A股收評 | 三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整 自動駕駛板塊升溫 龍頭浙江世寶(002703.SZ)晉級5連板

今日A股三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整，滬指盤中一度失守3200點，截至收盤，滬指收跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。市場成交額繼續(xù)縮量，全天成交僅8200億，兩市個股跌多漲少。

盤面上，AI賽道反彈，算力、CPO、存儲芯片等方向領(lǐng)漲，年內(nèi)2倍牛股拓維信息漲停;面板股震蕩沖高，深華發(fā)A三天兩板;汽車產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍，眾泰汽車4天3板;智能駕駛概念股也沖高，浙江世寶走出5連板。午后豬肉等養(yǎng)殖股走強，唐人神一度漲停;房地產(chǎn)開發(fā)板塊午后持續(xù)拉升，金科股份走出4天3板。下跌方面，醫(yī)藥板塊集體走低，稀土、金屬等周期股回調(diào)。

焦點個股方面，南方精工一字跌停，該股已連續(xù)兩日跌停，兩日市值最多蒸發(fā)18.83億，截至一季報，公司股東戶數(shù)5.31萬，粗略計算追高股民兩日虧3.5萬。前期，南方精工在互動平臺上頻繁發(fā)聲，涉及特斯拉、減速器、人形機器人等資本市場熱門題材，成功走出“四漲?！焙笠齺砩罱凰P(guān)注函。

南方精工在回復(fù)關(guān)注函時承認，其公司產(chǎn)品并非直接供應(yīng)特斯拉，也沒有取得下游客戶將相關(guān)樣品送至特斯拉以及試驗結(jié)果和評價的書面依據(jù)，公司在互動易平臺回復(fù)的“相關(guān)樣品已送至美國特斯拉，試驗結(jié)果良好，獲得較高認可”的表述不準確，存在誤導性陳述的情形。另外，南方精工坦稱，公司董事長史建偉的妹妹于6月19日買入5900股上市公司股票，并于6月27日賣出5900股。從股價表現(xiàn)來看，這樣的操作也被認為是“精準踩點”。

從個股看，兩市上漲1981家，下跌2771家，264家漲幅持平。兩市共40股漲停，共6股跌停。

截至收盤，滬指跌0.54%報3205.57點，成交3208億元;深成指跌0.55%報10968.37點，成交4946億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.91%，報2192.19點。

資金動向

北向資金全天凈流出13.44億元。今日主力資金重點搶籌軟件開發(fā)、光學光電子、元件等板塊，主力凈流入居前的個股包括拓維信息、科大訊飛、華工科技等。

要聞回顧

1、馬斯克：大約在今年年末 就會實現(xiàn)全面自動駕駛

特斯拉CEO馬斯克“現(xiàn)身”2023世界人工智能大會，暢談人形機器人Optimus 、自動駕駛、人工智能等。他表示，未來地球上機器人數(shù)量將會多于人類數(shù)量。特斯拉樂意與汽車制造商分享自動駕駛技術(shù)。馬斯克預(yù)測，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會實現(xiàn)全面自動駕駛。“我之前也做過許多類似的預(yù)測，我承認之前的預(yù)測也不完全準確，但是這一次的預(yù)測，我覺得是比較接近的?！?/p>

2、華為盤古大模型3.0將在7月7日發(fā)布

華為輪值董事長胡厚崑在2023世界人工智能大會開幕式上表示，在7月7日的華為云開發(fā)者大會上，盤古大模型3.0即將發(fā)布。

3、《汽車行業(yè)維護公平市場秩序承諾書》正式簽署

中國汽車論壇的大會論壇召開。為維護良好的汽車市場秩序，共同營造良好消費環(huán)境，積極穩(wěn)定和促進汽車消費，在有關(guān)部門見證下，中國汽車工業(yè)協(xié)會攜一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利、長城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉企業(yè)高層聯(lián)合簽署了《汽車行業(yè)維護公平市場秩序承諾書》。

4、高盛“唱空”國內(nèi)銀行股? 高盛：不實消息

有關(guān)高盛下調(diào)國內(nèi)銀行個股評級的“小作文”7月5日在市場上廣泛流傳。高盛方面表示，該機構(gòu)題為《測試“不可能的三位一體”》的報告從三大角度分析了對當前國內(nèi)銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對上述12家銀行評級中，有5家給予“賣出”，4家“買入”，還有3家為中性評級。買入和中性合計為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。

后市研判

1、中金：國有大行盈利能力并不差 銀行估值有望長期見底回升

中金公司研報表示，與常見的市場印象不同，我們認為國有大行盈利能力并不差：盡管ROE處于行業(yè)中等水平，但風險加權(quán)資產(chǎn)收益率較中小銀行有明顯優(yōu)勢，主要受益于資產(chǎn)端占比更高的按揭貸款和政府債券，在相同的資本占用水平下取得更多收益?？紤]到ROE和息差水平有望長期處于底部區(qū)間，我們認為銀行估值有望長期見底回升，前向市凈率也有望修復(fù)到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比當前的0.5x左右隱含30%-50%的修復(fù)空間;考慮到主要H股銀行相比A股存在30%左右的折價，H股修復(fù)空間或更大。

2、銀河證券：A股下半年仍處于布局時點 震蕩上行概率較大

銀河證券指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動：(1)國產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：電子(半導體、消費電子)、通信(光芯片、運營商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟平臺)、計算機(AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng))以及傳媒(游戲、廣告、平臺經(jīng)濟)等。(2)貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。(3)業(yè)績績優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領(lǐng)域：食品飲料(白酒、啤酒)、醫(yī)藥(創(chuàng)新藥、中藥)、周期底部農(nóng)林牧漁(豬周期)以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈(部分新能車、汽車零部件)等。

3、中信證券：機械臂及全自動駕駛載人飛行器的應(yīng)用加速或?qū)⒋呱屡d萬噸級市場

中信證券指出，在碳纖維國產(chǎn)化率持續(xù)走高及競爭加劇的趨勢下，我們率先看好高端民用及軍用碳纖維的競爭格局，新興的萬噸級碳纖維市場或?qū)碜杂谌诵螜C器人及無人機，分別對應(yīng)的機械臂及空中出租車的應(yīng)用更是有望自2024年起逐漸加速。我們認為率先打通出口通道、具有成本和技術(shù)迭代優(yōu)勢的碳纖維商廠優(yōu)勢將凸顯。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：李東敏。