越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)行遞延管理人費(fèi)用基金單位

智通財經(jīng)APP訊，越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)布公告，于2020年12月31日，越秀房產(chǎn)基金發(fā)行：

1.予YXII 353.73萬個基金單位(即2019年下半年遞延管理人費(fèi)用基金單位)，按每基金單位3.80港元的價格結(jié)算先前所遞延2019年7月1日至2019年12月31日期間的應(yīng)付管理人費(fèi)用部分;

2.予YXII 371.99萬個基金單位(即2020年上半年遞延管理人費(fèi)用基金單位)，按每基金單位3.80港元的價格結(jié)算先前所遞延2020年1月1日至2020年6月30日期間的應(yīng)付管理人費(fèi)用部分;

3.予越秀資本 6200萬個基金單位(即2020年遞延基金單位)，按每基金單位4.00港元的價格部分支付越秀房產(chǎn)基金于2012年投資廣州國際金融中心的未償代價。

于遞延管理人費(fèi)用基金單位發(fā)行后，于本公布日期，概無仍未清償或尚未結(jié)算的管理人費(fèi)用。

于發(fā)行遞延管理人費(fèi)用基金單位及2020年遞延基金單位后：已發(fā)行的基金單位總數(shù)由32.34億個增至33.03億個;及越秀地產(chǎn)及其一致行動人士(包括越秀及其附屬公司)持有的基金單位總數(shù)比例由約38.92%增至約40.20%。