A股收評 | 利好全找到了！創(chuàng)指收漲1.44% 光模塊全線爆發(fā) 外資搶籌百億

A股近期持續(xù)反彈，今日兩市成交額連續(xù)第三個交易日突破1萬億元，北向資金全天凈流入達105.46億元；截至收盤，創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%，滬指漲0.63%，深成指漲1.11%。

據(jù)中證報梳理，熱門概念狂飆的利好原因全找到了!

其一，AI概念再度集體爆發(fā)!光模塊再度大漲領漲兩市，華西股份5天4板！富信科技、光庫科技20CM漲停，中際旭創(chuàng)一度大漲超14%，市值超1200億。利好原因如下所示：

中國科學院自動化研究所今天上午在上海發(fā)布了該所研制的新一代人工智能大模型——紫東太初2.0。

新華社報道，聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織(工發(fā)組織)15日宣布，將于今年7月與華為公司等國際企業(yè)共同成立全球工業(yè)和制造業(yè)人工智能聯(lián)盟。

近日，廣東省委、省政府印發(fā)《廣東省質(zhì)量強省建設綱要》，提出支持人工智能等前沿領域加強研發(fā)布局。

近日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》。

其二，中字頭、中特估表現(xiàn)強勢，中成股份、中公高科、中國海誠、航天工程、美利云、云賽智聯(lián)等10余股漲停。近期關(guān)于中特估暖風不斷：

6月14日，國務院國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會，提出中央企業(yè)要以上市公司為平臺開展并購重組，助力提高核心競爭力、增強核心功能。

6月8日，證監(jiān)會主席易會滿在第十四屆陸家嘴論壇上表示，證監(jiān)會將認真抓好新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案的實施，推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創(chuàng)新能力、抗風險能力、回報能力，夯實中國特色估值體系的內(nèi)在基礎。

其三，數(shù)據(jù)經(jīng)濟大爆發(fā)，國資云、數(shù)據(jù)要素板塊大漲，卓創(chuàng)資訊、云賽智聯(lián)、久遠銀海等多股漲停。

市場人士表示，AI投資除了算力和算法，也要重視數(shù)據(jù)。各個大模型廠商正逐步推出垂直行業(yè)應用，政策也在加速推進行業(yè)數(shù)字化。垂直場景數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安全、AI大模型自主可控需求背景下，AI投資更要重視“數(shù)據(jù)要素+國資云”。

總結(jié)來看，具備運營、治理政務數(shù)據(jù)及重點行業(yè)、關(guān)鍵垂直領域數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)要素運營商；以及央國企背景的國資云廠商，有望迎來價值重估。

此外跌幅方面，消費股陷入調(diào)整，國光連鎖、三江購物跌超5%。

展望后市，中信證券研報指出，考慮當前貨幣政策已經(jīng)先行刺激，預期財政、產(chǎn)業(yè)、消費一攬子政策漸行漸近，結(jié)合股債性價比指標提示，我們判斷經(jīng)濟底部已現(xiàn)，6月經(jīng)濟和市場將出現(xiàn)邊際改善。

熱門板塊

1、中字頭股票持續(xù)拉升

中字頭、中特估表現(xiàn)強勢，中成股份、中公高科、中國海誠、航天工程、美利云、云賽智聯(lián)等10余股漲停。

點評：消息面上，國資委14日召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會，會議指出，下一步，中央企業(yè)要把握新定位、扛起新使命，以上市公司為平臺開展并購重組。

2、AI概念大幅反彈

AI概念再度集體爆發(fā)!光模塊再度大漲領漲兩市，華西股份5天4板!富信科技、光庫科技20CM漲停，中際旭創(chuàng)一度大漲超14%，市值超1200億。

3、機器人概念延續(xù)強勢

機器人概念延續(xù)近日強勢，中大力德3連板，建科機械、新時達、弘訊科技、派斯林、弘亞數(shù)控等多股漲停。

點評：中信證券研報稱，上海發(fā)布制造業(yè)三年行動計劃將加速機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議關(guān)注相關(guān)零部件公司。

4、消費股展開調(diào)整

消費股陷入調(diào)整，國光連鎖、三江購物跌超5%。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信證券研報指出，考慮當前貨幣政策已經(jīng)先行刺激，預期財政、產(chǎn)業(yè)、消費一攬子政策漸行漸近，結(jié)合股債性價比指標提示，我們判斷經(jīng)濟底部已現(xiàn)，6月經(jīng)濟和市場將出現(xiàn)邊際改善。

中信證券：經(jīng)濟筑底特征顯現(xiàn) 政策支持漸近

中信證券研報指出，5月經(jīng)濟指標顯示，各方面指標走弱趨勢有所放緩、分化情況有所收斂，基建增速再次加快，工業(yè)回歸環(huán)比增長區(qū)間，服務業(yè)、消費保持較高增速且兩年平均增速企穩(wěn)，經(jīng)濟拖累因素主要在房地產(chǎn)、民間投資、出口等方面。考慮當前貨幣政策已經(jīng)先行刺激，預期財政、產(chǎn)業(yè)、消費一攬子政策漸行漸近，結(jié)合股債性價比指標提示，我們判斷經(jīng)濟底部已現(xiàn)，6月經(jīng)濟和市場將出現(xiàn)邊際改善。

招商證券：重視旺季票價彈性 積極關(guān)注暑運行情

招商證券研報表示，受益于今年以來的國內(nèi)航空市場的快速復蘇，一季度航司業(yè)績大幅好轉(zhuǎn)，大型航司實現(xiàn)減虧，中小航司實現(xiàn)盈利。五一假期過后，行業(yè)進入淡季。經(jīng)過五一假期、端午假期的催化和鋪墊，我們預計國內(nèi)航空需求在暑期旺季有望得到進一步爆發(fā)。對比中美三大航的收益水平，我們看到疫情前中國航司收益水平顯著低于美國航司，且由于兩國航空市場恢復進度差異，兩國航司收益水平的差異在疫情期間有所擴大。2017年以來的中國票價市場化改革已經(jīng)為國內(nèi)票價積累了充分的向上空間，參考今年五一假期期間的國內(nèi)票價表現(xiàn)，今年暑期旺季國內(nèi)票價表現(xiàn)值得期待。

中泰證券：當下去庫存仍是首要任務 靜待白酒消費催化

中泰證券研報表示，全年行至半程，整體白酒消費呈現(xiàn)出弱復蘇的趨勢，當前來看受到庫存影響導致銷售價格有所承壓；分價格帶來看，我們認為高端酒在“時間過半、任務過半”的節(jié)奏保持穩(wěn)定，地產(chǎn)酒品牌在人流帶動下整體動銷表現(xiàn)提前，次高端品牌與商務消費聯(lián)系緊密，目前復蘇節(jié)奏與主流消費場景同步；展望來看，我們認為端午節(jié)將是白酒消費重要轉(zhuǎn)折點，后續(xù)在白酒消費旺季帶動下，以低庫存高姿態(tài)進入旺季的品牌有望先享紅利。站在當下的時間點，我們認為高端酒或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)健增長，地產(chǎn)酒在宴席消費帶動下動銷加速，次高端將在商務消費帶動下實現(xiàn)環(huán)比改善。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。