A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 光刻膠加速國(guó)產(chǎn)替代 室溫超導(dǎo)迎來炒作

【今日復(fù)盤】

今天市場(chǎng)還是沒有起色，盤中震蕩較大，盤中一度有拉紅，但尾市依舊走弱。成交量縮量到7000億水平。北向資金凈流出42億元，主要買入紫光股份(000938.SZ)、工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)等。

還是老套路，資金繼續(xù)在創(chuàng)業(yè)板里面聚集。300小票賺錢效應(yīng)爆表，今天20cm竟然10個(gè)漲停，從前天啟動(dòng)，到今天爆發(fā)，這個(gè)方向成為了阻力最小的方向，昨天漲停的20cm都有溢價(jià)。昨日提到的新城市(300778.SZ)順利晉級(jí)3板，容大感光(300576.SZ)晉級(jí)2板，有效打開創(chuàng)業(yè)板方向的空間高度。首板率先漲停的是神宇股份(300563.SZ)。近期創(chuàng)業(yè)板的低位股可關(guān)注。

光刻膠國(guó)產(chǎn)替代乘勢(shì)而起。容大感光(300576.SZ)20cm漲停，同益股份(300538.SZ)尾盤拉板，首板有彤程新材(603650.SH)、張江高科(600895.SH)。

室溫超導(dǎo)引爆物理圈，美國(guó)物理學(xué)家蘭加·迪亞斯宣布找到了一種新的材料，可實(shí)現(xiàn)常溫超導(dǎo)。超導(dǎo)概念走強(qiáng)，超導(dǎo)線纜概念法爾勝(000890.SZ)直接頂一字，首板有超導(dǎo)疊加芯片概念永鼎股份(600105.SH)、超導(dǎo)疊加智能電網(wǎng)概念百利電氣(600468.SH)。這種未經(jīng)證實(shí)的炒題材的還是要悠著點(diǎn)。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹近日表示，持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造。受消息提振，新型城鎮(zhèn)化概念股表現(xiàn)活躍，新城市(300778.SZ)連續(xù)三日漲停，創(chuàng)近3年半新高。雷奧規(guī)劃(300989.SZ)，筑博設(shè)計(jì)(300564.SZ)、漢嘉設(shè)計(jì)(300746.SZ)均20cm漲停。

6G近期熱度很高，6G疊加汽車電子概念澳弘電子(605058.SH)晉級(jí)2板，中國(guó)衛(wèi)通(601698.SH)尾盤拉板，這個(gè)月漲了50%。6G底座的三大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)受到大資金追捧，中國(guó)電信(601728.SH)率先發(fā)力，中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)也維持強(qiáng)勢(shì)。

chatGPT方向太卷了，昨天搶尾盤，今天也沒有好的表現(xiàn)，整體還是偏弱。昨天大資金買入的三六零(601360.SH)縮量調(diào)整。拓爾思(300229.SZ)董秘很配合，公告利好之后也是沖高回落。鴻博股份(002229.SZ)一直都是最抗跌的尾盤也補(bǔ)跌了，明天走勢(shì)很關(guān)鍵。相對(duì)而言，調(diào)整相對(duì)充分的表現(xiàn)要好一些，如海天瑞聲(688787.SH)這種。人工智能板塊短期的籌碼壓力較大，而且位置較高，需要時(shí)間調(diào)整換手，繼續(xù)等待新的消息刺激。

市場(chǎng)近期沒有明顯改觀，資金往創(chuàng)業(yè)板聚焦本身就說明了問題，熱點(diǎn)還是以消息刺激為主，但一日游的居多。沒有把握的就休息，等待確定性機(jī)會(huì)再出手。

半導(dǎo)體

光刻膠方面，容大感光表示，干膜光刻膠、顯示用光刻膠等產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量銷售，部分產(chǎn)品進(jìn)入核心客戶的供應(yīng)鏈體。2023年兩會(huì)政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)，科技政策要聚焦自立自強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控至關(guān)重要。

彤程新材(603650.SH)：部分光刻膠所用樹脂材料已具備自主供應(yīng)能力，G線、I線、 KrE、ArF光刻膠全面布局，可批量供應(yīng)KrF光刻膠給本土8寸和12寸的晶圓廠客戶。

室溫超導(dǎo)

