A股機構(gòu)動向參考 | 儲能需求高速增長 智能機器銷售持續(xù)向好

【今日復(fù)盤】

調(diào)整了兩周，加上周末消息面偏好，市場自然是反彈積極。北向資金也開始入場干活，凈買入36億元，主要買入三一重工(600031.SH)、東方財富(300059.SZ)等。

在深市規(guī)則改變之后，主力也在不斷修正策略。創(chuàng)業(yè)板的玩法在短暫維持兩天之后，游資再度回歸主板，新的玩法如果看明白了，對于今天上漲的品種就比較容易理解。

維持指數(shù)的主要靠券商和保險及地產(chǎn)，尤其是券商的大塊頭東方財富(300059.SZ)業(yè)績爆表是重要催化，小盤的國盛金控(002670.SZ)被資金拉上板。溢價應(yīng)該有，但板塊差點意思。地產(chǎn)方面有行業(yè)偏暖的利好底部藍光發(fā)展(600466.SH)值得留意。

強勢熱點依然是上周五提到的汽車和智能機器，汽車一體化壓鑄概念周末大面積發(fā)酵，上周五表格提到的宗申動力(001696.SZ)、廣東鴻圖(002101.SZ)不負眾望再度漲停。智能機器提到的金智科技(002090.SZ)直接高開秒板。機構(gòu)龍虎榜的京山輕機(000821.SZ)也收出了二板。機構(gòu)調(diào)研的和而泰(002402.SZ）穩(wěn)步上揚。

至于風(fēng)光電能這塊，儲能走得更加強勁，辨識度高的主要有春興精工(002547.SZ)及華鋒股份(002806.SZ)。這兩天發(fā)酵的是環(huán)保加光伏概念，這個題材符合政策大方向，前面有公路加環(huán)保的山西路橋(000755.SZ)在打樣，恒大高新(002591.SZ)已經(jīng)走出了6板，底部品種可以看一下聯(lián)泰環(huán)保(603797.SH)。

明天贛能股份(000899.SZ)終于要復(fù)牌，這里要作好各種預(yù)案，按照目前這種氛圍，贛能出來應(yīng)該不會太差，但也要做好預(yù)案，同進退還是出現(xiàn)分離都屬于未知。因此在沒有走出之前各種可能性都有。

連續(xù)提到的習(xí)酒概念龍頭貴繩股份(600992.SH)雖然還在漲，但基本上告一段落，上周五提到AMC龍頭天津普林(002134.SZ)三板走得很艱難，今天反手就是一個跌停。投資者邏輯一定要看清。

在行情好的時候，盡量聚焦核心板塊的核心品種來展開，盡量做右側(cè)交易，順勢而為比逆勢要強太多。

儲能

儲能需求高速增長，22年全球迎來戶用儲能爆發(fā)新階段，滲透率有十倍提升空間。因儲能技術(shù)成熟和成本下降，21年儲能開始高速增長，22年因歐洲能源成本和電價的逐年攀升，疊加俄烏戰(zhàn)爭和海外大型停電事件，居民用電成本高+供電穩(wěn)定性差，帶來戶用光伏高增，進而帶來戶用儲能市場超預(yù)期的爆發(fā)。21年全球新增戶儲裝機為1.9GW/4.4GWh，同增53%/56%，占比約20%，預(yù)計到2025年儲能/戶用儲能電池將達出貨529/196GWh。戶用儲能已成為全球需求增速最快的行業(yè)，潛力空間值得期待。

華鋒股份(002806.SZ)：擬設(shè)合資公司，從事XFC極速充電電池研發(fā)和經(jīng)營，充電范圍3C-6C，與百度旗下阿波羅智能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方成立自動駕駛電動專用底盤聯(lián)合研發(fā)。

