A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 半導(dǎo)體自主可控加速 通信行業(yè)整體向好

【今日復(fù)盤】

海外風(fēng)險持續(xù)發(fā)酵，A股在缺乏利好支撐的情況再度回歸常態(tài)，滬指盤中一度下探到60日均線，市場又開始出現(xiàn)跌停的股票，漲少跌多，空頭占優(yōu)。北向資金凈流入8億元，主要買入牧原股份(002714.SZ)、紫金礦業(yè)(601899.SH)等。

美國硅谷銀行破產(chǎn)事件持續(xù)發(fā)酵，避險情緒推升國際金價，黃金類持續(xù)受到追捧，中潤資源(000506.SZ)早盤快速封板。曉程科技(300139.SZ)、盛達(dá)資源(000603.SZ)也一度沖擊漲停。這類品種受外圍影響較大，比較難把握。

賽道方向近期持續(xù)被資金做空，昨天殺新能源產(chǎn)業(yè)鏈，今天光伏跌成了狗，陽光電源(300274.SZ)破位下行。在寧王未企穩(wěn)之前，風(fēng)光儲很難有機(jī)會反彈。如今新能源賽道，外有脫鉤施壓，例如昨晚媒體傳特斯拉和比亞迪合作告吹，內(nèi)有瘋狂內(nèi)卷，燃油車打折大促銷。

多頭主力三大運(yùn)營商今天出現(xiàn)震蕩，但尾盤都有拉升動作，可惜跟風(fēng)不給力，均出現(xiàn)回落。昨日提到的一帶一路概念今天分化厲害，只有中巖大地(003001.SZ)頂一字晉級2板，北方國際(000065.SZ)漲停板打開。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)這個大板塊依舊強(qiáng)勢，市場圍繞信創(chuàng)、數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)要素等輪動上漲，信創(chuàng)方向部分低位補(bǔ)漲股活躍，首板有烽火電子(000561.SZ)、萬通發(fā)展(600246.SH)、浪潮軟件(600756.SH)。信創(chuàng)疊加國改概念深桑達(dá)(000032.SZ)大漲續(xù)創(chuàng)新高。

比較搶眼的是芯片類，今天傳聞一堆，不管是不是真的，半導(dǎo)體首先是位置處于相對低位，其次是政策支持。自主可控這個大方向本身邏輯沒有問題，金力泰(300225.SZ)20CM漲停，中芯國際(688981.SH)漲超10%。首板有晶方科技(603005.SH)、康強(qiáng)電子(002119.SZ)、好上好(001298.SZ)。昨天提到的人氣品種通富微電(002156.SZ)、龍芯中科(688047.SH)，今天回調(diào)果然就是機(jī)會。注意，這里面最關(guān)鍵的是看中芯國際的動向。

此前強(qiáng)勢的ChatGPT方向整體降溫，人氣股湯姆貓(300459.SZ)、海天瑞聲(688787.SH)跌超10%。還好留了一個活口三六零(601360.SH)走勢穩(wěn)健。明天走勢很關(guān)鍵。

情緒高標(biāo)今天最刺激的是中國衛(wèi)通(601698.SH)拉高跳水，估計是即將面臨10天100%漲幅限制。超導(dǎo)概念股法爾勝(000890.SZ)今天這個地天板很吸引眼球，晉級4板，目前是市場最高標(biāo)，如果是純?yōu)榱舜蛟旄邩?biāo)而硬拉，那么這種環(huán)境之下恐怕很難接力。

現(xiàn)在市場相當(dāng)難做，漲一天又跌一天，沒有一個穩(wěn)定的預(yù)期加上外圍動蕩不安。資金通常都是今朝有酒今朝醉。明天注意有3.15晚會各種打假。注意本周四有百度文心一言的發(fā)布會。

半導(dǎo)體

3月8日，荷蘭政府表示計劃對半導(dǎo)體技術(shù)出口實(shí)施新的限制。中國10nm及更成熟制程光刻機(jī)的進(jìn)口并不受本次限制影響。國產(chǎn)化率角度看，目前半導(dǎo)體設(shè)備整體國產(chǎn)化率整體僅15%左右，在新型舉國體制背景下，下游晶圓廠有望加速導(dǎo)入國產(chǎn)設(shè)備，有以成本和良率換國產(chǎn)化率的可能，因此國產(chǎn)化率存在潛在超預(yù)期機(jī)會。芯片今天的傳聞一堆，傳華為拿到4000億支持搞芯片等等。

