A股收評 | A股V型反轉(zhuǎn) 三大指數(shù)集體收漲！人工智能主線持續(xù)爆發(fā) 鴻博股份(002229.SZ)4連板

今日A股上演V型反彈，三大指數(shù)盤中一度均跌超1%，AI方向帶領(lǐng)市場反攻，地產(chǎn)等超跌板塊也迎來反彈，三大指數(shù)最終集體收漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.5%。市場成交額連續(xù)兩日在9000億上方，個股總體漲多跌少。

盤面上，超跌的房地產(chǎn)板塊午后拉升，萬通發(fā)展?jié)q停；AI方向領(lǐng)漲市場，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創(chuàng)歷史新高；人腦工程概念股繼續(xù)大漲，愛朋醫(yī)療20cm漲停，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知均3連板；基建板塊大幅走強(qiáng)，高鐵軌交方向領(lǐng)漲，中國中車一度漲停；汽車零部件、一體化壓鑄、鋰電池等汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，廣東鴻圖等股漲停。家電、食品飲料等大消費(fèi)板塊今日領(lǐng)跌，生物醫(yī)藥板塊繼續(xù)調(diào)整，貝達(dá)藥業(yè)逼近20%跌停。

具體來看，AI方向領(lǐng)漲市場，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創(chuàng)歷史新高，金百澤連續(xù)4天20%漲停，浪潮信息等多只股漲停。中銀證券近日研報指出，今年市場的強(qiáng)主線是TMT科技的AI方向，當(dāng)前或已企穩(wěn)。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、低通脹以及海外強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢映射的背景下，疊加TMT科技之前低估、機(jī)構(gòu)低配的微觀市場結(jié)構(gòu)和交易狀態(tài)，AI估值修復(fù)的動力和空間非常足。

人腦工程概念股繼續(xù)大漲，愛朋醫(yī)療20cm漲停，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知均3連板，三博腦科漲超7%。消息上，工信部總工程師趙志國表示，工信部將把腦機(jī)接口作為培育未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，加強(qiáng)腦機(jī)接口應(yīng)用場景的探索，加速推動腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

汽車零部件、一體化壓鑄板塊走高，博俊科技一度20cm漲停，廣東鴻圖等股漲停，多利科技、泉峰汽車、貝斯特等股跟漲。民生證券表示，堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。

從個股看，兩市上漲2793家，下跌1984家，217家漲幅持平。兩市共50股漲停，共31股跌停。

截至收盤，滬指漲0.09%報3224.21點(diǎn)，成交3766億元；深成指漲0.44%報10869.55點(diǎn)，成交5566億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.67%，報2218.60點(diǎn)。

資金動向

北向資金全天凈流入6.5億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌軌交設(shè)備、計算機(jī)設(shè)備、游戲等板塊，主力凈流入居前的個股包括浪潮信息、中國中車、科大訊飛等股。

要聞回顧

1、北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會將召開貸款中介自律規(guī)范閉門座談會

為促進(jìn)貸款中介行業(yè)規(guī)范化、透明化，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會將于2023年6月6日召開貸款中介閉門座談會議，會議將重點(diǎn)討論貸款中介的自律規(guī)范及行業(yè)紅線等問題。

2、CINNO：2023年全球面板廠營收預(yù)估將同比下滑10%

CINNO Research發(fā)布研報指出，展望2023年，由于地緣政治沖突、高通脹等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，2023年全球顯示行業(yè)仍舊面臨終端需求相對疲軟、整體市場供過于求以及高端顯示應(yīng)用出貨不及預(yù)期等挑戰(zhàn)。LCD TV面板價格也逐漸回歸至現(xiàn)金成本線以上，但后續(xù)的反轉(zhuǎn)勢頭可持續(xù)性仍有待市場檢驗(yàn)，且目前IT、智能手機(jī)等應(yīng)用面板價格及需求仍然處在低位未見明顯反轉(zhuǎn)，結(jié)合匯率波動等因素影響，預(yù)計2023年全球面板總銷售額將回落至1100億美元，同比下滑幅度約10%。

