A股機構(gòu)動向參考 | A股獨立寒秋 地產(chǎn)光伏雙輪驅(qū)動

【今日復(fù)盤】

美股的暴跌成了行情的試金石，A股獨立寒秋的氣質(zhì)盡顯，大盤只是象征性的低開了一下，然后就一路震蕩上行，市場情緒相當(dāng)不錯。北向資金凈流入51.25億元，主要買入比亞迪(002594.SZ)、通威股份(600438.SH)、長江電力(600900.SH)等。

新出的題材沒有坑人，昨日重點提到的央企改革點到的四只票有三只漲停，分別是南國置業(yè)(002305.SZ)、中國海城(002116.SZ)和大慶華科(000985.SZ)。相對昨日題材的散亂，今天的熱點明顯清晰，資金在不斷往賽道股方面聚集。

賽道最強當(dāng)屬光伏，這個題材這兩天一直在提，今天全線爆發(fā)是因為歐洲已經(jīng)實錘出了政策，規(guī)劃很清晰，中國在光伏領(lǐng)域全球領(lǐng)先，如果不搞歧視排斥的話，這波紅利是有望吃到的。連續(xù)提到中利集團(tuán)(002309.SZ)、清源股份(603628.SH)這兩天持續(xù)漲停。大家伙上機數(shù)控(603185.SH)、合盛硅業(yè)(603260.SH)、陽光電源(300274.SZ)、中環(huán)股份(002129.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)都走得很堅挺。這類品種以走趨勢為主。

其次是汽車板塊。整車中通客車(000957.SZ)再度一字板、索菱股份(002766.SZ)換手板領(lǐng)先全場。底部挖掘的中軍長城汽車(601633.SH)尾市再度拉起，底部品種有江淮汽車(600418.SH)。

日內(nèi)最強當(dāng)屬地產(chǎn)板塊，各地不斷出利好消息刺激是關(guān)鍵，明天LPR看下是否會降。相關(guān)品種參見后面的圖。

其它方面，上海：擬從5月22日起，逐步恢復(fù)跨區(qū)公共交通，申通地鐵(600834.SH)拔地而起，龍頭徐家匯(002561.SZ)又成了復(fù)工復(fù)產(chǎn)的龍頭再度漲停。尾市又出了刺激生殖的利好，悅心健康(002162.SZ)、長江健康(002435.SZ)快速上板，持續(xù)性有待觀察。疫苗類在臨床利好數(shù)據(jù)刺激下出現(xiàn)反彈，龍頭新華制藥(000756.SZ)煥發(fā)活力反包漲停，眾生藥業(yè)(002317.SZ)、大理藥業(yè)(603963.SH)氣質(zhì)不錯。

房地產(chǎn)

財聯(lián)社記者了解到，無錫多家銀行今日起將首套房貸利率最低降至4.4%，此前該地最低利率為4.6%。在無錫之前，鄭州、天津、蘇州等地均有銀行將首套房貸利率降至下限。在業(yè)內(nèi)人士看來，部分地區(qū)將首套房貸利率調(diào)降至下限是對5月15日央行政策的落地執(zhí)行，央行、銀保監(jiān)會發(fā)布的本次首套房貸利率下限調(diào)整將進(jìn)一步打開房貸利率下調(diào)空間，但從當(dāng)前各地政策差異來看，具體下調(diào)幅度仍將因城而異。地產(chǎn)，潛伏預(yù)期，看明天LPR會不會降低。

南國置業(yè)(002305.SZ)：資產(chǎn)證券化產(chǎn)品已做了多個產(chǎn)品的探索，abs cbs均已發(fā)行，受益央企改革，有望快速重啟重組計劃。

光伏

歐盟在周三晚間公布價值2100億歐元能源轉(zhuǎn)型計劃。在光伏產(chǎn)業(yè)中，歐盟預(yù)計到2025年將320吉瓦的太陽能光伏并網(wǎng)，這個數(shù)字較2020年翻一倍，而到2030年并網(wǎng)數(shù)量達(dá)到600吉瓦。歐盟還提出了一項“漸進(jìn)式”的屋頂光伏立法，即到2026年所有新建公共建筑和商業(yè)樓，在屋頂面積大于250平方米的背景下必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟也需要在2027年安裝完成，而2029年后所有的新建住宅樓都需要強制安裝屋頂光伏。此外，在氫能源方面，歐盟制定了在2030年本地生產(chǎn)1000萬噸可再生氫能源并額外進(jìn)口1000萬噸的目標(biāo)。光伏設(shè)備有望出海加速。

