A股收評 | 滬指V形反轉(zhuǎn)收漲超1%重回3300點！中字頭、大金融等權(quán)重發(fā)力 光伏組件“三劍客”集體飆升

5月15日，這些消息影響市場：

1、碳酸鋰突發(fā)急漲行情，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現(xiàn)十連漲;

2、美國公布太陽能補(bǔ)貼細(xì)則，指導(dǎo)方針中并沒有明確限制太陽能電池的原產(chǎn)地比例;

3、上交所將召開滬市金融業(yè)專題座談會，討論促進(jìn)金融業(yè)估值提升。

受此影響，今日滬指V形反轉(zhuǎn)，在中字頭、金融等權(quán)重助推下漲超1%重回3300點，早盤一度跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指在新能源賽道帶動下大漲超2%，截至收盤，滬指漲1.17%，報3310.74點;深成指漲1.57%，報11178.62點;創(chuàng)業(yè)板指漲2.11%，報2299.93點。

盤面上，午后大金融、中字頭等權(quán)重板塊止跌回升，中國船舶、中國科傳等漲停，中國人壽大漲超9%，中國平安、中國太保、光大證券等紛紛大幅拉升。

新能源賽道爆發(fā)，鋰礦、光伏等方向領(lǐng)漲，“鋰礦雙雄”天齊鋰業(yè)漲停，贛鋒鋰業(yè)暴拉近9%，光伏組件“三劍客”晶澳科技、晶科能源、天合光能集體飆升，融捷股份、萬馬股份、金智科技等漲停。

總體上，兩市個股漲多跌少，上漲超3400家，市場成交額9383億元，較上個交易日放量超902億元，北向資金凈買入超40億元。

展望后市，中信證券認(rèn)為，主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅(qū)動。

熱門板塊

1、光伏板塊強(qiáng)勢

光伏等新能源賽道股持續(xù)走高，金剛光伏漲超14%，鈞達(dá)股份漲停，京山輕機(jī)、科恒股份、捷佳偉創(chuàng)、晶澳科技、邁為股份、東方日升等沖高。

點評：消息面上，5月12日，美國財政部發(fā)布了針對《通脹削減法案》(IRA)優(yōu)惠政策的指導(dǎo)意見，表示為太陽能和風(fēng)力發(fā)電場等可再生能源設(shè)施提供30%的稅收抵免。這也意味著，只要設(shè)施中制成產(chǎn)品的其他部件符合美國國內(nèi)含量的成本門檻，那么用于組裝光伏模塊的太陽能電池就可以在海外生產(chǎn)。與此同時，美國第一太陽能宣布，將以8000萬美元并購鈣鈦礦公司Evolar。

2、鋰礦股爆發(fā)

鋰礦板塊震蕩拉升，天齊鋰業(yè)一度漲停，融捷股份漲停，中礦資源、天齊鋰業(yè)、天華新能、盛新鋰能、永興材料、雅化集團(tuán)等大幅拉升。

點評：消息面上，近半個月以來，電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續(xù)上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現(xiàn)十連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅近40%。

3、船舶板塊走高

船舶板塊震蕩走高，中國船舶沖擊漲停，國瑞科技、中船防務(wù)、中國動力、中國重工大漲超5%。

點評：華西證券發(fā)布研報表示，當(dāng)前造船行業(yè)基本面處于20年一輪的船舶大周期與訂單高增長、業(yè)績即將兌現(xiàn)的小周期，板塊公司PB均處于較低水平，板塊有望迎來業(yè)績與估值共振。

4、中字頭午后拉升

保險、銀行、證券、中字頭等方向午后止跌回升，中國平安、中國太保、中船漢光、中國船舶等紛紛大幅拉升。

機(jī)構(gòu)觀點

展望后市，中信證券認(rèn)為，主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅(qū)動。

中信建投證券：震蕩整固，低位尋機(jī)

中信建投表示，市場等待政策加碼。短期在低位方向中尋找機(jī)會，“中特估”與AI短期休整，但仍是中期重要線索。關(guān)注結(jié)構(gòu)性景氣與政策預(yù)期方向。具備政策預(yù)期、基本面預(yù)期有望先行扭轉(zhuǎn)的方向?qū)⒄純?yōu)，關(guān)注重點包括耐用大件消費品如新能源汽車、家電;受益自主可控、結(jié)構(gòu)升級的工業(yè)母機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備，以及盈利逆周期明顯回暖的電力板塊。待風(fēng)險偏好重新企穩(wěn)、前期結(jié)構(gòu)牛中強(qiáng)勢板塊情緒釋放，立足于自身周期的基本面強(qiáng)改善資產(chǎn)有望率先企穩(wěn)回升，科技中期行情未完，下一輪聚焦基本面強(qiáng)勢方向。

中信證券：主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅(qū)動

中信證券認(rèn)為，主題交易的頂峰已過，重回低位業(yè)績驅(qū)動板塊。服務(wù)業(yè)修復(fù)轉(zhuǎn)化成為全面的就業(yè)增長以及信心恢復(fù)是漸進(jìn)的過程，當(dāng)前壓制經(jīng)濟(jì)的價格性、滯后性和全球性因素在下半年或漸次緩解。隨著當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期降至冰點，主題交易階段性結(jié)束，主題板塊內(nèi)部的激烈博弈和消耗難以持久。市場的存量博弈特征已演繹到極致，缺乏板塊效應(yīng)成為制約不少績優(yōu)股定價有效性的因素，但業(yè)績驅(qū)動策略的長期潛在回報反而不斷提高，市場或重回業(yè)績驅(qū)動。

中泰策略：高波動下，這些板塊攻守兼?zhèn)?/strong>

中泰證券指出，二季度海內(nèi)外風(fēng)險猶存，市場整體或仍以調(diào)整為主，建議關(guān)注醫(yī)藥板塊，軍工、半導(dǎo)體等國家安全板塊，以及央企公用事業(yè)等主線。新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅的央企龍頭仍是A股估值“洼地”，價值實現(xiàn)有望重塑央企估值。疫情沖擊與地產(chǎn)下行影響下，與地產(chǎn)財富效應(yīng)相關(guān)的高端和耐用品消費承壓，與“口紅效應(yīng)”相關(guān)的國貨、大眾消費則受益，關(guān)注大眾消費逢低布局的機(jī)會。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。