A股收評(píng) | A股午后反攻，滬指收漲近1% 周期股全天活躍

7月1日，央行決定于近期面向部分公開市場業(yè)務(wù)一級(jí)交易商開展國債借入操作，A股三大指數(shù)午后集體反攻，收盤漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.92%，深證成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.04%，盤中一度跌近2%。

盤面上，樓市銷售數(shù)據(jù)回暖，房地產(chǎn)板塊久違爆發(fā)，煤炭、有色、化工等順周期板塊全天活躍，食品飲料、家電等大消費(fèi)板塊走勢較弱。總體看，市場成交維持地量水平，兩市上漲股超3500只。

焦點(diǎn)股方面，寧德時(shí)代今日盤中一度跌超近5%，全天收跌2.2%。針對(duì)今日網(wǎng)傳“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑”的消息，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人緊急回應(yīng)表示，公司經(jīng)營情況良好，整體排產(chǎn)情況良好。

主力資金方面，資金青睞地產(chǎn)、工業(yè)金屬、乘用車等行業(yè);資金出逃白酒、半導(dǎo)體、證券、消費(fèi)電子等行業(yè)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，國盛證券指出，近期市場已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的縮量止跌跡象，可以期待小幅反彈。

國泰君安證券：布局7月反彈，藍(lán)籌為鋒科技為先

國泰君安表示，股市觸底企穩(wěn)，布局7月反彈。在總量政策接續(xù)偏緩、茅臺(tái)批價(jià)下行、嚴(yán)監(jiān)管和退市擔(dān)憂以及繳稅等因素?cái)_動(dòng)下，近期股市持續(xù)調(diào)整，投資者心態(tài)普遍低迷。國泰君安判斷不確定性降低是推動(dòng)中國股市的關(guān)鍵動(dòng)力，看好指數(shù)“進(jìn)二退一”式震蕩上升。考慮到市場不確定性下降，但微觀主體風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿偏低，投資重點(diǎn)在有產(chǎn)品、有訂單、有業(yè)績、且估值合理的藍(lán)籌股。

國盛證券：可以期待市場短期小幅反彈

國盛證券研報(bào)指出，上周大盤震蕩下行，上證指數(shù)全周收跌1.03%。在此背景下，軍工、地產(chǎn)、交通運(yùn)輸迎來日線級(jí)別下跌。未來一段時(shí)間，我們認(rèn)為市場將繼續(xù)震蕩筑底，理由如下：1、上證指數(shù)、上證50、滬深300、中證500剛確認(rèn)日線級(jí)別下跌，而且日線下跌只走了1-3浪結(jié)構(gòu)，下跌不夠充分;2、目前已有24個(gè)行業(yè)確認(rèn)日線級(jí)別下跌，而且有16個(gè)行業(yè)日線下跌只走了1-3浪結(jié)構(gòu)，行業(yè)下跌不夠充分。不過，近期市場已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的縮量止跌跡象，可以期待小幅反彈。

中信建投：北交所深改推進(jìn) 指數(shù)投資價(jià)值凸顯

中信建投研報(bào)表示，影響北交所板塊整體表現(xiàn)的主因仍是流動(dòng)性，北證板塊投資價(jià)值顯現(xiàn)，建議關(guān)注北證50指數(shù)的投資機(jī)會(huì)、優(yōu)選基本面強(qiáng)勁且具備A股稀缺性的標(biāo)的。中信建投認(rèn)為，920代碼段落地、IPO審核向常態(tài)化修復(fù)、納入中證跨市場指數(shù)等一系列利好的出臺(tái)已經(jīng)展現(xiàn)了明確的積極信號(hào)。目前前期抑制板塊表現(xiàn)的不利因素在逐步消減，而政策的明確信號(hào)將帶動(dòng)投資者情緒，引起新的一輪類似“2023年11月—2024年3月”的板塊流動(dòng)性修復(fù)。

熱門板塊

1、地產(chǎn)鏈集體拉升

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲兩市，節(jié)能鐵漢、德必集團(tuán)20CM漲停，濱江集團(tuán)、華發(fā)股份、我愛我家等多股漲停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，近期，房地產(chǎn)市場政策頻出。上周，央行召開會(huì)議，明確要加大對(duì)“市場+保障”住房供應(yīng)體系金融支持力度。華泰證券認(rèn)為持續(xù)的政策落地優(yōu)化有望持續(xù)穩(wěn)定市場預(yù)期。

2、稀土概念大漲

稀土永磁概念股集體高開，中科磁業(yè)20%漲停，創(chuàng)興資源、華陽新材漲停，西磁科技、大地熊漲幅居前。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，《稀土管理?xiàng)l例》公布，自2024年10月1日起施行。中信證券指出，稀土板塊公司經(jīng)營業(yè)績有望迎來拐點(diǎn)，建議關(guān)注稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。

3、汽車整車股拉升

汽車整車股震蕩拉升，北汽藍(lán)谷一度漲停，江鈴汽車、中國重汽、江淮汽車、金龍汽車、福田汽車、賽力斯等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，乘聯(lián)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在新能源汽車市場，6月1日至23日的零售量達(dá)到53.4萬輛，較去年同期增長19%，較上月同期增長7%。中信證券看好全年新能源車市銷量和出海前景。

4、磷化工概念走高

磷化工概念股午后拉升，輝隆股份、湖北宜化漲停，云天化、川恒股份、川金諾、新洋豐等漲幅靠前。

點(diǎn)評(píng)：華西證券表示，經(jīng)過超兩年的趨勢性下跌，化工行業(yè)基本面風(fēng)險(xiǎn)或已出清，今年初探明底部后已出現(xiàn)持續(xù)回升趨勢。

本文轉(zhuǎn)載于“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：張計(jì)偉。