A股收評 | 光伏拖累 雙創(chuàng)回調(diào)指數(shù)均跌約1%！中特估回歸 腦機(jī)接口概念全天強(qiáng)勢

5月29日，受光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈下跌拖累，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板雙雙回調(diào)，指數(shù)均跌約1%；滬指稍強(qiáng)微漲。截至收盤，上證指數(shù)漲0.28%，深證成指跌0.80%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%創(chuàng)年內(nèi)新低。

盤面上，腦機(jī)接口概念全天強(qiáng)勢，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知2連板，愛朋醫(yī)療、冠昊生物、三博腦科20CM漲停；CPO、算力、液冷服務(wù)器等AI硬件概念繼續(xù)活躍；游戲、傳媒等AI應(yīng)用方向持續(xù)走高，午后教育股拉升；銀行、中字頭等權(quán)重板塊盤中拉升，中國石油大漲7%，中國銀行漲超3%；電力股、虛擬電廠活躍，恒盛能源4連板；大飛機(jī)概念股高開低走，光伏、風(fēng)電、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等新能源板塊跌幅居前，天合光能放量跌超15%；房地產(chǎn)、新型城鎮(zhèn)化等持續(xù)走低。

焦點(diǎn)股方面，AI人氣股云從科技20%跌停，消息面上云從科技將解禁4.55億股，為首發(fā)原股東限售股份和首發(fā)戰(zhàn)略配售股份。

總體上個股跌多漲少，兩市超3200只個股下跌。資金方面，兩市全天成交9208億元，外資全天凈買入14.37億元。

展望后市，國泰君安表示，經(jīng)濟(jì)預(yù)期下修趨于一致，政策發(fā)力預(yù)期的差異拉大，殺跌近尾聲，調(diào)整降速。機(jī)會方面，華鑫證券表示，新一輪AI+情緒周期已開啟，關(guān)注海外映射方向。

熱門板塊

1、腦機(jī)接口板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢

腦機(jī)接口概念全天強(qiáng)勢，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知2連板，愛朋醫(yī)療、冠昊生物、三博腦科20CM漲停。

點(diǎn)評：消息面上，馬斯克旗下的腦機(jī)接口公司“神經(jīng)連接”公司25日宣布，已獲得美國食品和藥物管理局批準(zhǔn)，將啟動該公司首次腦植入設(shè)備人體臨床試驗(yàn)。此外，腦機(jī)接口創(chuàng)新發(fā)展論壇5月29日在京召開。

2、AI概念股活躍

CPO、算力、液冷服務(wù)器等AI硬件概念繼續(xù)活躍，金百澤、鴻博股份3連板，東田微、順網(wǎng)科技20CM漲停，優(yōu)刻得、光庫科技、天孚通信等漲?；驖q超10%；游戲、傳媒等AI應(yīng)用方向持續(xù)走高，午后教育股拉升，名臣健康、凱撒文化、學(xué)大教育等漲停。

點(diǎn)評：消息面上，英偉達(dá)官網(wǎng)宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù)。

3、中字頭拉升

銀行、中字頭等權(quán)重板塊盤中拉升，中國石油大漲7%，中國銀行漲超3%。

點(diǎn)評：國盛證券研報觀點(diǎn)稱，繼續(xù)看好中特估行情的持續(xù)演繹，理由包括：估值普遍仍低，不及歷史中樞+普遍相對低估；基本面改善可期，業(yè)績考核驅(qū)動+主動市值管理，戰(zhàn)略導(dǎo)向孕育溢價：統(tǒng)籌安全與發(fā)展，國央企肩負(fù)重任。

4、新能源賽道股跌幅居前

光伏、風(fēng)電、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等新能源板塊跌幅居前，天合光能放量跌超15%，金辰股份、鈞達(dá)股份等跌超8%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

經(jīng)歷4月的震蕩后，5月以來A股市場整體回調(diào)趨勢較為明顯。不過基于對基本面和市場面的分析，多家券商認(rèn)為距離市場階段調(diào)整結(jié)束已為時不遠(yuǎn)。

華鑫證券：新一輪AI+情緒周期已開啟 關(guān)注海外映射方向

華鑫證券表示，新一輪AI+情緒周期已開啟，關(guān)注海外映射方向。上游硬件(算力芯片、服務(wù)器、光模塊)和部分下游應(yīng)用(廣告營銷、AIGC等)依然是重點(diǎn)細(xì)分方向。英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期映射出算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，重點(diǎn)關(guān)注AI+上游硬件，特別是GPU相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：算力之源的GPU；GPU所需的存儲芯片；服務(wù)器中的CPU、PCB；GPU、CPU互聯(lián)的光模塊。

中信建投證券：構(gòu)筑復(fù)合底部，關(guān)注積極信號

近期疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)接近最差時刻。歷史經(jīng)驗(yàn)和基本面均提示當(dāng)前市場已進(jìn)入底部，進(jìn)一步下行空間較小，6月困境反轉(zhuǎn)可能到來。市場已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)域，但受制于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與海外擔(dān)憂止跌回升難以一蹴而就，我們認(rèn)為構(gòu)筑“U型”或“W型”的復(fù)合底部可能性較大。行業(yè)推薦：半導(dǎo)體、傳媒、通信、計算機(jī)、醫(yī)藥、儲能/風(fēng)電、電力等。

招商證券：A股拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)

4月中下旬以來，A股在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)修復(fù)環(huán)比動能不及預(yù)期、美元走強(qiáng)和熱門板塊回調(diào)活躍資金暫時停止流入三重作用的影響下，出現(xiàn)明顯調(diào)整。我們認(rèn)為近期三個原因都迎來了轉(zhuǎn)機(jī)，此前提出的“N”型最后一個拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)。這一輪行情結(jié)構(gòu)分化將會較大，推薦圍繞業(yè)績增速最高和改善斜率最大的方向進(jìn)行布局。從大的產(chǎn)業(yè)趨勢來看，圍繞AI+/數(shù)字經(jīng)濟(jì)/先進(jìn)制造/自主可控等領(lǐng)域機(jī)會仍將層出不窮。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。