A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 元宇宙AIGC發(fā)力 醫(yī)藥優(yōu)化防控政策落地

【今日復(fù)盤】

昨天走得過猛，今天的回調(diào)不算意外，市場總是在不斷分歧猶豫中前行。北向資金今天流入10億元，主要買入藥明康德（603259.SH）、中國中免（601888.SH）等。

政策的催化在弱化，最明顯的是地產(chǎn)的退潮有點快，板塊只剩下三湘印象（000863.SZ）和中天服務(wù)（002188.SZ），都有瑕疵，估計很難走遠(yuǎn)。而券商股在龍頭湘財股份（600095.SH）止步四板之下，后面的品種也難以為繼，預(yù)計在關(guān)鍵點位地產(chǎn)券商還會再度發(fā)力。

因此，今天市場重心發(fā)生偏移，賽道股整體也表現(xiàn)低迷。昨日發(fā)力的芯片股只有強勢品種曠達(dá)科技（002516.SZ）持續(xù)漲停，昨夜文旅部發(fā)布了新的利好，開盤旅游酒店板塊都很強，但隨后走勢很坑爹，如華天酒店（000428.SZ）后面走出了灌腸陰。這個邏輯就是政策端離真正的放開還比較遠(yuǎn)，旅游行業(yè)并未明顯復(fù)蘇。

從持續(xù)性來看，醫(yī)藥板塊市場的認(rèn)同度最高，資金的介入也很深。疫情的長期性和復(fù)雜性決定了醫(yī)藥板塊本身邏輯就很順暢，只是每一個階段都對應(yīng)不同的品種。老龍頭眾生藥業(yè)（002317.SZ）一度跌停，但華森制藥（002907.SZ）又接上。這兩天以嶺藥業(yè)（002603.SZ）的蓮花清瘟斷貨是一個刺激點，今天成交了90億，而且依舊走勢堅挺，為其供貨的黃山膠囊（002817.SZ）直接一字，高度板神奇制藥（600613.SH）持續(xù)被大單封死，可見市場對常備藥更加青睞。另外，CXO類算是漲幅偏小的，看看資金是否會做補漲。

今天市場發(fā)酵比較好的是AIGC題材，這是元宇宙的新方向，近幾年迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)級爆發(fā)，谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續(xù)布局。龍頭是視覺中國（000681.SZ），其它涉及的有中科金財（002657.SZ）和粵傳媒（002181.SZ）。信創(chuàng)數(shù)字板塊也再度崛起，雖然競業(yè)達(dá)（003005.SZ）已經(jīng)走弱，但深桑達(dá)（000032.SZ）為代表的國資云有望走出二波啟動。

元宇宙+AIGC

2022下半年，深度學(xué)習(xí)模型Diffusion擴(kuò)散化模型創(chuàng)新推進(jìn)AIGC技術(shù)突破，AIGC作畫、視頻等內(nèi)容爆發(fā)。AIGC(利用人工智能技術(shù)生成內(nèi)容，對應(yīng)的有PGC/UGC等)在2022年發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)級爆發(fā)，谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續(xù)布局。AIGC能讓人類突破內(nèi)容生產(chǎn)力枷鎖，讓人類進(jìn)入到真正的元宇宙之中，AIGC將是新的元宇宙內(nèi)容生成解決方案。

視覺中國（000681.SZ）：已發(fā)售數(shù)輪AI生成數(shù)字藏品，AIGC方式創(chuàng)造圖片內(nèi)容，與超過50萬名簽約供稿人及280家專業(yè)版權(quán)內(nèi)容機(jī)構(gòu)合作，國內(nèi)最大視覺素材版權(quán)交易平臺，占有40%以上市場份額。

醫(yī)藥

11月15日，國家藥監(jiān)局召開推進(jìn)外貿(mào)外資工作會議，加快藥品和醫(yī)療器械審評審批。11月10日召開會議，聽取新冠疫情防控工作匯報，研究部署進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條措施。要大力推進(jìn)疫苗、藥物研發(fā)，提高疫苗、藥物有效性和針對性。

華森制藥（002907.SZ）：鋁碳酸鎂咀嚼片為消化系統(tǒng)一線用藥，創(chuàng)新藥在研管線目前擁有4個與腫瘤相關(guān)的創(chuàng)新藥臨床前項目，特醫(yī)食品生產(chǎn)線已于今年6月完工。

