越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)行1617.45萬(wàn)個(gè)新基金單位支付管理人費(fèi)用

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)布公告，2020年7月1日至2020年12月31日期間的相關(guān)期間管理人費(fèi)用總額為人民幣6826.95萬(wàn)元(單位下同)。

根據(jù)越秀房產(chǎn)基金管理人于2020年1月15日作出的選擇：5461.56萬(wàn)元(即80%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用)應(yīng)以基金單位形式支付;及1365.39萬(wàn)元(即余下20%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用)應(yīng)以現(xiàn)金形式支付。

根據(jù)信托契約，越秀房產(chǎn)基金于2021年4月7日發(fā)行1617.45萬(wàn)個(gè)新基金單位(占緊接有關(guān)發(fā)行后已發(fā)行33.19億個(gè)基金單位約0.49%)，價(jià)格為每個(gè)基金單位4.004港元(即市場(chǎng)價(jià)格)，用作支付80%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用(即5461.56萬(wàn)元)。余下20%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用(即1365.39萬(wàn)元)，已于2021年4月7日以現(xiàn)金向越秀房產(chǎn)基金管理人支付。