3月8日，據(jù)Sciencenews報(bào)道，美國(guó)羅切斯特大學(xué)的物理學(xué)家Ranga Dias及其團(tuán)隊(duì)日前在美國(guó)物理學(xué)會(huì)會(huì)議上宣布，他們找到了一種新的材料，名為三元镥氮?dú)潴w系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，實(shí)現(xiàn)了常溫超導(dǎo)?；谶@種材料，在10Kbar壓強(qiáng)下，超導(dǎo)轉(zhuǎn)變的最高溫度只要294K，也就是室溫21度左右，已經(jīng)達(dá)到了人類生活的常溫水平。

法爾勝(000890.SZ)：向超導(dǎo)材料的儲(chǔ)能材料、磁性材料的研制和引進(jìn)方面發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)格涵蓋0.5mm-12mm的各類鋼絲及其制品。

百利電氣(600468.SH)：承擔(dān)過多項(xiàng)國(guó)家863項(xiàng)目、科技部等重大超導(dǎo)項(xiàng)目，研發(fā)的“高性能鉍系高溫超導(dǎo)長(zhǎng)帶材的研制與開發(fā)”曾獲國(guó)務(wù)院國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

【掘金龍虎榜】

歡瑞世紀(jì)(000892.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒賣出413萬元，買一是知名游資的席位買入2208萬元，買四是頂級(jí)游資炒股養(yǎng)家的席位買入1087萬元，當(dāng)日凈買入5650萬元，該股今日突破所有均線，注意平臺(tái)箱頂?shù)膲毫Α?/p>

基本面分析：公司現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為影視劇的制作發(fā)行，藝人經(jīng)紀(jì)，游戲及影視周邊衍生業(yè)務(wù)。擁有奇幻古裝影視多年制作經(jīng)驗(yàn)，作品包括《古劍奇譚》、《宮鎖心玉》《盜墓筆記》等，公司擁有對(duì)《沉香如屑》等44個(gè)劇本和小說的影視劇改編權(quán)。

亮點(diǎn)：1)22年6月22日公司公告，公司與愛奇藝簽訂的6億元合同在正常履行中，一季度已實(shí)現(xiàn)盈利；2)公司已經(jīng)探索在數(shù)字藝人方向的布局，數(shù)字藝人已在研發(fā)推進(jìn)中，任嘉倫為公司全約藝人；3)公司在C端變現(xiàn)領(lǐng)域進(jìn)行了探索和布局，包托MCN，數(shù)字資產(chǎn)等業(yè)務(wù)；4)21年9月，公司以現(xiàn)金方式出資2000萬元，占溫州雁蕩山曲文旅游20%的股權(quán)，新設(shè)公司主要經(jīng)營(yíng)雁蕩山雁湖崗景區(qū)及索道項(xiàng)目。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

順絡(luò)電子(002138.SZ)：近期獲匯添富基金、招商基金、南方基金、銀華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年?duì)I收42.38億元(YoY-7.4%)，歸母凈利潤(rùn)4.33億元(YoY-44.8%)。除傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，22年公司汽車電子、新能源等新興產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

分業(yè)務(wù)來看，公司22年信號(hào)處理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.96億元(YoY-19.7%)，占比37.7%(YoY-5.7pct)；電源管理業(yè)務(wù)營(yíng)收12.17億元(YoY-24.7%)，占比28.7%(YoY-6.6pct)；汽車電子或儲(chǔ)能專用業(yè)務(wù)營(yíng)收4.91億元(YoY62.0%)，占比11.6%(YoY+5.0pct)；陶瓷、PCB及其他業(yè)務(wù)營(yíng)收9.33億元(YoY38.9%)，占比22.0%(YoY+7.3pct)。公司目前已布局了大尺寸、小尺寸型號(hào)以及WTX產(chǎn)品類型的一體成型電感類產(chǎn)品。2022年公司一體成型電感推廣取得較大進(jìn)展，多個(gè)產(chǎn)品類別已推向各應(yīng)用領(lǐng)域的大客戶并實(shí)現(xiàn)批量化供應(yīng)，份額在持續(xù)提升。公司汽車電子產(chǎn)品已被眾多知名汽車電子企業(yè)和新能源汽車企業(yè)批量采購，大量新業(yè)務(wù)正在設(shè)計(jì)導(dǎo)入過程中；光伏產(chǎn)業(yè)尤其微逆變業(yè)務(wù)已經(jīng)取得國(guó)內(nèi)外行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)認(rèn)可，專設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)下屬公司。

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