A股機構動向參考 | 信創(chuàng)市場空間廣闊 醫(yī)藥復蘇持續(xù)兌現(xiàn)

【今日復盤】

當前A股指數(shù)沒有了前期那種沖勁，因為賽道股都很沉寂，寧德時代（300750.SZ）不企穩(wěn)，資金就不敢發(fā)力，但尾市能V起來說明多頭依舊主控市場。北向資金今天流入14億元，主要買入中國平安（601318.SH）、東方財富（300059.SZ）等。

在這段時間，如果不聚焦主線就很難賺到錢。因為不確定因素太多，市場本身的輪動節(jié)奏非?？欤还馐前鍓K之間，就算是同一板塊內，非核心品種二板之上就要考慮兌現(xiàn)。

毫無疑問，醫(yī)藥類是其中最大的主線，高度板神奇制藥（600613.SH）率先上板確定了基調，資金直接攻擊常備藥里面的分支感冒藥，如金花股份（600080.SH）等。然后老龍頭眾生藥業(yè)（002317.SZ）又被資金拉起，這種情況下華森制藥（002907.SZ）就沒什么事了。因為二者是競爭關系。到下午以嶺藥業(yè)（002603.SZ）這個巨無霸發(fā)力封板直接把板塊帶向高潮。醫(yī)藥里面感冒藥是重點，包括中藥顆粒類新天藥業(yè)（002873.SZ），還有連鎖類的第一醫(yī)藥（600833.SH）等。昨日提到的北化股份（002246.SZ）兼具軍工題材再度漲停。注意，國家疾控局：相關部門正在制定加快推進新冠病毒疫苗接種的方案，疫苗類康希諾（688185.SH）預計又要卷土重來。

而市場更具活力的是數(shù)字經濟，利好消息應接不暇。昨日首先發(fā)酵的是AIGC題材，其中提到的粵傳媒（002181.SZ）直接開出一字、中科金財（002657.SZ）換手上板。而昨晚又有人民網發(fā)布財評：深度挖掘電子游戲產業(yè)價值機不可失。龍頭大晟文化（600892.SH）一字開盤，中軍是完美世界（002624.SZ）。今天又有國家發(fā)改委：將集中力量推進關鍵核心技術攻關，牢牢掌握數(shù)字經濟發(fā)展自主權的利好，軟件類春風化雨，龍頭榕基軟件（002474.SZ）有望開啟二波，中軍中國長城（000066.SZ）全線出擊。昨日掘金龍虎榜的深桑達A（000032.SZ）再度漲停，如預期走出了二波雛形。競業(yè)達（003005.SZ）看樣子也有希望企穩(wěn)反彈。

而券商龍頭湘財股份（600095.SH）的反包，超出了市場預期。每次行情都會有一個券商龍頭崛起，這次也不例外。

信創(chuàng)

國家發(fā)改委：將集中力量推進關鍵核心技術攻關，牢牢掌握數(shù)字經濟發(fā)展自主權。適度超前部署數(shù)字基礎設施建設，大力推動數(shù)字產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)提升數(shù)字公共服務水平，斷完善數(shù)字經濟治理體系，全面加強網絡安全和數(shù)據(jù)安全保護，積極參與數(shù)字經濟國際合作。到25年，數(shù)字經濟邁向全面擴展期，35年，數(shù)字經濟邁向繁榮成熟期，數(shù)字經濟發(fā)展基礎、產業(yè)體系發(fā)展水平位居世界前列。

榕基軟件（002474.SZ）：擁有10多項自主研發(fā)的信息安全產品，將進一步加大在WEB3.0區(qū)塊鏈安全、數(shù)據(jù)安全等產品研發(fā)投入，與華為在企業(yè)網絡、數(shù)據(jù)中心以及鯤鵬生態(tài)等領域有業(yè)務合作。

