A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 消費(fèi)電子催化不斷 碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲

【今日復(fù)盤】

全球股市今天全線大漲，A股也同步反彈，三大指數(shù)全天高開高走，超3300家個(gè)股飄紅。北向資金今日大幅買入，凈流入85億元，主要買入貴州茅臺(tái)(600519.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等。

今天引領(lǐng)市場(chǎng)的是賽道股，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，鋰電池方向領(lǐng)漲，融捷股份(002192.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、吉翔股份(603399.SH)等超10股漲停。

而久違的地產(chǎn)股在朦朧利好傳聞之下全線發(fā)力，京投發(fā)展(600683.SH)6天2板，中南建設(shè)(000961.SZ)、中國武夷(000797.SZ)、中交地產(chǎn)(000736.SZ)等多股漲停。

產(chǎn)業(yè)鏈方向也被帶動(dòng)，如家居裝飾、建材等，春蘭股份(600854.SH)、華立股份(603038.SH)、志邦家居(603801.SH)等均封板。

新板塊出現(xiàn)對(duì)AI方向產(chǎn)生分流，龍頭鴻博股份(002229.SZ)，中科曙光(603019.SH)、寒武紀(jì)(688256.SH)等硬件算力方向回調(diào)較明顯。但算力概念中邊緣計(jì)算方向補(bǔ)漲積極，美格智能(002881.SZ)漲停，初靈信息(300250.SZ)、移遠(yuǎn)通信(603236.SH)、廣和通(300638.SZ)均受到追捧。

傳媒、游戲應(yīng)用端方向延續(xù)昨天強(qiáng)勢(shì)，昨天提到的天地在線(002995.SZ)6天4板，奧飛娛樂(002292.SZ)2連板；首板有游族網(wǎng)絡(luò)(002174.SZ)、電子城(600658.SH)等；北京文化(000802.SZ)大漲一度觸板。電商概念股跟隨，618熱門概念股焦點(diǎn)科技(002318.SZ)、若羽臣(003010.SZ)均漲停。ChatGPT概念股恒信東方(688590.SH)、新致軟件(688590.SH)均有不錯(cuò)的高溢價(jià)。

蘋果MR概念持續(xù)火爆，昨天提到的冠石科技(605588.SH)晉級(jí)3板、泰嘉股份(002843.SZ)7天4板；紫建電子(301121.SZ)、光大同創(chuàng)(301387.SZ)均獲20CM漲停；偉時(shí)電子(605218.SH)、晶華新材(603683.SH)、奧?？萍?002993.SZ)等均漲停。

注意近期腦機(jī)概念股開始調(diào)整，新智認(rèn)知(603869.SH)跌停，愛朋醫(yī)療(300753.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)均大跌。

滬指搭建多日的平臺(tái)終于往上突破，顯示3200點(diǎn)支撐有效。指數(shù)穩(wěn)住資金就會(huì)踴躍入場(chǎng)，攻擊的熱點(diǎn)就會(huì)比較多，但持續(xù)性方面仍需要觀察。相對(duì)而言，AI及新消費(fèi)電子這塊介入的資金更多，可重點(diǎn)關(guān)注這兩個(gè)方向。

消費(fèi)電子

5月31日，蘋果向開發(fā)者發(fā)出電子郵件，宣布即將到來的2023蘋果全球開發(fā)者大會(huì)(WWDC)將于北京時(shí)間6月6日召開。在虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域深耕已久扎克伯格搶先發(fā)布了自家的新品Quest 3。這款設(shè)備將配備“下一代高通芯片”，圖像性能將翻一番。正式發(fā)售時(shí)間會(huì)在9月27日的Meta Connect活動(dòng)前后。

偉時(shí)電子(605218.SH)：VR背光顯示模組產(chǎn)品已應(yīng)用到Meta Oculus系列產(chǎn)品中，JDI(日本顯示器集團(tuán))為前五大客戶，取得了兩家液晶廠商的認(rèn)證。

鋰電池

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月31日，碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)30.5萬元/噸。阿根廷經(jīng)濟(jì)部長馬薩會(huì)見贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬，涉及人民幣結(jié)算等。

