行業(yè)方面重點關注食品飲料、家電、社服商貿(mào)零售和農(nóng)業(yè)板塊等。

華南西南之后建議關注華東。

配置來看，今年很難會有一種風格或者某個賽道貫穿全年，不同行業(yè)和投資主題的高低輪動將會是全年主旋律。

元宇宙更可理解為新的互聯(lián)網(wǎng)方式的“代名詞”，其中XR新硬件帶來用戶基數(shù)提升， UGC工具帶來游戲內(nèi)容的增長和創(chuàng)意性釋放，算力云化強化版權(quán)可控性引入新變現(xiàn)模型。

2020 年初，全球ESG 投資規(guī)模達35.3 萬億美元，增速遠超全球整體資產(chǎn)管理規(guī)模。

在存在諸多不確定性因素的氛圍下，更均衡配置或為最優(yōu)應對方法

新能源汽車需求高漲，鋰鈷鎳價格齊升。鋰方面，本周國產(chǎn)56.5%氫氧化鋰價格為41.55萬元/噸，環(huán)比大幅上升11.54%。

發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，提出加強前沿技術開發(fā)應用，培育標桿示范企業(yè)；加快成熟工藝普及推廣，有序推動改造升級；嚴格政策約束，淘汰落后低效產(chǎn)能。

近期由于文化紙供需邊際改善、成本上漲推動等因素，提價有望落地，考慮到前期市場對板塊的關注度較低、龍頭標的調(diào)整時間較長，基本面改善疊加估值修復行情可期。

SEMI預計全球半導體設備市場將持續(xù)保持增長，在2021年增長45%至1030億美元，2022年預計將創(chuàng)下1140億美元的新高。