A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 信創(chuàng)布局持續(xù)推進(jìn) 多維度看好醫(yī)藥成長

【今日復(fù)盤】

只要漲得好點(diǎn)，就會(huì)有人猛吹牛市的起點(diǎn)，市場往往就會(huì)迎來調(diào)整，還好量能是萎縮的，市場活躍度略有降低，跌停的只有一只，總體看還算良性。北向資金流出38億元，主要買入贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)等。

汽車類出現(xiàn)偏空消息，先鋒眾泰汽車(000980.SZ)辟謠電池技術(shù)比寧德時(shí)代(300750.SZ)更先進(jìn)，鹽湖提鋰概念中鋁國際(601068.SH)強(qiáng)調(diào)鋰相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比較小。這兩個(gè)品種均未能持續(xù)連扳。不過走勢還算堅(jiān)挺。板塊剩沃頓科技(000960.SZ)這根獨(dú)苗。

昨日風(fēng)電利空今天辟謠，板塊有所修復(fù)，但不夠強(qiáng)。光伏這塊只有一個(gè)北玻股份(002613.SZ)搭上綠色建材的利好漲停。

資金再度對(duì)信創(chuàng)展開攻擊，只要競業(yè)達(dá)(003005.SZ)不倒下，就會(huì)有人持續(xù)做。格爾軟件(603232.SH)早盤快速漲停，跟隨緊密的是榕基軟件(002474.SZ)，底部有數(shù)字貨幣概念的海聯(lián)金匯(002537.SZ)。中軍中國軟件(600536.SH)有企穩(wěn)跡象，而元宇宙題材和信創(chuàng)一般都是聯(lián)動(dòng)，龍頭天地在線(002995.SZ)毫無懸念又是一字。昨日重點(diǎn)提到的機(jī)構(gòu)龍虎榜個(gè)股湖北廣電(000655.SZ)順利連扳，主要是搭上了體育題材。

各地疫情還在持續(xù)當(dāng)中，昨日提到的雙成藥業(yè)(002693.SZ)因?yàn)榀B加肝炎、紫杉醇等熱門屬性，調(diào)整也充分，取代了高位品種再度連扳。低位有生產(chǎn)阿茲夫定疫苗疊加醫(yī)美的新華制藥(000756.SZ)。

供銷社題材真正龍頭就是天鵝股份(603029.SH)，市場挖掘了其農(nóng)機(jī)屬性，如星光農(nóng)機(jī)(603789.SH)的采棉機(jī)概念，而西安飲食(000721.SZ)今天放巨量顯示分歧很大，有莊股的痕跡。

至于其它黃金類個(gè)股如金貴銀業(yè)(002716.SZ)預(yù)計(jì)持續(xù)性一般，因?yàn)樽蛉疹I(lǐng)先的北方銅業(yè)(000737.SZ)已經(jīng)熄火。這個(gè)板塊受外圍波動(dòng)較大。

信創(chuàng)

10月28日，國辦印發(fā)《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》目標(biāo)2023年底前全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，到2025年政務(wù)數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。22Q4業(yè)績拐點(diǎn)明確，23H1及全年有望高增。以全國產(chǎn)服務(wù)器為代表的信創(chuàng)產(chǎn)品有望借助國資云建設(shè)的機(jī)遇加速上量；從目前已經(jīng)公開的各地國資云來看，地方國資IDC有望最大程度受益區(qū)域性國資云的建設(shè)與托管運(yùn)營需求。

海聯(lián)金匯(002537.SZ)：有貨物貿(mào)易、航空機(jī)票、酒店住宿、留學(xué)教育等八個(gè)行業(yè)范圍的本外幣跨境結(jié)算，包括美元、歐元等至少15個(gè)可結(jié)算幣種，服務(wù)覆蓋全球239個(gè)國家和地區(qū)。

醫(yī)藥

發(fā)展中醫(yī)藥為國家戰(zhàn)略，中國醫(yī)藥十四五規(guī)劃已經(jīng)落地，二十大再次明確要“促進(jìn)中醫(yī)藥傳承發(fā)展”。上海市于22年10月26日起，啟動(dòng)吸入用重組新冠病毒疫苗(5型腺病毒載體)加強(qiáng)免疫。原料藥板塊三季度整體保持穩(wěn)健增長，國內(nèi)三季報(bào)來看CXO板塊訂單和業(yè)績持續(xù)超預(yù)期，多數(shù)公司訂單高增長、排產(chǎn)飽滿，業(yè)績高增長。