好上好(001298.SZ):與先楫半導(dǎo)體的RISC-V芯片正在推廣階段，有星宸科技、Nordic等境內(nèi)外知名原廠的授權(quán)，星宸車載芯片研發(fā)的電子后視鏡方案正推進(jìn)中，向小米、長虹等銷售電子元器件產(chǎn)品。

通信

通信行業(yè)運(yùn)行整體向好，5G對經(jīng)濟(jì)社會影響持續(xù)增強(qiáng)。5G推動新一代信息技術(shù)充分釋放創(chuàng)新活力，賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)信通院《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會影響白皮書(2022年)》顯示，預(yù)計22年5G將直接帶動經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元，分別比21年增長12%、31%，間接帶動總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動經(jīng)濟(jì)增加值約1.27萬億元。

烽火電子(000561.SZ):多型產(chǎn)品在特殊機(jī)構(gòu)組織的競標(biāo)工作中入圍，該系列產(chǎn)品是短波新一代換裝產(chǎn)品，曾為國防成功自主研制了多代短波通信裝備。

萬通發(fā)展(600246.SH):在衛(wèi)星通信領(lǐng)域布局了兩個重要的戰(zhàn)略支點(diǎn)，已發(fā)布數(shù)十款芯片產(chǎn)品，可提供毫米波相控陣天線的芯片級解決方案，助力衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與5G/6G毫米波的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)和應(yīng)用落地。

【掘金龍虎榜】

烽火電子(000561.SZ):多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位賣出1544萬元，買三是量化基金的席位買入1147萬元，當(dāng)日凈買入3360萬元，該股今日快速封板，持續(xù)上漲需放量。

基本面分析：公司產(chǎn)品有無線通信系統(tǒng)、衛(wèi)星通信導(dǎo)航設(shè)備、通信導(dǎo)航天線等，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，并遠(yuǎn)銷三十多個國家和地區(qū)。

亮點(diǎn)：1)公司擁有相關(guān)行業(yè)資質(zhì)及專業(yè)汽車生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì);2)公司曾為國防成功自主研制了多代短波通信裝備，代表了我國行業(yè)領(lǐng)域的最高水平，隨著行業(yè)及公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前公司短波通信裝備門類進(jìn)一步豐富，產(chǎn)品功能進(jìn)一步提高，去年公司多型產(chǎn)品在特殊機(jī)構(gòu)組織的競標(biāo)工作中入圍，該系列產(chǎn)品是短波新一代換裝產(chǎn)品，能夠支持公司未來短波產(chǎn)品發(fā)展;3)公司創(chuàng)建了“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、"通信設(shè)備設(shè)計與制造國家與地方聯(lián)合工程研究中心”等國家級創(chuàng)新平臺，建立了“陜西烽火-西安電子科技大學(xué)通信技術(shù)研究院”、“烽火西郵應(yīng)急通信研究中心”等校企聯(lián)合研發(fā)平臺，推動科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

江蘇神通(002438.SZ)：近期獲富國基金、嘉實(shí)基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、博道基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年獲批建設(shè)的核電新機(jī)組創(chuàng)新高達(dá)10臺機(jī)組，其中上半年獲批建設(shè)的6臺機(jī)組的相關(guān)核電閥門訂單大部分已經(jīng)完成招標(biāo)定標(biāo)，下半年獲批的4臺機(jī)組的閥門設(shè)備需求正在按照既定程序招標(biāo)過程中。當(dāng)前公司等待交付的核電閥門訂單較充足。

核電行業(yè)加速發(fā)展，公司有望持續(xù)受益;22年開年以來，國常會已核準(zhǔn)五個核電項(xiàng)目，共計10臺新機(jī)組，核電招標(biāo)和開工明顯提速。截至2022年上半年，公司取得新增訂單12.95億元，其中核電軍工事業(yè)部4.35億元，較2021年同期訂單增長82%。公司將充分受益核電加速發(fā)展，預(yù)計未來幾年訂單和收入將保持較高速增長。 　　

2022年三季度，公司子公司瑞帆節(jié)能科技有限公司與河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司簽訂的《135MW超超臨界煤氣發(fā)電及29.9萬立煤氣柜項(xiàng)目能源管理合同》中1*135MW超超臨界煤氣發(fā)電機(jī)組已投入運(yùn)行并網(wǎng)發(fā)電，并且已連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)168小時。公司節(jié)能業(yè)務(wù)主要采取合同能源管理形式分享效益，隨著此前投入項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電，預(yù)計節(jié)能業(yè)務(wù)將逐漸開始放量。

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