A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 智能機(jī)器掀漲停潮 算法備案清單強(qiáng)勢出臺

【今日復(fù)盤】

市場延續(xù)分化整理走勢，A股三大指數(shù)漲跌不一，滬指再度小幅收跌，北向資金今日凈流入17億元，主要買入中國船舶(600150.SH)、浪潮信息(000977.SZ)等。

主線AI地位依舊不可動搖，算力老龍頭浪潮信息(000977.SZ)再度續(xù)創(chuàng)新高，中興通訊(000063.SZ)也漲停助攻，核心品種萬興科技(300624.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、拓維信息(002261.SZ)均漲勢良好。而CPO方向果然出現(xiàn)分歧，龍頭華西股份(000936.SZ)出現(xiàn)斷板，小盤類均受到?jīng)_擊。不過，尾盤寒武紀(jì)(688256.SH)發(fā)力拉升再度帶動CPO回流，五方光電(002962.SZ)漲停，光迅科技(002281.SZ)再度觸及漲停，大市值中際旭創(chuàng)(300308.SZ)最高價收盤，續(xù)創(chuàng)歷史新高，新易盛(300502.SZ)尾盤翻紅。

AI應(yīng)用端炒作面擴(kuò)散，昨天提到的潤達(dá)醫(yī)療(603108.SH)3連板，游戲股大晟文化(600892.SH)、名臣健康(002919.SZ)漲停，AI金融概念恒生電子(600570.SH)漲停，AI安全概念永信致誠(688244.SH)獲20CM漲停;昨天提到的機(jī)構(gòu)調(diào)研個股AI+酒店龍頭石基信息(002153.SZ)一度直逼漲停，新致軟件(688590.SH)、盛天網(wǎng)絡(luò)(300494.SZ)均表現(xiàn)不俗。

智能機(jī)器人板塊全面爆發(fā)，2025 年，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭達(dá) 360臺/萬人，個股掀漲停潮，昨天提到的新時達(dá)(002527.SZ)、柯力傳感(603662.SH)均4天3板，南方精工(002553.SZ)直接頂一字，4天2板，步科股份(688160.SH)、埃夫特(688165.SH)均獲20CM漲停;巨輪智能(002031.SZ)、秦川機(jī)床(000837.SZ)、捷昌驅(qū)動(603583.SH)等超10股漲停。

Chiplet可以通過多個裸片片間集成，突破了單芯片SoC的諸多瓶頸，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)搶眼，Chiplet和算力方向領(lǐng)漲，昨天提到的蘇州固锝(002079.SZ)2連板，蘇大維格(300331.SZ)、杰華特(688141.SH)、燦瑞科技(688061.SH)均受到資金追捧。

智能駕駛方向，反復(fù)提到的賽力斯(601127.SH)、華依科技(688071.SH)、銳明技術(shù)(002970.SZ)均有不錯的高溢價。

軍工板塊今日強(qiáng)勢崛起，北斗星通(002151.SZ)2連板，航發(fā)科技(600391.SH)、火炬電子(603678.SH)、鴻遠(yuǎn)電子(603267.SH)漲停

今日是端午小長假前的最后提現(xiàn)日，市場會有一些壓力，但市場整體的活躍度依舊比較高，AI主線算力、游戲、傳媒應(yīng)用方向內(nèi)部繼續(xù)良性輪動。

智能機(jī)器

近日，華為宣布投資8.7億成立東莞極目機(jī)器公司，由華為技術(shù)有限公司全資持股，華為公布了一項新的聊天機(jī)器人專利，名為“一種人機(jī)對話的系統(tǒng)和方法”，申請?zhí)枮镃N113505205A;2023年7月，“傅利葉智能通用機(jī)器人戰(zhàn)略發(fā)布會”將在上海舉行。該公司最新研發(fā)成果—通用人形機(jī)器人GR-1將首次與公眾見面。

南方精工(002553.SZ):和國內(nèi)頭部兩家減速機(jī)廠商合作開發(fā)新型減速機(jī)配套產(chǎn)品已送樣至特斯拉，RV減速機(jī)用軸承已通過浙江雙環(huán)傳動審核并開始量產(chǎn)。