意華股份(002897.SZ):光伏跟蹤支架世界排名第一，市場份額占29%，光伏業(yè)務(wù)95%以上來自海外，收購BIPV研發(fā)型企業(yè)最維新能源，已拿到50MW訂單。

上機數(shù)控(603185.SH):去年單晶硅出貨量達(dá)4.55萬噸，同比增長145.62%，產(chǎn)銷率高達(dá)到92.10%，擬定增不超60億元,投資年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目。

【掘金龍虎榜】

新華制藥(000756.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通與游資產(chǎn)生分歧，賣出1701萬元，買一是知名游資交易猿的席位買入1.2億元，買三是頂級游資葛老大的席位買入4811萬元，買五是知名游資蘇南幫的席位買入3408萬元，當(dāng)日凈買入1.03元，該股今日強勢漲停，有望開啟二波行情。

基本面分析：生產(chǎn)經(jīng)銷阿茲夫定+醫(yī)美概念。公司2021年營收、凈利雙增長，實現(xiàn)營業(yè)收入65.6億元，同比增長9.23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.49億元，同比增長7.29%。公司咖啡因系列產(chǎn)品產(chǎn)能6000噸:布洛芬產(chǎn)能居全球第一。

22年4月26日盤后公告，公司與河南真實生物科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，真實生物同意新華制藥為其擁有的阿茲夫定等產(chǎn)品在中國及經(jīng)雙方同意的其他國家的產(chǎn)品生產(chǎn)商和經(jīng)銷商。公司表示，該戰(zhàn)略合作協(xié)議并無排他性，新華制藥并非真實生物的唯一合作方。阿茲夫定三期臨床實驗已經(jīng)完成，有望成為第一款真正自主可控的國產(chǎn)口服新冠特效藥。未經(jīng)證實消息，阿茲夫定制劑利潤在0.1-0.2元/片，假設(shè)一個療程是35片，8億多療程，利潤空間約是28-56億。

亮點：“鳳凰針”是子公司新華健康即將推出的一款醫(yī)美類的產(chǎn)品，主要適用于醫(yī)美賽道的皮膚科，主要成分是外泌體。該產(chǎn)品將會在全國銷售，包括公立醫(yī)院和醫(yī)美機構(gòu)。

【機構(gòu)調(diào)研】

江蘇神通(002438.SZ)：近期獲銀河基金、銀華基金、招商基金、浙商基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:各大產(chǎn)品線業(yè)績企穩(wěn)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。21年蝶閥、法蘭及鍛件、R項目產(chǎn)品三大主營業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)銷售收入4.72/4.95/2.07 億元，同比分別增長 27.90%/22.95%/176.24%。

公司非公開發(fā)行所募資金已于年初到位，募投項目成功實施后，能夠豐富公司在乏燃料后處理及大型特種法蘭領(lǐng)域的產(chǎn)品線，進(jìn)一步提升公司在乏燃料后處理及大型特種法蘭領(lǐng)域的技術(shù)實力和領(lǐng)先地位，擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能，增強公司主營業(yè)務(wù)的競爭力，公司市場地位或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

亮點：公司作為核級蝶閥、球閥龍頭，市占率超過90%，預(yù)期公司深度受益。此外，我國乏燃料后處理迫在眉睫，市場空間廣闊，公司已切入乏燃料處理領(lǐng)域，在首個乏燃料后處理項目中已獲得約3.7億元訂單，第二個項目也在招標(biāo)過程中，核電行業(yè)景氣向好疊加乏燃料空間廣闊驅(qū)動公司業(yè)績持續(xù)增長。同時公司通過“閥門管家”切入冶金通用閥門，并在節(jié)能、氫能閥門領(lǐng)域不斷有所突破。

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