A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | AI迎新時(shí)代 半導(dǎo)體下滑勢(shì)頭逆轉(zhuǎn)

【今日復(fù)盤】

A股繼續(xù)分化，整體窄幅震蕩，呈現(xiàn)深強(qiáng)滬弱態(tài)勢(shì)，科創(chuàng)50指數(shù)大幅拉升，北向資金恢復(fù)大幅流入，今日凈流入43億，主要買入寧德時(shí)代(300750.SZ)、貴州茅臺(tái)(600519.SH)等。

人工智能開盤迎來預(yù)期的修復(fù)，年內(nèi)大漲3倍的人氣股海天瑞聲(688787.SH)又是一根大陽線，盤中一度觸及20cm漲停，創(chuàng)歷史新高，算力概念中科曙光(603019.SH)帶頭漲停，尾盤打開，提到的兆龍互聯(lián)(300913.SZ)延續(xù)昨天強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)大漲。首板有新亞電子(605277.SH)，中國科傳(601858.SH )等。部分核心品種出現(xiàn)分歧，數(shù)據(jù)處理的拓爾思(300229.SZ)新高，國產(chǎn)算力概念拓維信息(002261.SZ)距新高一步之遙，三六零(601360.SH)尾盤均出現(xiàn)沖高回落，分歧明顯加大。360今天下午開發(fā)布會(huì)，會(huì)議時(shí)長(zhǎng)3個(gè)小時(shí)，產(chǎn)品超預(yù)期。

下午受消息影響AI沖高回落，資金回流到半導(dǎo)體、芯片板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，算力芯片海光信息(688041.SH)大漲，盤中一度20cm漲停。首板有立昂微(605358.SH)，德明利(001309.SZ)。北方華創(chuàng)(002371.SZ)逼近漲停。

AI大算力應(yīng)用場(chǎng)景加速發(fā)展有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量，CPO概念爆發(fā)，聯(lián)特科技(301205.SZ)20cm漲停，劍橋科技(603083.SH)4天3板，再創(chuàng)歷史新高;光刻膠概念亦有所表現(xiàn)，華特氣體(688268.SH)、安集科技(688019.SH)均漲勢(shì)不錯(cuò)。

阿里巴巴設(shè)立六大業(yè)務(wù)集團(tuán)，或?qū)ⅹ?dú)立上市。阿里概念股延續(xù)昨天強(qiáng)勢(shì)，阿里巴巴持股比例超過32%的三江購物(601116.SH)頂一字，晉級(jí)2板，創(chuàng)業(yè)黑馬(300688.SZ)、石基信息(002153.SZ)均表現(xiàn)不俗。

歐洲議會(huì)和成員國達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，到2031年，至少每200公里安裝一個(gè)加氫站。氫能源板塊異軍突起，致遠(yuǎn)新能(300985.SZ)20cm漲停，厚普股份(300471.SZ)漲超14%，首板有氫能源概念京城股份(600860.SH)。

新能源賽道逐步修復(fù)，部分個(gè)股表現(xiàn)活躍，首板有特斯拉概念岱美股份(603730.SH)，光伏概念三變科技(002112.SZ)。

近期個(gè)股持續(xù)呈現(xiàn)跌多漲少，盡管人工智能板塊高位股強(qiáng)勢(shì)依舊，但市場(chǎng)追高力度不足，AI、半導(dǎo)體芯片、國產(chǎn)軟件、信息安全繼續(xù)輪動(dòng)，人工智能還是主線，近幾日出現(xiàn)分歧，關(guān)注高切低機(jī)會(huì)。

人工智能

中國信通院3月28日表示，為進(jìn)一步推動(dòng)我國大模型技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展及工程化應(yīng)用落地，現(xiàn)啟動(dòng)大模型技術(shù)及應(yīng)用基準(zhǔn)構(gòu)建工作。當(dāng)下人工智能在生成和通用兩條主線上不斷發(fā)展，AI新時(shí)代正在到來，相關(guān)的算法、算力基礎(chǔ)設(shè)施、下游B端通用應(yīng)用軟件、垂直行業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)軟件領(lǐng)域都有望迎來加速增長(zhǎng)。