3、中信證券明明：年內(nèi)仍有0.25個百分點(diǎn)降準(zhǔn)空間 四季度落地概率性高

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明指出，降準(zhǔn)操作已經(jīng)成為彌補(bǔ)中長期流動性缺口、提供低成本資金的常規(guī)手段;全年信貸增長將進(jìn)一步消耗銀行體系超儲，降準(zhǔn)仍然存在空間。預(yù)計年內(nèi)仍然有0.25個百分點(diǎn)的降準(zhǔn)空間，落地時點(diǎn)或考慮MLF到期規(guī)模較大的月份，四季度落地的可能性較高。

4、國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)年內(nèi)第三次下調(diào)

據(jù)第一財經(jīng)，有代理收到國內(nèi)航空公司通知，將于6月下調(diào)國內(nèi)航線旅客運(yùn)輸燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)。這是國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)今年第三次下調(diào)。今年1月5日和4月5日，燃油附加費(fèi)兩次下調(diào)，比2022年底的征收標(biāo)準(zhǔn)減半。此次調(diào)整后的征收標(biāo)準(zhǔn)為，成人旅客：800公里(含)以下航線每位旅客收取20元燃油附加費(fèi)，800公里以上航線每位旅客收取30元。意味著比目前的燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)分別降10元和30元。

5、《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》即將發(fā)布

2023年中關(guān)村重大成果專場發(fā)布會30日下午兩點(diǎn)半召開。在發(fā)布會的專項(xiàng)發(fā)布環(huán)節(jié)，《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》將正式發(fā)布。

后市研判

1、中信證券：A股下半年將迎來底部溫和復(fù)蘇

中信證券研報指出，步入“轉(zhuǎn)折之年”的A股，受投資者預(yù)期和心態(tài)變化的影響，市場波動較大。本輪經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是漸進(jìn)和漸次的過程，政策全面呵護(hù)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，A股盈利在壓制因素緩解后，下半年將迎來底部溫和復(fù)蘇。與此同時，海外金融風(fēng)險、歐美衰退、大選周期三因素疊加，持續(xù)擾動市場。隨著基本面預(yù)期逐步改善，投資者心態(tài)將重歸平穩(wěn)，其行為模式也將從短期主題博弈重回長期業(yè)績主導(dǎo)。在投資模式轉(zhuǎn)換期，A股市場波動依然較大，乘風(fēng)破浪時，建議以業(yè)績?yōu)榫V，兼顧政策主線。具體而言，在二三季度，重點(diǎn)配置“安全”主線中有政策催化或業(yè)績優(yōu)勢的品種，進(jìn)入四季度則開始切換至復(fù)蘇交易。

2、開源證券：繼續(xù)布局“AI+游戲/教育/IP/電商”具備流量、內(nèi)容、垂類數(shù)據(jù)優(yōu)勢的公司

開源證券指出，5月13日OpenAI官方推文宣布向所有ChatGPTPlus用戶開放聯(lián)網(wǎng)功能和70+第三方插件使用；5月24日微軟Build年度開發(fā)者大會上推出了涵蓋軟件應(yīng)用和云服務(wù)的AI全家桶—Copilot及超過50個新插件；5月25日百度在移動生態(tài)大會上表示要以AI原生思維重構(gòu)移動生態(tài)(搜索、文庫、電商等)，AI伙伴、AIBOT等功能正在內(nèi)測，AI筆記、AI成片、AI作畫等即將內(nèi)測。我們認(rèn)為，OpenAI、微軟、百度通過大模型插件全面打通現(xiàn)有應(yīng)用，或意圖圍繞大模型打造新流量入口及生態(tài)，對現(xiàn)有移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用格局存在沖擊，但自身具備流量粘性、內(nèi)容(IP)獨(dú)占性及垂類數(shù)據(jù)優(yōu)勢的公司反而有望基于大模型實(shí)現(xiàn)降本提效或衍生新商業(yè)模式。我們建議繼續(xù)密切關(guān)注AIGC應(yīng)用落地、迭代進(jìn)度及對相關(guān)公司帶來的業(yè)績增量，布局“AI+游戲/教育/IP/電商”領(lǐng)域具備流量、內(nèi)容、數(shù)據(jù)壁壘的公司。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。