券商晨會精華 | 數(shù)字經(jīng)濟正處爆發(fā)前夜 關注算力基建、信創(chuàng)等賽道

昨日大盤全天低開后震蕩調整，創(chuàng)業(yè)板指領跌。截至收盤，滬指跌0.28%，深成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%。北向資金全天凈賣出19.19億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲。

在今日的券商晨會上，中信證券認為，關注數(shù)字基建、信創(chuàng)軟件等賽道；安信證券認為，數(shù)字經(jīng)濟正處于產(chǎn)業(yè)浪潮大爆發(fā)的前夜；國泰君安認為，階段性逆風，更加關注確定性。

中信證券：從《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》看科技產(chǎn)業(yè)投資機遇

中信證券指出，中共中央、國務院印發(fā)了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)?！兑?guī)劃》從數(shù)字基礎設施、數(shù)據(jù)要素、平臺經(jīng)濟、數(shù)字技術等方面為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供遠期目標。從全球科技市場來看，以ChatGPT為代表的人工智能等新技術在全球范圍內持續(xù)超預期，而國內科技板塊隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)復蘇，基本面亦有望逐步改善《規(guī)劃》的發(fā)布體現(xiàn)了數(shù)字化、智能化對經(jīng)濟發(fā)展的重要性，將為科技產(chǎn)業(yè)的投資帶來更多的政策支撐。從投資維度，建議重點關注：1)與底層算力、數(shù)據(jù)要素相關的數(shù)字基建板塊。2)與數(shù)字經(jīng)濟場景密切相關的信創(chuàng)以及基礎軟硬件板塊。3)深度參與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展以及AI等新技術的互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟公司等。

安信證券：數(shù)字經(jīng)濟正處于產(chǎn)業(yè)浪潮大爆發(fā)的前夜

安信證券認為，目前數(shù)字經(jīng)濟正所處的投資階段近似于2019年新能源車，正處于產(chǎn)業(yè)浪潮大爆發(fā)的前夜。如果2023年是宏觀經(jīng)濟是未來3年宏觀增速的高位，那么從2-3年的投資視角來看，對于數(shù)字經(jīng)濟投資節(jié)奏的把握非常接近2012-2013年啟動的“互聯(lián)網(wǎng)+”科技成長行情。短期超配行業(yè)：地產(chǎn)(鏈);以計算機(信創(chuàng)、人工智能)、傳媒、半導體為代表的數(shù)字經(jīng)濟;消費(食飲、智能家居、醫(yī)美、消費建材);儲能、汽車零部件、有色(銅、金)。主題投資：關注中國特色估值體系下的國企央企。

國泰君安：市場階段性逆風 應更加關注確定性

國泰君安認為，值得注意的是，內部變化趨緩，外部風險加大，宏觀不確定性上升，市場將面臨階段性的逆風。當貼現(xiàn)率變化不那么穩(wěn)定，確定性成為股票策略重點，關注周期品漲價和國產(chǎn)裝備替代。但是年度股票策略觀點依然樂觀，N型走勢“牛回頭”，下一次系統(tǒng)性買入機會的信號或來自于債券利率對經(jīng)濟恢復和通脹周期的確認，以及超額儲蓄真正意義上的釋放。

本文轉載自“財聯(lián)社”;智通財經(jīng)編輯：謝青海。