人工智能

OpenAI下調(diào)模型價格;國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單(23年6月)，其中包括美團(tuán)在線智能客服算法、快手短視頻生成合成算法、百度文生圖內(nèi)容生成算法、百度PLATO大模型算法、天貓小蜜智能客服算法等;6月游戲版號即將發(fā)布。

新亞電子(605277.SH)：現(xiàn)有產(chǎn)能400萬智能數(shù)控線，上市幕投產(chǎn)能385萬今年投產(chǎn)，給浪潮，惠普和戴爾等大數(shù)據(jù)服務(wù)器頭部制造商提供優(yōu)質(zhì)高頻數(shù)據(jù)線。

五方光電(002962.SZ):光通信濾光片項目已量產(chǎn)，濾光片可用于機(jī)器人視覺領(lǐng)域，生物識別濾光片可應(yīng)用于AR/VR攝像頭領(lǐng)域，客戶主要有歐菲光、小米等。

【掘金龍虎榜】

新時達(dá)(002527.SZ)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共4個機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒合計凈買入207萬元，買一是知名游資的席位買入1550萬元，買四是量化基金的席位買入895萬元，當(dāng)日凈買入2305萬元，該股近期強(qiáng)勢突破大平臺，強(qiáng)勢特征明顯。

基本面分析：一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.11億元，同比增長11.43%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.3億元，同比扭虧為盈。

亮點：1)2023年6月14日網(wǎng)傳特斯拉機(jī)器人腿部減速器模組方案變更，行星減速器(成本300-500元)可能取代諧波減速器(成本1000-2000元)。公司行星減速器已量產(chǎn)，配套其伺服系統(tǒng)作為自動化設(shè)備執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用;2)公司的上海機(jī)器人工廠可以實現(xiàn)用機(jī)器人制造機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人可實現(xiàn)自主搭乘電梯、智能巡航、配送物資以及迎賓等功能，服務(wù)機(jī)器人派派已對外銷售，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的控制器和伺服驅(qū)動器等控驅(qū)系統(tǒng)為自主研發(fā)，公司是為數(shù)不多通過控制器切入機(jī)器人本體的廠家;3)公司的智能制造業(yè)務(wù)已涉及新能源汽車白車身產(chǎn)線業(yè)務(wù)，公司可為新能源汽車大巴電動空調(diào)提供整套電控驅(qū)動解決方案。公司開發(fā)多款氧燃料高速電機(jī)控制器，燃料電池用DCDC，高密度DC/DC二代電源等產(chǎn)品。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

四川長虹(600839.SH)：近期獲廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、交銀施羅德基金、富國基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23Q1公司實現(xiàn)營業(yè)收入 229.4 億元，同比+14.2%，實現(xiàn)歸母凈利潤 0.8 億元，同比+65%，扣非歸母凈利潤 0.9 億元,同比+149%。公司與華為聯(lián)合宣布，推出以基于鯤鵬主板的長虹天宮系統(tǒng)，首批四川造的“宮”字牌PC和服務(wù)器，已經(jīng)應(yīng)用于綿陽市智慧政務(wù)系統(tǒng)。在鯤鵬路線中，“天宮”產(chǎn)品中標(biāo)量位列第一。

亮點：1)公司控股98%子公司虹信軟件，主營各類AI服務(wù)器和通用服務(wù)器，天宮AT800AI推理服務(wù)器可提供強(qiáng)大的實時推理能力，在中國電信2022~2023年服務(wù)器集中采購項目中，“天宮”產(chǎn)品成功入圍中國電信集采，中標(biāo)金額4.73億;2)23年2月17日公司宣布長虹8K電視將全面體驗并介入文心一言。公司擁有首款搭載ARM旗艦級CPU--Cortex-A73的4K智能電視采用了由長虹與華為海思共同開發(fā)的芯片;3)公司不斷推進(jìn)產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型，聚焦智慧家庭方向發(fā)展新業(yè)務(wù)，隨著 23 年家電需求回升，有望貢獻(xiàn)更大業(yè)績增量。

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