A股機構動向參考 | C端應用推動算力需求 消費再迎政策刺激

【今日復盤】

近期密切出利好，但市場依然疲弱，今天三大指數集體低開震蕩走低，成交量嚴重萎縮，成交金額跌破7000億，創(chuàng)年內次低。北上資金今日凈流出51億元，主要買入恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)、貴州茅臺(600519.SH)等。

縮量行情之下市場卷得厲害。國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》?；暗禺a產業(yè)鏈方向分化激烈，高開后迎來資金集中兌現，龍頭榮盛發(fā)展(002146.SZ)、大龍地產(600159.SH)一度漲停殺到綠盤；還是以低位補漲行情為主，僅有金科股份(000656.SZ)晉級2板，山水比德(300844.SZ)獲20CM漲停；其它有錦和商管(603682.SH)、柯利達(603828.SH)漲停；東方園林(002310.SZ)一字漲停打開，棕櫚股份(002431.SZ)、浙江建投(002761.SZ)均有不錯的溢價。

近期很強的商業(yè)零售板方向核心標的出現調整，高標中央商場(600280.SH)出現斷板勉強紅盤，國光連鎖(605188.SH)跌停，人人樂(002336.SZ)大跌；僅有麥趣爾(002719.SZ)晉級2板，北京文化(000802.SZ)漲停。

在地產、消費分歧之際，AI方向連續(xù)調整終于迎來了久違的反彈，2023中國算力大會、第二屆“西部數谷”算力產業(yè)大會新聞發(fā)布會在北京舉行。算力概念股強勢崛起，龍頭鴻博股份(002229.SZ)、云賽智聯(600602.SH)、競業(yè)達(003005.SZ)漲停；算力老龍頭浪潮信息(000977.SZ)盤中一度封板。AI算力作為人工智能風向標，今日資金流入靠前，關注后期是否有持續(xù)的增量資金進場。

OpenAI近日在推特宣布，下周將發(fā)布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店預約下載。ChatGPT為首的AI應用端也開始活躍，焦點科技(002315.SZ)漲停，凡拓數創(chuàng)(301313.SZ)、華是科技(301218.SZ)均受到資金追捧。AI傳媒方向，上周五提到的廣西廣電(600936.SH)晉級2板，亞聯發(fā)展(002316.SZ)4天3板。

國家醫(yī)保局發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則》，醫(yī)藥板塊異動走強，創(chuàng)新藥方向領漲，萬方發(fā)展(000638.SZ)2連板，景峰醫(yī)藥(000908.SZ)漲停。

摘帽概念再度逆勢走強，成為近期少有的持續(xù)熱點。開盤逼近跌停的亞聯發(fā)展(002316.SZ)午后封板，走出“準地天板”，并錄得7天4板，金正大(002470.SZ)、宏達新材(002211.SZ)、融發(fā)核電(002366.SZ)漲停。

明天又有華鴻半導體要上市，200多億對市場構成壓力。目前高標品種全部倒下，二板成為了市場的高度板，情緒再度回到冰點。調整充分率先啟動的部分AI核心標的可關注。

人工智能

近日，一款定位為“AI攝影師”的小程序妙鴨相機爆火，上線僅一周就在朋友圈出現刷屏現象，爆款C端應用推動算力需求;工信部副部長日前在發(fā)布會上介紹，根據中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經濟增長。

云賽智聯(600602.SH)：徐匯數據中心、寶山云計算中心等累計超7000個機柜資源，未來3~5年繼續(xù)在寶山、浦東投資建設，建成后IDC機柜數將超過1萬臺，擬與儀電集團等出資建立算力公司。

消費

中共中央政治局7月24日召開會議，會議強調，要積極擴大國內需求，發(fā)揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅游等服務消費。

大連友誼(000679.SZ)：使用“愛逛”小程序或APP作為直播平臺，商城內各入駐品牌通過抖音等各大直播平臺開展線上直播帶貨或線下引流等，已建立線下體驗和線上消費的互動融合經營模式。

北京文化(000802.SZ)：《封神第一部》7月20日全國上映，截止7月24日已獲3.95億元票房，參與投資多部影視作品《戰(zhàn)狼2》、《我不是藥神》等，將打造密云東方山水國際電影文旅小鎮(zhèn)項目。

【掘金龍虎榜】

云賽智聯(600602.SH)：龍虎榜陣容豪華，機構與游資出現分歧，機構席位賣出3502萬元，滬股通對倒買入584萬元，買一是頂級游資作手新一的席位買入5926萬元，買三是知名游資的席位買入2952萬元，當日買入4510萬元，該股突破所有均線，量能需持續(xù)放大。

基本面分析：2023年7月23日，公司與阿里云達成戰(zhàn)略合作，雙方將共同推動云計算、大數據、人工智能、數據中心、行業(yè)應用等領域的技術創(chuàng)新，開拓云計算大數據市場。

亮點：1、2023年2月依托上海超算中心建設并運營的市公共算力服務平臺正式揭牌投用，該平臺項目由公司子公司上海南洋萬邦承建;子公司南洋萬邦在6月初即成功中標上海超級計算中心公共算力服務平臺建設項目。

2、公司現有徐匯數據中心、寶山云計算中心等累計超7000個機柜資源。未來3~5年會繼續(xù)在寶山、浦東地區(qū)投資建設，建成后IDC機柜數將超過1萬臺。

3、公司積極布局IDC數據中心基礎資源、智能化產品等數字化轉型基礎底座，不斷擴展和提升云服務、大數據治理等平臺開發(fā)和運營能力；是市場中少數能提供幾乎覆蓋數據要素全產業(yè)鏈產品的企業(yè)，競爭優(yōu)勢顯著。

4、公司是華為云、阿里云、Azure云的重要合作伙伴，子公司南洋萬邦再次獲得微軟年度國際合作伙伴獎，信諾時代則入圍中國電信"天翼云"首批集團級MSP。

【機構調研】

浪潮信息(000977.SZ)：近期獲易方達基金、嘉實基金、南方基金、博時基金等機構密集調研。

基本面分析：公司AIGC已從算力、算法和應用三個方面進行布局和長期研發(fā)投入，其中源1.0大模型也是預訓練巨量自然語言模型。公司在人工智能服務器領域的市占率位居全球AI服務器市場第一，在中國市場份額已連續(xù)五年保持50%以上。

亮點：1、系統(tǒng)方案層面，公司提供液冷數據中心全生命周期整體解決方案，建成亞洲最大的液冷數據中心研發(fā)生產基地，年產能超10萬臺，實現了業(yè)界首次冷板式液冷整機柜的大批量交付。

2、當前公司元宇宙服務器MetaEngine作為元宇宙生態(tài)的底層算力支撐平臺可全面支持各種高效作業(yè)，對于內容生成的全流程的計算能力需求都可滿足。

3、在AI領域公司具備AI平臺全棧技術能力，擁有性能最強的AI服務器AGX-5，公司是全球領先的IT基礎架構產品、方案及服務提供商。

【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優(yōu)質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。