A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 高層強(qiáng)調(diào)人工智能發(fā)展 AI傳媒游戲大爆發(fā)

【今日復(fù)盤】

重磅會(huì)議順利召開，今天大盤穩(wěn)步上揚(yáng)，滬指重回3300點(diǎn)，兩市近百股漲停，超3800家個(gè)股上漲，市場(chǎng)情緒終于全面回暖。北向資金凈流入16億元，主要買入伊利股份(600887.SH)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)等。

大金融股盤中走強(qiáng)，財(cái)富趨勢(shì)(688318.SH)20CM漲停，華西證券(002926.SZ)、中國(guó)銀河(601881.SH)均一度漲停，新華保險(xiǎn)(601336.SH)業(yè)績(jī)超預(yù)期，漲勢(shì)不錯(cuò)。

重磅會(huì)議強(qiáng)調(diào)要重視通用人工智能發(fā)展。AI迎來強(qiáng)修復(fù)，核心人氣股萬興科技(300624.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)雙雙20CM漲停;福昕軟件(688095.SH)20CM漲停，藍(lán)色光標(biāo)(300058.SZ)、世紀(jì)天鴻(300654.SZ)等均創(chuàng)新高，漲勢(shì)喜人。這類率先反彈的品種預(yù)計(jì)將成為節(jié)后的核心標(biāo)的。

游戲、傳媒、音箱等應(yīng)用方向再度迎來集體爆發(fā)，掌趣科技(300315.SZ)、冰川網(wǎng)絡(luò)(300533.SZ)、幸福藍(lán)海(300525.SZ)等超10股20CM漲停。反復(fù)提到的南方傳媒(601900.SH)8天6板，昨天提到的一季報(bào)超預(yù)期的長(zhǎng)江傳媒(600757.SH)晉級(jí)2板，山東出版(601019.SH)3天2板;首板有掌閱科技(603533.SH)、城市傳媒(600229.SH)，智能音箱概念安克創(chuàng)新(300866.SZ)直逼漲停，漫步者(002351.SZ)、雷柏科技(002577.SZ)均漲停;AI電商概念焦點(diǎn)科技(002315.SZ)4天3板，返利科技(600228)4天2板。

半導(dǎo)體板塊也展開反彈，龍頭佰維存儲(chǔ)(688525.SH)大漲，首板有業(yè)績(jī)超預(yù)期的大港股份(002077.SZ)、興森科技(002436.SZ)。

CPO方向同樣保持較高的熱度，龍頭劍橋科技(603083.SH)雖未能封住漲停，但反包了昨日的陰線，中際旭創(chuàng)(300308.SZ)再度大漲，創(chuàng)歷史新高。

“中國(guó)+中亞五國(guó)”峰會(huì)召開在即，一帶一路概念股午后拉升，華建集團(tuán)(600629.SH)3天2板，秦港股份(601326.SH)、小商品城(600415.SH)等漲停。中工國(guó)際(002051.SZ)、中國(guó)中鐵(601390.SH)等盤中均有異動(dòng)。

業(yè)績(jī)線方向今天繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，超30只個(gè)股漲停，電聲股份(300805)、杰普特(688025)等均20CM漲停，首板有一季報(bào)增長(zhǎng)的大智慧(601519.SH)、華勝天成(600410.SH)、萬達(dá)電影(002739.SZ)等等。

AI作為今年以來的超級(jí)主線，大跌后很快獲得修復(fù)。預(yù)計(jì)持續(xù)成為節(jié)后的熱點(diǎn)，后面的操作就是圍繞主線AI去弱留強(qiáng)即可。

傳媒

AIGC在游戲、廣告營(yíng)銷、影視、媒體、互娛樂領(lǐng)域降本增效作用未來有望逐步落地。商業(yè)模式創(chuàng)新，在文本、編程、圖片圖像等視覺內(nèi)容、音視頻等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域均有望產(chǎn)生突破。出版行業(yè)提供大模型數(shù)據(jù)庫基本上板上釘釘，傳媒行業(yè)下跌空間極其有限。