醫(yī)藥

國務院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布《關于進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》，公布進一步優(yōu)化防控工作的二十條措施。在密接隔離時間、次密接隔離、中風險區(qū)、入境航班熔斷機制等方面進行了完善，進一步提升防控的科學性、精準性。三季報來看，受到疫情所致物流、院內新藥推廣與銷售等影響，行業(yè)整體在2季度業(yè)績筑底確認，3季度緩慢恢復，總體趨勢確定向好，復蘇兌現(xiàn)持續(xù)進行中。

新天藥業(yè)（002873.SZ）：配方顆粒年底前計劃完成200個品種備案目標，注射用西維來司他鈉被納入新冠病毒肺炎臨床試驗藥物之一，OTC渠道的市場占約為30%，取得苦參提取物在治療HPV的專利。

第一醫(yī)藥（600833.SH）：上海地區(qū)醫(yī)藥流通企業(yè)中的老字號，開啟“線上線下+醫(yī)保支付”的模式全面滿足市民購藥需求，承接防疫物資采購任務。

【掘金龍虎榜】

三七互娛（002555.SZ）：龍虎榜陣容豪華，機構與游資出現(xiàn)分歧，共6家機構席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒賣出4624萬元，深股通大單對倒凈買入1.55億元，買三是知名游資的席位買入4876萬元，當日凈買入1.33億元，該股突破年線，成交量需進一步放大。

基本面分析：公司前三季度實現(xiàn)營收116.78億元，yoy-3.57%，歸母凈利22.57億元，yoy+31.11%，扣非歸母凈利22.11億元，yoy+45.53%。

七麥數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個季度，iOS端《斗羅大陸：魂師對決》預估收入分別為1658.2/1047.1/683.2萬美元，《斗羅大陸：武魂覺醒》預估收入分別為182.3/136.5萬/87.3萬美元，《榮耀大天使》預估收入分別為142.0/65.7/46.9萬美元，存量產品在本年度逐步進入成熟期或產品生命周期的中后期，導致公司Q3收入出現(xiàn)同比下滑，同時利潤也有所下降。

上線新游表現(xiàn)不凡，儲備新游值得期待?！缎⌒∠亣酚?月24日正式上線國內，發(fā)行上也采用了SLG領域的高買量策略，投放力度較大，11月6日排名iPhone模擬游戲榜第1位?？ㄅ剖钟巍犊罩簡⒑健芬灿?0月26日全平臺開啟公測，11月6日排名iPhone暢銷冒險游戲榜第8名。公司目前獲批版號儲備豐富，包括《霸業(yè)》《夢想大航?！贰妒锕庥媱潯贰蹲詈蟮脑既恕返?，未來表現(xiàn)值得期待。

【機構調研】

盛路通信（002446.SZ）：近期獲匯添富基金、工銀瑞信基金、光大保德信基金、招商基金等機構密集調研。

基本面分析：公司22年前三季度實現(xiàn)營收10.86億元，同比增長61.29%，歸母凈利潤1.92億元，同比增長1214%；其中，Q3實現(xiàn)營收3.41億元，同比增長44.14%，歸母凈利潤0.69億元，同比增長414.34%。

軍工電子業(yè)務需求高景氣，成長性有望超預期。軍工電子：十四五期間國防支出重點投向信息化智能化方向，公司軍工電子業(yè)務圍繞超寬帶上下變頻系統(tǒng)，定向研發(fā)設計、生產制造微波/毫米波器件、組件以及分機子系統(tǒng)，產品廣泛應用于機載、艦載、彈載、星載及各種地面平臺，有望充分受益。

民用通信：受新冠疫情、美國制裁等因素影響，公司2020年通信設備業(yè)務有所下滑，但公司持續(xù)積極布局5G商用機會，2021年通信板塊恢復增長。全球5G網絡的持續(xù)建設以及國內5G行業(yè)應用的規(guī)?；l(fā)展驅動公司民用通信業(yè)務良性發(fā)展。

7月公司公告擬非公開發(fā)行募資不超過7億元用于全資子公司成都創(chuàng)新達“新型微波、毫米波組件系統(tǒng)研發(fā)生產中心建設項目”及補充流動資金。公司實控人全額認購彰顯長期發(fā)展信心，持續(xù)看好公司經營業(yè)績向好。

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