A股收評 | A股再度V型反轉(zhuǎn) 中字頭個股飆升！半導(dǎo)體賽道走勢活躍 數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線調(diào)整

今日市場，以中字頭為代表的央國企走勢活躍，在機構(gòu)人士看來主要有兩大催化劑，政策端與估值端。

政策端，從歷史的發(fā)展角度來看，2020年《國有企業(yè)改革三年行動》正式發(fā)布，明確了改革目標(biāo)。從今年開始，新的一輪國企改革拉開序幕。國資委于2023年1月5日召開中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議，提出2023年中央企業(yè)考核指標(biāo)為“一利五率”，目標(biāo)為“一增一穩(wěn)四提升”，對于盈利能力的考核更加重視。

估值端，去年年底以來，中國特色估值體系受到市場關(guān)注。當(dāng)前央國企普遍估值較低，仍有較大的估值修復(fù)空間。

利好利空交織之下，A股多空力量分歧明顯，三大指數(shù)盤中一度跳水集體翻綠，最后再度走V，三大指數(shù)最終集體收漲。

盤面上，中字頭全天強勢，中鐵裝配漲近16%，中成股份等股漲停；芯片股走勢活躍，通富微電等股漲停；紡織服裝板塊持續(xù)走低，5連板牛股九牧王一度跌停；職業(yè)教育板塊午后走高，科德教育大漲12%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道調(diào)整，鴻博股份等人氣牛股重挫。

具體來看，芯片半導(dǎo)體板塊走強，佰維存儲20CM漲停，盈方微等股走強。中信證券指出，預(yù)計市場期待的集成電路產(chǎn)業(yè)政策后續(xù)有望落地。從當(dāng)下產(chǎn)業(yè)安全角度，應(yīng)重點關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等環(huán)節(jié)，后續(xù)有望獲得政策推動。

焦點個股方面，浪潮信息一字跌停，消息面上，據(jù)《科創(chuàng)板日報》，針對美國或擴(kuò)大對浪潮等中國企業(yè)實施出口禁令的消息，浪潮信息回應(yīng)稱，公司正在進(jìn)一步核實評估 ，暫無更多信息同步。

漢王科技跌停，消息面上，公司再收深交所關(guān)注函，被提醒不得過度宣傳誤導(dǎo)投資者決策等行為。

工業(yè)富聯(lián)尾盤漲停，全天成交金額超15億，創(chuàng)一年多以來新高。

從個股看，兩市上漲2169家，下跌2547家，212家漲幅持平。兩市共27股漲停，共4股跌停。

截至收盤，滬指漲0.54%報3328.39點，成交3889億元；深成指漲0.02%報11851.92點，成交4806億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.16%，報2422.44點。

資金動向

北向資金全天凈流入20.66億，今日主力資金重點搶籌半導(dǎo)體、基礎(chǔ)建設(shè)、航空裝備等板塊，主力凈流入居前的個股包括拓維信息、北方華創(chuàng)、通富微電等股。

要聞回顧

1、易綱：目前實際利率水平比較合適 降準(zhǔn)提供長期流動性支持實體經(jīng)濟(jì)仍是有效方式

據(jù)證券時報，人民銀行行長易綱表示，目前我國貨幣政策的主要變量水平是比較合適的，實際利率水平是比較合適。對于降準(zhǔn)，2018年以來中國央行實施14次降準(zhǔn)，平均法定存款準(zhǔn)備金率從15%左右降到不到8%，用降準(zhǔn)的辦法“吐出”長期流動性來支持實體經(jīng)濟(jì)，還是一種有效方式，使得流動性處在合理均衡水平上。

2、美國商務(wù)部將浪潮集團(tuán)等28個中國實體列入實體清單

美國商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r間3月2日發(fā)布公告，以涉及國家安全等無理理由，將28個中國實體列入實體清單，包括第四范式、 香港華大基因科技服務(wù)有限公司、浪潮集團(tuán)、龍芯中科、盛科通信等。

3、央行公開市場凈回籠4520億元

央行今日進(jìn)行180億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。今日有4700億元7天期逆回購到期。 審核通過，已開始進(jìn)行PUSH推送。

4、今日部分鋰電材料報價下跌 電池級碳酸鋰跌3500元/噸

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌3500元/噸，均價報37.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰跌3500元/噸，均價報34.9萬元/噸；鎳豆跌4100元/噸。

5、多家車企技術(shù)部負(fù)責(zé)人：目前使用稀土的永磁電機仍最具優(yōu)勢

針對特斯拉下一代永磁驅(qū)動電機中完全不使用任何稀土材料，財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)獲悉，雖然目前存在不用稀土的永磁電機的技術(shù)路徑，使用稀土原料的永磁同步電機仍最具優(yōu)勢。多家新能源車企技術(shù)部負(fù)責(zé)人士接受采訪時稱，從綜合性能來看，目前如果不用稀土，勢必會影響新能源汽車整車?yán)m(xù)航；若不使用重稀土，不但會增加驗證，而且客戶會借此砍價。

后市研判

1、中信證券：當(dāng)前建筑央國企仍處于大面積“破凈”的低估值狀態(tài)，估值仍具備較大修復(fù)空間

中信證券指出，建筑板塊年初以來累計漲幅亦相對靠前，其中央國企表現(xiàn)尤為突出，我們認(rèn)為主要原因在于：1）預(yù)計今年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長仍依賴基建發(fā)力，總體需求將延續(xù)較高景氣度；而從落地節(jié)奏來看，去年大量開工項目料將在今年加快形成實物工作量，春節(jié)以來全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)率持續(xù)加快即為印證；2）海外需求正加快復(fù)蘇，結(jié)合今年是“一帶一路”第10周年，預(yù)計國內(nèi)企業(yè)走出去意愿亦明顯增強；3）證監(jiān)會再次提及中國特色估值體系，當(dāng)前建筑央國企仍處于大面積“破凈”的低估值狀態(tài)，估值仍具備較大修復(fù)空間。

2、浙商證券：數(shù)字中國政策背景下 安防產(chǎn)業(yè)第二成長曲線有望呈現(xiàn)加速

浙商證券發(fā)布研究報告稱，近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，在數(shù)字中國政策背景下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型動力有望加速，安防產(chǎn)業(yè)第二成長曲線有望呈現(xiàn)加速。安防是確定性受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇賽道，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的建設(shè)使得2023年安防行業(yè)復(fù)蘇向上的置信度進(jìn)一步提高。重點推薦：?？低?；建議關(guān)注：大華股份、富瀚微、宇瞳光學(xué)等安防產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。