港股概念追蹤 | 蘋果(AAPL.US)賣不動(dòng)了？潛在需求獲分析師肯定 蘋果概念股集體走高 (附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月9日，港股蘋果概念股多數(shù)走高，截至收盤，通達(dá)集團(tuán)(00698)大幅拉升漲超15%，高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、舜宇光學(xué)科技(02382)、瑞聲科技(02018)等股跟漲。自蘋果(AAPL.US)公布2022年Q4季度iPhone手機(jī)銷售額首次下滑以來，外界紛紛擔(dān)憂iPhone是否真的賣不動(dòng)了。但蘋果長期多頭、Wedbush分析師DanIves卻認(rèn)為，中國的潛在需求和iPhone14Pro系列的潛在需求比空頭想得更好。此外，蘋果CEO庫克在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，若不是供應(yīng)短缺，預(yù)計(jì)iPhone銷量還會(huì)增長。

蘋果最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，蘋果于2023財(cái)年Q1財(cái)季（2022年Q4季度）實(shí)現(xiàn)營收1171.5億美元，同比下滑5.49%，iPhone手機(jī)的銷售額也下滑了8%，這是三年來首次iPhone也面臨賣不動(dòng)的壓力。除此之外，蘋果推出iPhone 14系列才數(shù)個(gè)月，就罕見地在中國大幅降價(jià)，外界解讀蘋果手機(jī)需求走弱。

但是，分析師Amit Daryanani指出，蘋果的季度財(cái)報(bào)顯示，截至12月31日，蘋果制造采購承諾為551億美元，其中548億美元將在未來12個(gè)月內(nèi)支付，這較去年增長了16%，是硬件銷售預(yù)期的一個(gè)風(fēng)向指標(biāo)。

Daryanani表示，這一增長表明蘋果對(duì)未來12個(gè)月硬件銷售有強(qiáng)烈的增長預(yù)期，外界擔(dān)憂iPhone需求前景的時(shí)候，蘋果向供應(yīng)商承諾購買的數(shù)據(jù)的增長令人鼓舞。蘋果長期多頭、Wedbush分析師Dan Ives也認(rèn)為，中國的潛在需求和iPhone 14 Pro系列的潛在需求比空頭想得更好。

蘋果方面表示，業(yè)績下滑主要是受供應(yīng)鏈的影響。蘋果公司CEO庫克表示，第一財(cái)季業(yè)績下滑主要受到三方面因素影響，分別是美元保持強(qiáng)勢、影響iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的供應(yīng)鏈生產(chǎn)問題，以及整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。疫情、芯片短缺確實(shí)讓過去三年非常艱難，目前已經(jīng)供應(yīng)充足。

同時(shí)，或是出于業(yè)績不及預(yù)期的原因，近日蘋果新款iPhone 14 Pro在中國迎來全系降價(jià)。據(jù)報(bào)道，iPhone 14 Pro全系在中國降價(jià)700元。在2月5日至15日期間，京東自營店將iPhone 14 Pro全系降價(jià)800元。分析師認(rèn)為，蘋果iPhone在推出幾個(gè)月后罕見大幅降價(jià)，表明即便是其高端設(shè)備的需求也在下降。

盡管iPhone營收同比下降8%，但庫克稱蘋果在第一財(cái)季實(shí)現(xiàn)了一個(gè)真正令人難以置信的里程碑，其活躍設(shè)備超過了20億臺(tái)，是七年前的兩倍。應(yīng)用商店訂閱收入增長了兩位數(shù)，蘋果的付費(fèi)訂閱用戶超過9.35億。

關(guān)于iPhone渠道庫存，庫克表示，鑒于iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的供應(yīng)挑戰(zhàn)，在第一財(cái)季結(jié)束時(shí)顯然低于我們的目標(biāo)區(qū)間。一年前，由于上年同期同樣存在供應(yīng)挑戰(zhàn)，我們在第四季度結(jié)束時(shí)的渠道庫存同樣低于目標(biāo)區(qū)間，但這是完全不同的問題。我們估計(jì)，如果不是因?yàn)楣?yīng)短缺，iPhone銷量本應(yīng)該會(huì)大幅增長。

西南證券認(rèn)為，智能手機(jī)已步入高滲透率階段，消費(fèi)者平均換機(jī)周期拉長，但蘋果仍牢牢占據(jù)高端市場的主要份額，蘋果或是手機(jī)競爭格局變化下最受益的手機(jī)廠商之一。2023 財(cái)年第二季度仍需觀察宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和匯率對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響，公司預(yù)計(jì)該季度 iPhone 收入的增速環(huán)比有所提升，服務(wù)也有望持續(xù)增長。

相關(guān)概念股：

通達(dá)集團(tuán)(00698)：公司為消費(fèi)類電子產(chǎn)品之外殼一站式服務(wù)供應(yīng)商,主要設(shè)計(jì)及生產(chǎn)消費(fèi)類電子電器，包括手機(jī)、手提電腦及電器用品之外殼及相關(guān)產(chǎn)品。公司因配套蘋果的三防及精密結(jié)構(gòu)件，而躋身蘋果核心供應(yīng)商序列。

高偉電子(01415)：據(jù)市場消息顯示，iPhone14前置相機(jī)將迎來大升級(jí)，天風(fēng)國際分析師郭明錤表示，高偉電子將為此次升級(jí)的贏家之一，其受益于CCM和VCM的垂直整合。

比亞迪電子(00285)：早在2012年，比亞迪就開始為蘋果公司代工生產(chǎn)手機(jī)，并為其iPad等電子產(chǎn)品代工。

舜宇光學(xué)科技(02382)：據(jù)市場消息顯示，舜宇在AR/VR領(lǐng)域同蘋果持續(xù)合作，同時(shí)公司已正式進(jìn)入iPhone手機(jī)鏡頭供應(yīng)鏈。

瑞聲科技(02018)：自2010年成為蘋果官方供應(yīng)商，為蘋果提供iPhone危機(jī)電麥克風(fēng)、高規(guī)格電聲組件等。