣政治可以說(shuō)已成為該領(lǐng)域的推動(dòng)力。我們?nèi)蕴幱诎雽?dǎo)體上升周期的早期階段。”

根據(jù)Pictet的數(shù)據(jù)，除了在先進(jìn)芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位外，該公司在整個(gè)代工市場(chǎng)也占有50%以上的份額。Pictet的高級(jí)客戶投資組合經(jīng)理Anjali Bastianpillai表示，這使該公司有望實(shí)現(xiàn)或超過(guò)15-20%的長(zhǎng)期增長(zhǎng)目標(biāo)。

由于人工智能活動(dòng)的需求加速，抵消了iPhone銷售放緩的影響，這家芯片制造商的營(yíng)收在前兩個(gè)月增長(zhǎng)了9.4%。臺(tái)積電股價(jià)較2022年10月的低點(diǎn)上漲了一倍多，部分原因是其主要客戶英偉達(dá)(NVDA.US)股價(jià)上漲。

針對(duì)市場(chǎng)擔(dān)憂，該公司正在推進(jìn)運(yùn)營(yíng)基地多元化。臺(tái)積電此前宣布計(jì)劃在日本建造第二家制造工廠，而其熊本工廠將于今年投產(chǎn)。這家芯片制造商還在亞利桑那州建設(shè)兩家先進(jìn)的工廠，在德國(guó)建設(shè)一家工廠。

Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity的投資組合經(jīng)理Gary Tan表示：“盡管存在地緣政治方面的擔(dān)憂，但臺(tái)積電是投資人工智能和半導(dǎo)體行業(yè)更廣泛復(fù)蘇的基本基石，因?yàn)樾屡d市場(chǎng)缺乏在這一領(lǐng)域具有同等質(zhì)量的公司。”