A股開盤速遞 | A股走勢分化 豬肉等周期活躍 科技股調(diào)整居前

7月1日，A股三大指數(shù)走勢分化，滬指稍強，“雙創(chuàng)”指數(shù)跌近1%，截至9:53，上證指數(shù)漲0.1%，深證成指跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%，科創(chuàng)50跌0.74%。

盤面上，電池、軟件開發(fā)、醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)跌幅較大;養(yǎng)殖、地產(chǎn)、電力等周期行業(yè)漲幅較大。

主力資金方面，資金青睞通信、光伏等行業(yè);資金出逃證券、消費電子等行業(yè)。

機構(gòu)觀點

展望后市，國盛證券指出，近期市場已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的縮量止跌跡象，可以期待小幅反彈。

國泰君安證券：布局7月反彈，藍(lán)籌為鋒科技為先

國泰君安表示，股市觸底企穩(wěn)，布局7月反彈。在總量政策接續(xù)偏緩、茅臺批價下行、嚴(yán)監(jiān)管和退市擔(dān)憂以及繳稅等因素擾動下，近期股市持續(xù)調(diào)整，投資者心態(tài)普遍低迷。國泰君安判斷不確定性降低是推動中國股市的關(guān)鍵動力，看好指數(shù)“進(jìn)二退一”式震蕩上升?？紤]到市場不確定性下降，但微觀主體風(fēng)險承擔(dān)意愿偏低，投資重點在有產(chǎn)品、有訂單、有業(yè)績、且估值合理的藍(lán)籌股。

國盛證券：可以期待市場短期小幅反彈

國盛證券研報指出，上周大盤震蕩下行，上證指數(shù)全周收跌1.03%。在此背景下，軍工、地產(chǎn)、交通運輸迎來日線級別下跌。未來一段時間，我們認(rèn)為市場將繼續(xù)震蕩筑底，理由如下：1、上證指數(shù)、上證50、滬深300、中證500剛確認(rèn)日線級別下跌，而且日線下跌只走了1-3浪結(jié)構(gòu)，下跌不夠充分;2、目前已有24個行業(yè)確認(rèn)日線級別下跌，而且有16個行業(yè)日線下跌只走了1-3浪結(jié)構(gòu)，行業(yè)下跌不夠充分。不過，近期市場已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的縮量止跌跡象，可以期待小幅反彈。

中信建投：北交所深改推進(jìn) 指數(shù)投資價值凸顯

中信建投研報表示，影響北交所板塊整體表現(xiàn)的主因仍是流動性，北證板塊投資價值顯現(xiàn)，建議關(guān)注北證50指數(shù)的投資機會、優(yōu)選基本面強勁且具備A股稀缺性的標(biāo)的。中信建投認(rèn)為，920代碼段落地、IPO審核向常態(tài)化修復(fù)、納入中證跨市場指數(shù)等一系列利好的出臺已經(jīng)展現(xiàn)了明確的積極信號。目前前期抑制板塊表現(xiàn)的不利因素在逐步消減，而政策的明確信號將帶動投資者情緒，引起新的一輪類似“2023年11月—2024年3月”的板塊流動性修復(fù)。

熱門板塊

1、稀土概念領(lǐng)漲

稀土永磁概念股集體高開，中科磁業(yè)、西磁科技、大地熊漲超10%，創(chuàng)興資源、華陽新材漲停，科恒股份、銀河磁體、龍磁科技、金力永磁、正海磁材等多股漲超5%。

點評：消息面上，《稀土管理條例》公布，自2024年10月1日起施行。中信證券指出，稀土板塊公司經(jīng)營業(yè)績有望迎來拐點，建議關(guān)注稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

2、豬肉等周期股活躍

早盤豬肉等周期股走強，神農(nóng)集團漲近7%，天康生物、華統(tǒng)股份漲超4%。

點評：消息面上，豬肉價格持續(xù)上漲，多只豬肉股今年將實現(xiàn)凈利潤增長。國金證券研報指出，在生豬供給缺口持續(xù)放大的背景下，生豬價格有望趨勢性上漲。

3、光伏鏈走強

7月1日上午，光伏產(chǎn)業(yè)鏈局部走強，錦浪科技漲逾13%，東方日升、陽光電源、宇邦新材等跟漲。

點評：太平洋證券研報指出，未來的半年到一年時間，是光伏行業(yè)確認(rèn)大周期底部的窗口期。建議關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈大底部、分化與新技術(shù)、出海等方向的投資機會。