新亞電子(605277.SH):產(chǎn)品高頻數(shù)據(jù)線材大量應(yīng)用于云計(jì)算、服務(wù)器數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，消費(fèi)電子線材在數(shù)據(jù)中心配套使用，擬與關(guān)聯(lián)方簽訂屋頂光伏電站及地面光儲(chǔ)充建設(shè)項(xiàng)目合同。

半導(dǎo)體

3月28日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見ASML總裁溫寧克。根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)最新公布的報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備支出額將同比增長(zhǎng)21%至920億美元，逆轉(zhuǎn)今年下滑22%的走勢(shì)。

立昂微(605358.SH)擬斥資23.8億，推動(dòng)半導(dǎo)體硅片項(xiàng)目，12英寸重?fù)焦杵夹g(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品覆蓋 6-12英寸半導(dǎo)體硅拋光片和硅外延片，客戶包括華虹、士蘭微等海內(nèi)外大廠。

德明利(001309.SZ):投片量產(chǎn)了多顆閃存主控芯片，具備優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計(jì)能力，與臺(tái)積電及UMC保持合作，為客戶提供6.5寸至21.5寸的小、中，大多尺寸顯示屏的觸控芯片產(chǎn)品。

【掘金龍虎榜】

德明利(001309.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入1110萬元，買一是知名游資的席位買入3528萬元，買四是知名游資蘇南幫的席位對(duì)倒凈買入662萬元，當(dāng)日凈買入2599萬元，該股今日放量反包，有望沖擊前期高點(diǎn)。

基本面分析：公司主要集中于閃存主控芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)，存儲(chǔ)模組產(chǎn)品應(yīng)用方案的開發(fā)、優(yōu)化，以及存儲(chǔ)模組產(chǎn)品的銷售。

亮點(diǎn)：1)公司具備優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計(jì)能力，同時(shí)與臺(tái)積電以及UMC保持良好合作，流片產(chǎn)品交付有保證，為華為提供主控芯片保質(zhì)且保量，成為華為產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇回歸重要一環(huán);2)公司前期主要聚焦移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域，并投片量產(chǎn)了多顆閃存主控芯片，公司開始布局嵌入式存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。公司預(yù)計(jì)2023年二季度會(huì)進(jìn)行一顆SATA固態(tài)硬盤主控芯片的tape-out;3)公司在人機(jī)交互觸控領(lǐng)域完成初步業(yè)務(wù)布局，為客戶提供6.5寸至21.5寸的小、中，大多尺寸顯示屏的觸控芯片產(chǎn)品，并逐步導(dǎo)入智能家電領(lǐng)域、后裝車機(jī)領(lǐng)域和中大屏商顯領(lǐng)域等市場(chǎng)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

三維通信(002115.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、南方基金、富國基金、中銀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司預(yù)計(jì)22年歸母凈利潤(rùn)為10,000萬元-15,000萬元，扣非凈利潤(rùn)為7,500萬元-11,250萬元，同比均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

亮點(diǎn)：1)公司子公司海衛(wèi)通直接為終端客戶提供一站式全場(chǎng)景衛(wèi)星寬帶接入及行業(yè)垂直應(yīng)用服務(wù)，解決海洋通信、偏遠(yuǎn)山區(qū)及海外工地等場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題。公司目前已累計(jì)為全球3500+衛(wèi)星小站提供寬帶上網(wǎng)服務(wù);2)三維屏蔽器能夠?qū)崿F(xiàn)從2G到5G所有制式完整全覆蓋，并支持獨(dú)立組網(wǎng)的5G信號(hào)以及700M頻段屏蔽，是三維通信基于數(shù)字射頻技術(shù)探索無線領(lǐng)域的一大突破性成果;3)公司聚焦于5G DAS、5G小基站、O-RAN產(chǎn)品等通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備和產(chǎn)品領(lǐng)域，在5G專網(wǎng)領(lǐng)域，公司與歐美頭部公司建立深度合作關(guān)系。子公司巨網(wǎng)科技為今日頭條等知名客戶提供高效精準(zhǔn)的數(shù)字營銷服務(wù);4)在游戲推廣和聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)方面，子公司巨網(wǎng)科技與游戲研發(fā)廠商和游戲代理商進(jìn)行合作，通過旗下的游戲聯(lián)運(yùn)推廣平臺(tái)-“齊齊樂”，獲取游戲推廣和聯(lián)運(yùn)收入。

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