智能機器

近期，特斯拉抖音官方賬號發(fā)布一條名為《特斯拉造“人”計劃》的視頻，為AI Day造勢。馬斯克在視頻中表示，除了Tesla Bot原型機之外，意在展示特斯拉不僅是一家汽車公司，更是行業(yè)領(lǐng)先的人工智能公司。全球市場疫情后勞動力短缺和無接觸生產(chǎn)成為普遍現(xiàn)象，歐洲、日本、美國工控和機器人需求大增，出現(xiàn)向核心部件廠鎖單跡象。22年第一季度，北美地區(qū)售出超過1.15萬臺機器人，總價值約為6.46億美元，同比增長43%，這是北美有史以來銷售量最多的一季度。在制造業(yè)逐步復(fù)蘇，高景氣下游擴產(chǎn)之下，工業(yè)機器人銷售情況持續(xù)向好。

巨輪智能(002031.SZ)：自主研發(fā)的機器人拋光打磨系統(tǒng)已通過了建材、航天、新能源等多個行業(yè)的驗證與應(yīng)用，可完全取代熟練工人在高強度高污染環(huán)境下作業(yè)，實現(xiàn)7天*24小時的無人化作業(yè)。

【掘金龍虎榜】

大連重工(002204.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通大單對倒凈買入1151萬元，買一是知名游資寧波解放路的席位買入5954萬元，買三是頂級游資葛老大的席位買入3142萬元，買四是知名游資的席位買入1860萬元，當日凈買入8994萬元，該股今日反包，突破前期高點需放量。

基本面分析：半年報預(yù)增：公司預(yù)計上半年凈利潤1.5億元-1.9億元，同比增長155.89%-224.13%。報告期內(nèi)，風(fēng)電零部件產(chǎn)品和物料搬運設(shè)備產(chǎn)品營業(yè)收入同比增長明顯，帶動公司整體產(chǎn)品銷售利潤上升。

亮點：1)船用曲軸：公司子公司研制的W12X92DF型曲軸完成了最后一道工序，成功下線，已累計出產(chǎn)各型號船用曲軸1000支，累計配套柴油機近2316萬馬力，成為我國超大型船用曲軸國產(chǎn)化定點單位。2)智能機器：公司下屬公司20年研發(fā)的12軸聯(lián)動三維激光智能切割重工業(yè)機器人順和通過驗收，各項檢測指標完全媲美進口同類設(shè)備，標志著公司研制的智能切割重工業(yè)機器人達到了國內(nèi)領(lǐng)先，可替代進口水平。3）風(fēng)電：公司穩(wěn)定向全國前10位的風(fēng)電主機廠批量供貨。在輪轂及底座等鑄件類行業(yè)地位靠前，尤其在6-12MW大型海上風(fēng)電鑄件產(chǎn)品，處于全國領(lǐng)先水平。公司參與建設(shè)的“華龍一號”全球首堆--中核集團福清核電5號機組首次并網(wǎng)成功。

【機構(gòu)調(diào)研】

濱江集團(002244.SZ)：近期獲華夏基金、平安基金、興證全球基金、博時基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：杭州仍是公司的主要陣地。截至21年末公司土儲總建面55.0%位于杭州，21年全年來自杭州的營收占到總營收的59.4%。在行業(yè)情緒低迷的21年，公司仍實現(xiàn)全口徑銷售金額1691億元，同比增長24.0%，增速排名TOP30房企第3，遠高于TOP30房企的平均增速。

逆勢大舉擴張，進一步夯實深耕戰(zhàn)略。1）公司持續(xù)保持拿地激情，且權(quán)益比逐年提升。21年全年公司拓展土地款總額710億元，其中權(quán)益比例達61.7%，較20年同期提升了9.2%。2）公司土地儲備充裕，可有效支撐未來持續(xù)發(fā)展。截至 21年末，公司土地儲備總建面1501萬平米，其中55.0%位于杭州，質(zhì)量較優(yōu)。3）緊抓窗口期拿地，進一步深耕布局杭州市場。22年上半年，公司在兩輪土拍中斬獲地塊23宗，其全部位于杭州市，總金額達418億元。在行業(yè)下行時期，公司仍保持較高的拿地強度及時補充優(yōu)質(zhì)土儲，有利于公司中長期毛利率的改善。

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財經(jīng)】APP查詢。