券商晨會(huì)精華 | 科技產(chǎn)業(yè)利好政策頻出 科八條利好軟件產(chǎn)業(yè)整合

市場(chǎng)昨日全天低開(kāi)低走，三大指數(shù)均跌超1%。指數(shù)黃白分時(shí)線明顯分化，中小盤股普跌。滬深兩市成交額6956億，較上個(gè)交易日放量760億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)近5000只個(gè)股下跌。板塊方面，無(wú)一板塊上漲，科創(chuàng)板次新、MR、腦機(jī)接口、電商等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌1.17%，深成指跌1.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%。

在今天的券商晨會(huì)上，中原證券認(rèn)為，未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將保持震蕩格局;國(guó)泰君安表示，預(yù)計(jì)Q2油運(yùn)公司盈利環(huán)比穩(wěn)中有升，油運(yùn)仍具超級(jí)牛市期權(quán);中信建投提出，科技產(chǎn)業(yè)利好政策頻出，科八條利好軟件產(chǎn)業(yè)整合。

中原證券：未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將保持震蕩格局

中原證券表示，周一(06月24日)A股市場(chǎng)低開(kāi)低走、震蕩整理，早盤股指低開(kāi)后震蕩回落，滬指盤中在2960點(diǎn)附近獲得支撐，午后股指震蕩回升，盤中電力、銀行、保險(xiǎn)、證券以及航空機(jī)場(chǎng)等行業(yè)表現(xiàn)較好;通信設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、半導(dǎo)體以及汽車等行業(yè)表現(xiàn)較弱，滬指全天基本呈現(xiàn)震蕩整理的運(yùn)行特征。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)周一震蕩整固，成指全天表現(xiàn)與主板市場(chǎng)基本同步。兩市周一成交金額6987億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域下方。新國(guó)九條發(fā)布，推動(dòng)市場(chǎng)走向成熟，提振市場(chǎng)長(zhǎng)期信心。經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定，投資略有回落，消費(fèi)逐步企穩(wěn)，工業(yè)生產(chǎn)有所降溫。央行行長(zhǎng)表示逐步將二級(jí)市場(chǎng)國(guó)債買賣納入貨幣政策工具箱，把國(guó)債買賣定位于基礎(chǔ)貨幣投放渠道和流動(dòng)性管理工具，共同營(yíng)造適宜的流動(dòng)性環(huán)境。美國(guó)通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，海外市場(chǎng)呈現(xiàn)分化。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將保持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注工程機(jī)械、石油化工、軟件開(kāi)發(fā)以及半導(dǎo)體等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

國(guó)泰君安：預(yù)計(jì)Q2油運(yùn)公司盈利環(huán)比穩(wěn)中有升，油運(yùn)仍具超級(jí)牛市期權(quán)

國(guó)泰君安表示，油運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)能利用率已處閾值，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年供需將繼續(xù)向好，景氣上升與持續(xù)將超預(yù)期，當(dāng)戰(zhàn)略性重視。油輪在手訂單有限，船東規(guī)模下單意愿不足，且老齡化嚴(yán)重，環(huán)保監(jiān)管與制裁趨嚴(yán)將加速老船拆解，供給剛性將凸顯。紅海影響助力淡季不淡，2024Q1油輪船東盈利中樞將繼續(xù)上升，更重要的是再次驗(yàn)證油運(yùn)淡季產(chǎn)能利用率已處閾值。預(yù)計(jì)地緣沖突對(duì)油價(jià)與油運(yùn)的影響將持續(xù)甚至加劇，建議放低短期波動(dòng)關(guān)注中樞趨勢(shì)。繼續(xù)看好油運(yùn)超級(jí)牛市期權(quán)。

中信建投：科技產(chǎn)業(yè)利好政策頻出，科八條利好軟件產(chǎn)業(yè)整合

中信建投表示，6月19日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革?服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，進(jìn)一步深化改革，提升對(duì)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性，發(fā)揮資本市場(chǎng)功能。結(jié)合近期科技產(chǎn)業(yè)主力政策頻出，中信建投認(rèn)為，科技領(lǐng)域有望迎來(lái)資本關(guān)注，從產(chǎn)業(yè)整合視角看，工業(yè)軟件賽道公司最為受益。主要系工業(yè)軟件頭部企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)收并購(gòu)補(bǔ)充技術(shù)版圖，疊加考慮當(dāng)前一級(jí)市場(chǎng)融資難度增加和二級(jí)退出周期拉長(zhǎng)的背景，以工業(yè)軟件為代表的初創(chuàng)技術(shù)型公司受收入規(guī)模與研發(fā)投入間存在資金需求缺口，中信建投認(rèn)為較多優(yōu)質(zhì)的相關(guān)公司會(huì)考慮被上市企業(yè)并購(gòu)的方式，來(lái)繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)與迭代。

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