A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 舊城改造加速落地 消費(fèi)催化不斷

【今日復(fù)盤】

政策底仍需要經(jīng)受考驗(yàn)，大漲分歧后的第一天，A股三大指數(shù)集體低開震蕩調(diào)整，市場(chǎng)量能萎縮。北上資金今日凈流入5億元，主要買入貴州茅臺(tái)(600519.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等。

昨日大漲的大金融和以前一樣，絕大部分都是沖高回落，券商唯一活口就是龍頭太平洋(601099.SH)晉級(jí)2板，盤中一度打開漲停，首創(chuàng)證券(601136.SH)高位也扛不住。證券每次追高基本都是套。

地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方向強(qiáng)者恒強(qiáng)走出了延續(xù)性，但能賺錢的都是龍頭品種，反復(fù)提到的低價(jià)股龍頭金科股份(000656.SZ)直接頂一字，晉級(jí)4板，高標(biāo)龍頭榮盛發(fā)展(000961.SZ)錦和商管(603682.SH)、柯利達(dá)(603828.SH)3連板；中南建設(shè)(000961.SZ)等都是快速連板；特別是新型城鎮(zhèn)化概念的創(chuàng)業(yè)板小票，批量拉升。山水比德(300844.SZ)成為近期為數(shù)不多的20CM 3連板，蘇州規(guī)劃(301505.SZ)均獲20CM漲停；東方園林(002310.SZ)6天4板，市場(chǎng)又挖掘了一批漲幅不大的個(gè)股，正和生態(tài)(605069.SH)、天保基建(000965.SZ)等補(bǔ)漲；需注意保利發(fā)展(600048.SH)、萬(wàn)科A(000002.SZ)等權(quán)重股明顯滯漲表現(xiàn)一般。顯示地產(chǎn)的炒作并非聚焦基本面，而是炒低價(jià)股。

鋼鐵板塊也被帶動(dòng)，午后異動(dòng)拉升，凌鋼股份(600231.SH)、重慶鋼鐵(601005.SH)漲停。

環(huán)保板塊近期反復(fù)活躍，清研環(huán)境(301288.SZ)獲20CM漲停；啟迪環(huán)境(000826.SZ)、法爾勝(000890.SZ)漲停。

午后資金再度回流商業(yè)零售板，反復(fù)提到的核心標(biāo)的國(guó)光連鎖(605188.SH)出現(xiàn)地天板，5天4板，人人樂(002336.SZ)6天4板，美邦服飾(002269.SZ)5天3板；高標(biāo)中央商場(chǎng)(600280.SH)也是大長(zhǎng)腿走勢(shì)，舍得酒業(yè)(600702.SH)有溢價(jià)。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈方向，超越科技(301049.SZ)獲20CM漲停，威帝股份(603023.SH)漲停；亞星客車(600213.SH)一度封板，江鈴汽車(000550.SZ)等均有溢價(jià)。

算力、ChatGPT等AI概念股整體低迷，算力龍頭鴻博股份(002229.SZ)還算抗跌，早盤一度有資金想拉升，獨(dú)木難支，尾盤也下來(lái)了，廣西廣電(600936.SH)、亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)不但沒有溢價(jià)，均跌幅靠前。AI現(xiàn)在人氣大不如前，短期估計(jì)也很難重新凝聚人氣。

在量能有限的背景下，權(quán)重股很難持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)底還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。當(dāng)前的問題是熱點(diǎn)板塊很難聚焦機(jī)構(gòu)資金參與，炒低價(jià)股都是游資的天下。操作上要么適應(yīng)這種變化，要么干脆管住手歇歇。

房地產(chǎn)

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》。指出在超大特大城市積極穩(wěn)步實(shí)施城中村改造是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，加大對(duì)城中村改造的政策支持。之前，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》，提出靠前謀劃2024年改造計(jì)劃。相關(guān)政策密集發(fā)布，將極大程度推動(dòng)舊城改造項(xiàng)目加速落地。

