A股機構(gòu)動向參考 | 牛市旗手發(fā)力 汽車再迎政策催化

【今日復(fù)盤】

現(xiàn)在A股受美股的影響越來越小，隔夜美股暴跌只影響了一下開盤，今天A股走出了V型反彈。北向資金今天凈流入39億元，主要買入中國平安(601318.SH)、興業(yè)銀行(601166.SH)等。

當(dāng)然早段市場情緒還是比較糟糕，能頂住壓力的依然是連續(xù)提到的汽車板塊。中信證券發(fā)了個比亞迪目標(biāo)價是481.1元的研報，被市場認為是反指之王，比亞迪一度被打得灰頭土臉。但比較好的是板塊受影響不大，昨日提到的一汽解放(000800.SZ)、浙江世寶(002703.SZ)順利連板。盤中又出了利好再度刺激長安汽車(000625.SZ)大家伙漲停，板塊熱度再起。其它長城汽車(601633.SH)、江淮汽車(600418.SH)繼續(xù)走趨勢。還有零配件一堆個股走勢都很健康。昨日提到的國機汽車(600335.SH)今天果然出現(xiàn)修復(fù)，明天很關(guān)鍵。

其它比較強的有油氣類的和順石油(603353.SH)，前提提到的中軍中曼石油(603619.SH)走出了趨勢上升，中線依然值得關(guān)注。反復(fù)提到的通脹線的云天化(600096.SH)、興發(fā)集團(600141.SH)、晨光新材(605399.SH)、聯(lián)泓新科(003022.SZ)每天不停漲。

金融類的發(fā)力是市場翻紅的主力軍，光大證券(601788.SH)這波上漲確實打出了氣勢，顛覆了市場的認知，券商板塊終于被集體帶動。目前沒看到重磅的消息，眼下合理的解釋就是拉升指數(shù)。既然已經(jīng)打出了熱度，就不妨跟隨。銀行股也很久沒有漲停的品種，今天蘭州銀行(001227.SZ)的漲停需要高度關(guān)注。

美聯(lián)儲加息在即，市場提前穩(wěn)住陣腳，對空頭也是一個震懾。盡量往主線上靠攏。

證券

今天券商帶頭指數(shù)沖關(guān)對沖美聯(lián)儲加息。券商板塊反彈幅度遠低于上證指數(shù)，存在補漲;未來1-2個季度，寬松的流動性環(huán)境、企業(yè)盈利觸底回升，有利于權(quán)益資產(chǎn)定價，科創(chuàng)板配套改革、行業(yè)高質(zhì)量等政策為券商板塊提供催化，看好板塊估值修復(fù)。5月份以來，邊際上看政策力度大于經(jīng)濟下行幅度，進入信用底右側(cè)，結(jié)構(gòu)性行情開始出現(xiàn)，券商板塊受益回暖。

長城證券(002939.SZ)：通過發(fā)行100億債券申請，持有景順長城基金49%的股權(quán)，長城基金47.1%的股權(quán)。

汽車

工信部：將盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠延續(xù)政策。這個政策是到今年年底結(jié)束，現(xiàn)在正在會同有關(guān)部門研究是否延續(xù)這個政策。同時，我們還將優(yōu)化“雙積分”管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統(tǒng)等的攻關(guān)突破，啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點。

北汽藍谷(600733.SH):與華為聯(lián)合開發(fā)的 HBT項目，共同打造“ARCFOX”和“HI”聯(lián)合品牌，子公司是國內(nèi)少數(shù)掌握純電動汽車三電核心技術(shù)，近期收到新能源汽車推廣補貼3.05億元。

一汽解放(000800.SZ):自主研發(fā)的國內(nèi)首款重型商用車缸內(nèi)直噴氫氣發(fā)動機成功點火并穩(wěn)定運行，今年前5個月累計終端市場份額居行業(yè)榜首。

【掘金龍虎榜】

繼峰股份(603997.SH)：受到眾多機構(gòu)青睞，今日共6個機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計凈買入5303萬元，滬股通對倒賣出1422萬元，當(dāng)日凈買入1672萬元，該股突破半年線才能打開空間。

基本面分析：公司是集度汽車首款汽車智能座艙內(nèi)飾件相關(guān)產(chǎn)品定點供應(yīng)商。

乘用車座椅從0到1國產(chǎn)替代突破。預(yù)計單車價值將由之前的300-400元(頭枕+扶手，Tier2)提升至5,000元(座椅總成，Tier1)。乘用車座椅由于技術(shù)壁壘高，長期被安道拓、李爾等外資供應(yīng)商壟斷，公司是全球座椅頭枕細分龍頭，測算全球市占率25%以上，體現(xiàn)較強的成本管控能力，預(yù)計未來有望憑借性價比和快速響應(yīng)能力在乘用車座椅領(lǐng)域加速搶份額，打開成長空間。

全面協(xié)同劍指全球智能座艙龍頭。公司和格拉默聯(lián)合開拓市場，產(chǎn)品相互賦能，客戶相互導(dǎo)入，共同提升市占率。面對汽車行業(yè)電動智能百年大變革，公司拓展乘用車座椅、音響頭枕、移動中控系統(tǒng)和扶手、3DGlass玻璃技術(shù)等智能化新品，布局智能家居式重卡座艙、電動出風(fēng)口等，并突破特斯拉、蔚來、理想等造車新勢力，長期來看“大繼峰”有望充分發(fā)揮格拉默百年積淀的座椅等技術(shù)優(yōu)勢和公司的民企靈活機制沖擊智能座艙萬億元市場。

【機構(gòu)調(diào)研】

張家港行(002839.SZ)：近期獲招商基金、鵬華基金、富國基金、銀華基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:營收增速回升：公司一季報實現(xiàn)營業(yè)收入11.99億元，同比增長11.8%，實現(xiàn)歸母凈利潤4.33億元，同比增長29.7%。

資產(chǎn)規(guī)模保持較快增長。2022年一季度總資產(chǎn)同比增長18.1%至1753億元，增速跟前幾個季度保持在同一水平附近，明顯高于行業(yè)平均水平。其中存款同比增長10.9%至1316億元，增速略有下降;貸款同比增長21.3%至1067億元，仍然維持較高增速;期末核心一級資本充足率9.71%，資本充足。

資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異，風(fēng)險抵補能力充足。公司一季末不良率0.94%，保持穩(wěn)定，也是近幾年最低水平;關(guān)注率1.54%，環(huán)比下降7bps，同樣處于近幾年最低水平。公司資產(chǎn)質(zhì)量總體而言處于改善通道，且資產(chǎn)質(zhì)量較好。一季末撥備覆蓋率環(huán)比上升7個百分點至482%，風(fēng)險抵補能力充足。

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