山東出版(601019.SH):22年凈利潤(rùn)16.8億元，同比增長(zhǎng)9.63%，擬7268萬元收購雜志社公司100%股權(quán)。

游戲

未來常態(tài)化版號(hào)發(fā)行情況下，游戲行業(yè)的供給重新恢復(fù)，游戲產(chǎn)業(yè)周期持續(xù)向上，未來業(yè)績(jī)逐步兌現(xiàn)，疊加AIGC降本增效催化，有望延續(xù)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。米哈游新作《崩壞:星穹鐵道》嘗試將AI應(yīng)用到角色行為管理。

三七互娛(002555.SZ)：22年凈利潤(rùn)29.54億元(+2.74%)，全球發(fā)行的代理游戲《凡人修仙傳:人界篇》5月24日公測(cè)，《英雄聯(lián)盟手游》云游戲在騰訊先游同步開啟。

巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)：新品《原始征途》首月流水破2億元，旗下《太空行動(dòng)》與百度文心一言聯(lián)合推出手游形象"太空鯊"，推出全新品牌ZTimes，該品牌在23年游戲開發(fā)者大會(huì)(GDC)上正式亮相。

【掘金龍虎榜】

巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒賣出777萬元，深股通對(duì)倒凈買入9719萬元，買四是知名游資蘇南幫的席位買入3161萬元，當(dāng)日凈買入1.52億元，該股今日強(qiáng)勢(shì)反包，持續(xù)上升需放量。

基本面分析：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)。公司最主要的兩條產(chǎn)品線分別為“征途“系列和“球球大作戰(zhàn)”，主要產(chǎn)品:《征途》等;在移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)游戲主要產(chǎn)品包括由騰訊獨(dú)家代理的《征途手游》等。

亮點(diǎn)：1)23年2月20日巨人網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)將接入百度人工智能新產(chǎn)品“文心一言”，旗下《太空行動(dòng)》與百度文心一言聯(lián)合推出第一個(gè)由國(guó)產(chǎn)AI生成的手游形象"太空鯊";2)公司于23年3月22日推出基于海外市場(chǎng)所打造的全新品牌ZTimes。該品牌在2023游戲開發(fā)者大會(huì)(GDC)上正式亮相，致力于用互聯(lián)網(wǎng)3.0技術(shù)做游戲;3)新品《原始征途》首月流水破2億元;4)公司將元宇宙游戲確定為長(zhǎng)期布局的方向之一，已為旗下多款產(chǎn)品申請(qǐng)了元宇宙商標(biāo)注冊(cè)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

天娛數(shù)科(002354.SZ)：近期獲銀河基金、嘉實(shí)基金、招商基金、永贏基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22年公司數(shù)字流量效果業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.62億元，營(yíng)收占比86.18%，同比增長(zhǎng)18.41%;品牌內(nèi)容流量業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.85億元，同比下降3.64%;游戲業(yè)務(wù)下降至0.24億元，同比下降92%，主因公司于21年底剝離幻想悅游所致;流量和數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)96%。

領(lǐng)先市場(chǎng)深度布局?jǐn)?shù)字人，快速結(jié)合AI技術(shù)。公司于21重點(diǎn)布局了數(shù)字人業(yè)務(wù)，推出國(guó)內(nèi)數(shù)字人頭部IP“天妤”，并與壹心娛樂合作開啟虛擬藝人身份;公司快速將新技術(shù)與數(shù)字人及流量營(yíng)銷業(yè)務(wù)結(jié)合，打造了“MetaSurfing-元享智能云平臺(tái)”、“移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)智能推薦系統(tǒng)”、“魔方Mix-AIGC短視頻智能營(yíng)銷助手”及“AI內(nèi)容營(yíng)銷系統(tǒng)”等AI生產(chǎn)力工具，實(shí)現(xiàn)了公司業(yè)務(wù)的全方位智能化與降本增效，有利于未來進(jìn)一步獲取客戶提升收入，預(yù)計(jì)23年AI數(shù)字人等相關(guān)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)生態(tài)園業(yè)務(wù)快速發(fā)展。公司投資運(yùn)營(yíng)的態(tài)園投入運(yùn)營(yíng)2年以來，入園企業(yè)數(shù)快速突破470家，產(chǎn)生數(shù)據(jù)要素流通規(guī)模突破27億元，帶動(dòng)入園企業(yè)累計(jì)產(chǎn)生超120億元營(yíng)業(yè)收入，目前已為公司持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。

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