盛新鋰能(002240.SZ)：已建成鋰鹽產(chǎn)能7萬噸，控股的奧伊諾礦業(yè)已建成鋰精礦生產(chǎn)規(guī)模約為7.5萬噸/年(折合碳酸鋰約1萬噸)，控股的津巴布韋薩比星礦山已建成鋰精礦生產(chǎn)規(guī)模約為20萬噸/年。

融捷股份(002192.SZ)：甲基卡鋰輝石礦具有105萬噸/年露天開采能力和45萬噸/年礦石處理的選礦能力，是國內(nèi)唯一已進(jìn)入供應(yīng)渠道的在產(chǎn)鋰輝石大型礦山，擬投建鋰電正極材料項(xiàng)目。

【掘金龍虎榜】

焦點(diǎn)科技(002315.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒賣出2297萬元，買一是知名游資的席位買入9474萬元，買三是知名游資的席位買入6557萬元，當(dāng)日凈買入4776萬元，該股今日放量漲停，預(yù)計(jì)走上升趨勢(shì)。

基本面分析：公司將從外貿(mào)客服與內(nèi)容生成等多方面將GPT3.5與中國制造網(wǎng)服務(wù)相結(jié)合，預(yù)計(jì)將幫助外貿(mào)商家節(jié)約1-2人人效，中國制造網(wǎng)對(duì)于外貿(mào)客戶的變現(xiàn)ARPU值有望得到大幅提升。公司AI功能的接入也有望幫助中國制造網(wǎng)激活存量用戶，使得公司付費(fèi)用戶數(shù)得到大幅提升。此外AI技術(shù)的接入也能夠幫助公司自身降低人工成本，進(jìn)一步釋放其利潤空間彈性。

亮點(diǎn)：1)23年4月25日，公司宣布推出AI外貿(mào)助手，為外貿(mào)企業(yè)提供包括文案產(chǎn)出、品牌內(nèi)容生產(chǎn)、多語種智能翻譯等多項(xiàng)AI智能化服務(wù)；

2)微軟公司運(yùn)營的Bing搜索引擎系公司海外流量獲取端口之一，公司已在該平臺(tái)進(jìn)行了廣告投放，AI有望增強(qiáng)買家需求營銷精準(zhǔn)度，加速拓展新客戶；

3)公司當(dāng)前覆蓋渠道已包括多家主流跨境電商平臺(tái)、幾十家北美連鎖商超及眾多B類零售商，旗下百卓輕云ERP系通過運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為國內(nèi)中小企業(yè)提供采購、銷售、財(cái)務(wù)、CRM等一站式解決方案。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

四川長虹(600839.SH)：近期獲廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、交銀施羅德基金、富國基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23Q1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 229.4 億元，同比+14.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 0.8 億元，同比+65%，扣非歸母凈利潤 0.9 億元,同比+149%。公司與華為聯(lián)合宣布，推出以基于鯤鵬主板的長虹天宮系統(tǒng)，首批四川造的“宮”字牌PC和服務(wù)器，已經(jīng)應(yīng)用于綿陽市智慧政務(wù)系統(tǒng)。在鯤鵬路線中，“天宮”產(chǎn)品中標(biāo)量位列第一。

亮點(diǎn)：1)公司控股98%子公司虹信軟件，主營各類AI服務(wù)器和通用服務(wù)器，天宮AT800AI推理服務(wù)器可提供強(qiáng)大的實(shí)時(shí)推理能力，在中國電信2022~2023年服務(wù)器集中采購項(xiàng)目中，“天宮”產(chǎn)品成功入圍中國電信集采，中標(biāo)金額4.73億；

2)23年2月17日公司宣布長虹8K電視將全面體驗(yàn)并介入文心一言。公司擁有首款搭載ARM旗艦級(jí)CPU--Cortex-A73的4K智能電視采用了由長虹與華為海思共同開發(fā)的芯片；

3)公司不斷推進(jìn)產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型，聚焦智慧家庭方向發(fā)展新業(yè)務(wù)，隨著 23 年家電需求回升，有望貢獻(xiàn)更大業(yè)績?cè)隽俊?/p>

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