新華制藥(000756.SZ):與真實(shí)生物簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司為其擁有的阿茲夫定等產(chǎn)品的生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，與多個(gè)知名跨國公司有合作，包括拜耳，"鳳凰針”是子公司將推出的一款醫(yī)美產(chǎn)品。

雙成藥業(yè)(002693.SZ):紫杉醇美國申報(bào)已進(jìn)入審評(píng)中期，注射用比伐蘆定(直接凝血酶抑制劑)挑戰(zhàn)原研專利成功后在美國上市銷售已占據(jù)較大市場份額。

【掘金龍虎榜】

英飛拓(002528.SZ):龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒凈買入613萬元，買一是知名游資的席位買入1229萬元，買二是知名游資的席位買入961萬元，買五是知名游資的席位買入927萬元，當(dāng)日凈買入1157萬元，該股調(diào)整充分，后續(xù)走強(qiáng)需持續(xù)放量。

基本面分析：公司是國內(nèi)率先通過公安部GA認(rèn)證的企業(yè)，提供智慧城市頂層管理平臺(tái)軟件以及智慧安防等系統(tǒng)解決方案和邊緣計(jì)算設(shè)備，5G多感知設(shè)備等，境外收入占比30.97%。

亮點(diǎn):1)公司擁有高清視頻可視化、視頻傳輸、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，具有智慧城市、智慧園區(qū)、智慧樓宇+等頂層規(guī)劃等服務(wù)能力，可提供從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、設(shè)備、建設(shè)、運(yùn)維到運(yùn)營的全鏈條務(wù)服務(wù)；2)22年6月28日，英飛拓智園園羚智慧園區(qū)數(shù)字平臺(tái)v1.0與華為云公有云平臺(tái)(鯤鵬)完成相互兼容性測試并獲得華為技術(shù)認(rèn)證書；3)貴州省六盤水市政府為提高政務(wù)處理效率，委托公司全資子公司英飛拓進(jìn)行政務(wù)云信息數(shù)據(jù)資源層的建設(shè)；4)公司“1+4+3”業(yè)務(wù)體系形成了完整的數(shù)字化、智能化解決方案體系，發(fā)布了適用于城市管理、應(yīng)急管理的自主研發(fā)軟件系統(tǒng)《應(yīng)急指揮系統(tǒng)V1.0》。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)：近期獲天弘基金、中歐基金、博時(shí)基金、安信基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.25億元、歸母凈利潤9.14億元，同比分別增長71%、82%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤8.44億元，同比增長115%；繼續(xù)保持高增長趨勢。

關(guān)注新品表現(xiàn)，布局VR游戲著眼未來。1)公司主要產(chǎn)品《原始傳奇》、《天使之戰(zhàn)》、《熱血合擊》、《王者傳奇》等表現(xiàn)良好；《新倚天屠龍記》《山海浮夢(mèng)錄》已獲得版號(hào)，《斗羅大陸》《盜墓筆記》《妖怪正傳2》等產(chǎn)品正在穩(wěn)步推進(jìn)，有望推動(dòng)公司游戲業(yè)務(wù)持續(xù)成長；2)根據(jù)中報(bào)披露，公司于年初成立了VR游戲團(tuán)隊(duì)，并有一款動(dòng)作競技類VR游戲已在研發(fā)中，未來公司將持續(xù)加強(qiáng)在VR游戲、虛擬場景等VR內(nèi)容領(lǐng)域的布局和投入。

股權(quán)激勵(lì)提升成長動(dòng)能，治理改善助力長期發(fā)展。1)公司發(fā)布第二期員工持股計(jì)劃(草案)，股票來源為公司回購專用賬戶回購的愷英網(wǎng)絡(luò)A股普通股股票，受讓價(jià)格為3.00元/股，持股規(guī)模不超過504萬股；業(yè)績考核目標(biāo)以2021年業(yè)績?yōu)榛鶞?zhǔn)，2022/23年凈利潤增長率分別不低于80%/160%。

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