天?；?000965.SZ)：擬與公司控股股東共同對(duì)子公司天保創(chuàng)源增資15.02億元，在售項(xiàng)目銷售情況良好，間接持有空中客車(天津)總裝有限公司49%股權(quán)。

消費(fèi)

7月25日，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《支持協(xié)調(diào)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》，梳理形成了涵蓋216項(xiàng)支持協(xié)調(diào)發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引。此舉也是貫徹落實(shí)7月24日中央政治局會(huì)議會(huì)議提出的“積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用”。

人人樂(002336.SZ)：擁有自己的互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)：人人樂到家小程序，預(yù)制菜系列商品已覆蓋全國(guó)100多家門店，已形成以新型大賣場(chǎng)、社區(qū)生活超市Lelife、百貨店等多業(yè)態(tài)發(fā)展格局。

美邦服飾(002269.SZ)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比扭虧為盈，在官網(wǎng)上公布了官方微信、微博、小紅書、抖音、嗶哩嗶哩社父媒體賬號(hào)，組織旗下 Metersbonwe，Moomoo等品牌服飾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和銷售。

【掘金龍虎榜】

人人樂(002336.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，3家機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒賣出568萬(wàn)元，深股通對(duì)倒買入1286萬(wàn)元，買二是知名游資的席位買入1154萬(wàn)元，當(dāng)日買入1032萬(wàn)元，該股強(qiáng)勢(shì)反包，有望沖擊近期高點(diǎn)。

基本面分析：公司主營(yíng)商品零售連鎖經(jīng)營(yíng)，已形成以新型大賣場(chǎng)Lesupermarket、精品超市Lesuper、社區(qū)生活超市Lelife、百貨店等多業(yè)態(tài)發(fā)展格局。

亮點(diǎn)：1、公司擁有自己的互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)：“人人樂到家”小程序，是公司基于傳統(tǒng)B2C業(yè)務(wù)模式向O2O領(lǐng)域延伸發(fā)展的新零售模式，主要服務(wù)于人人樂會(huì)員顧客的在線消費(fèi)場(chǎng)景。

2、公司目前經(jīng)營(yíng)的常溫+低溫預(yù)制菜主要包括家常菜類、海鮮水產(chǎn)類、蒸碗系列等，以上系列商品已覆蓋全國(guó)100多家門店。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

奧飛娛樂(002292.SZ)：近期獲華夏基金、嘉實(shí)基金、興證全球基金、興業(yè)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司預(yù)計(jì)2023H1歸母凈利潤(rùn)為5000-6500萬(wàn)(同比扭虧為盈)，扣非歸母凈利潤(rùn)為3500–5000萬(wàn)元(同比扭虧為盈)。

超級(jí)飛俠IP首部大電影《超級(jí)飛俠：樂迪加速》于7月8日上映，截止7月10日累計(jì)票房3741萬(wàn)，預(yù)計(jì)最終票房或接近1億?！冻?jí)飛俠》IP影響力在國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫中處于第一梯隊(duì)，后續(xù)有望形成系列動(dòng)畫電影。公司全新制作的動(dòng)作冒險(xiǎn)類恐龍機(jī)甲動(dòng)畫IP“量子戰(zhàn)隊(duì)”以及“喜羊羊與灰太狼”系列新片預(yù)計(jì)將于今年三季度推出。AIGC技術(shù)或賦能動(dòng)畫電影開發(fā)提速，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

亮點(diǎn)：1)2023年5月30日公司公告，與小冰公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)“IP+AI”產(chǎn)業(yè)化落地，6月1日，小冰公司首批網(wǎng)紅明星AI克隆人已經(jīng)上線；2)參股公司諾亦騰的VR交互手套適配Pico的VR一體機(jī)，參股的樂相科技專注從事于可穿戴設(shè)備虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化；3)公司預(yù)計(jì)將于2023年下半年上映《貝肯熊3》。

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