北化股份（002246.SZ）：硝酸纖維素、即硝化棉產(chǎn)量世界第一，6萬噸/年，擁有“SNC”等三大品牌，營銷網(wǎng)絡(luò)遍布50多個國家和地區(qū)，品牌認(rèn)可度高。

【掘金龍虎榜】

深桑達(dá)A（000032.SZ）：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位買入3771萬元，買一是頂級游資炒股養(yǎng)家的席位買入1.1億元，買二是頂級游資小鱷魚的席位買入4041萬元，買三是頂級游資葛老大的席位買入4940萬元，當(dāng)日凈買入6060萬元，該股有望沖擊前期高點，強勢特征明顯。

基本面分析：公司產(chǎn)業(yè)服務(wù)主要包括潔凈室與供熱服務(wù)等，21年營收占比約90%，信息業(yè)務(wù)以“中國電子云”云計算及存儲的產(chǎn)品技術(shù)為核心，2021年營收43.58億元，占總營收10%?！爸袊娮釉啤睒?gòu)建了涵蓋安全防護(hù)、IaaS、PaaS、SaaS在內(nèi)的體系化云數(shù)產(chǎn)品，將成為公司未來成長的主要驅(qū)動力。

20年，公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式重組中國系統(tǒng)，該重組事項于21年4月完成，收購估值為為78.69億元。目前，公司持有中國系統(tǒng)股權(quán)96.72%。其22年、23年、24年度業(yè)績承諾凈利潤應(yīng)分別不低于6.4億、8億、8.7億。

中國電子有限公司已與中國船舶、中移資本、中國人壽等重要央國企簽署投資意向協(xié)議，涉及戰(zhàn)投超百億元，重要央國企陸續(xù)成為中電有限股東，為公司未來拓展國資云業(yè)務(wù)渠道奠定基礎(chǔ)。

信創(chuàng)持續(xù)推進(jìn)，中國電子云市場空間廣闊。全資子公司中國電子云公司其混改進(jìn)度已經(jīng)通過董事會決議，同意子公司中電云數(shù)智科技有限公司的混合所有制改革方案，本次混改擬引入資金不超過20億元。中國電子云打造基于信創(chuàng)底座PKS的云架構(gòu)，伴隨信創(chuàng)政策預(yù)期落地，預(yù)計該業(yè)務(wù)未來有望百億以上市場空間。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

石基信息（002153.SZ）：近期獲南方基金、易方達(dá)基金、華夏基金、招商基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：截至22H1，公司在國內(nèi)的客戶總量超過13000家，自主酒店軟件在國內(nèi)五星級酒店市場的占有率在60%以上。

公司云產(chǎn)品具備國際領(lǐng)先性，在云PMS領(lǐng)域，公司分別于2020和21年與半島和洲際酒店簽訂了重大合同，目前均已完成首家酒店的系統(tǒng)切換工作。在云POS領(lǐng)域，公司自主研發(fā)了基于云架構(gòu)的企業(yè)級餐飲解決方案InfrasysCloud，截至22H1，Infrasys Cloud云POS產(chǎn)品上線總客戶數(shù)達(dá)2586家。

2022年9月5日，公司發(fā)布《關(guān)于全資子公司與朗廷酒店集團(tuán)簽訂重大合同的公告》，約定公司將為朗廷國際和其關(guān)聯(lián)公司旗下管理和營運的酒店以SaaS服務(wù)的方式提供新一代云架構(gòu)的企業(yè)級酒店信息管理系統(tǒng)ShijiEnterprisePlatform、新一代餐飲云管理系統(tǒng)InfrasysCloud及相關(guān)配套硬件產(chǎn)品。

堅持國際化與平臺化戰(zhàn)略，長遠(yuǎn)發(fā)展業(yè)績可期。從國際化來看，為了將公司高端酒店信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)向境外拓展，15年12月，公司啟動了國際化業(yè)務(wù)進(jìn)程，在全球多區(qū)域設(shè)立了幾十個子公司分別承擔(dān)公司大陸地區(qū)以外的國際化酒店及餐飲信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)。國際化業(yè)務(wù)占比由16年的4%提升至22H1的16.8%。

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