A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 800G光模塊需求放量 智能機(jī)器人時代可期

【今日復(fù)盤】

昨日談到市場有企穩(wěn)態(tài)勢，今天滬指就出現(xiàn)反彈，滬指接近3200點，不過創(chuàng)業(yè)板受到寧王下跌拖累走弱，個股漲跌比也幾乎相同。北向資金今日凈流出18億元，主要買入昆侖萬維(300418.SZ)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)等。

AI方向今日迎來大面積修復(fù)，有小作文說光模塊800G接到了不少訂單。CPO方向再度發(fā)力，昨天提到的光迅科技(002281.SZ)晉級2板，源杰科技(688498.SH)、中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)等均20CM漲停；CPO老龍頭劍橋科技(603083.SH)、華工科技(000988.SZ)、特發(fā)信息(000070.SZ)等10幾個CPO概念股均漲停。

傳媒、游戲和電商為代表的應(yīng)用端和數(shù)據(jù)要素方向也被激發(fā)，金橋信息(603918.SH)2連板，華凱易佰(300592.SZ)、冰川網(wǎng)絡(luò)(300533.SZ)均20CM漲停；石基信息(002153.SZ)云POS簽約希爾頓，直接頂一字，中遠(yuǎn)?？?002401.SZ)、南方傳媒(601900.SH)等漲停。

ChatGPT概念股迎集體反彈，標(biāo)識度較高人氣標(biāo)的獲得短線資金的追捧，其中拓爾思(300229.SZ)、九聯(lián)科技(688609.SH)等均20CM漲停，同花順(300033.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)、萬興科技(300624.SZ)均漲勢喜人。

英偉達(dá)創(chuàng)始人在23年半導(dǎo)體大會上指出，人工智能的下一波將是具身智能，機(jī)器人板塊強(qiáng)勢崛起，鳴志電器(603728.SH)晉級2板，華麗家族(600503.SH)3天2板，康拓紅外(300455.SZ)、奧比中光(688322.SH)、優(yōu)德精密(300549.SZ)均20CM漲停；首板有中大力德(002689.SZ)、南方精工(002553.SZ)、遠(yuǎn)大智能(002689.SZ)等等。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈再度催化，iPhone 15系列最快會在今年6月份開始量產(chǎn)，澄天偉業(yè)(300689.SZ)20CM漲停；首板有依頓電子(603328.SH)、易德龍(603380.SH)；田中精機(jī)(300461.SZ)、榮旗科技(301360.SZ)、奧普特(688686.SH)均漲勢不錯。

18日中亞峰會西安正式拉開帷幕，板塊整體也有反彈，不過，在AI的強(qiáng)力吸金之下，這個板塊的聚集的資金偏少，沒有打出板塊效應(yīng)，只有低位的中國一重(601106.SH)上板，說明這塊風(fēng)偏較低。

今天AI再度強(qiáng)勢崛起，說明這個題材的生命力更加旺盛，前期大量資金的聚集也是反彈的必要條件。不過，要注意今天是AI的普反行情，明天將會出現(xiàn)分化，只有持續(xù)走強(qiáng)的品種才是后市的方向。

光模塊

2023年5月18日，有傳聞稱兩家北美大廠更新了對明年800G光模塊的需求規(guī)劃指引，預(yù)計兩家合計將達(dá)到700萬只，全行業(yè)需求在2024年需求可能會達(dá)到1000萬只，相較以前市場預(yù)期的300到400萬的需求，有較大幅度的上修。

劍橋科技(603083.SH)：800G、400G光模塊都在增長，外銷占比72%，與谷歌、微軟等北美四家超算公司進(jìn)行多方面合作，高速光模塊產(chǎn)品已開始向其中三家超算公司發(fā)貨。

智能機(jī)器

日前，特斯拉人形機(jī)器人Optimus在2023年股東大會上再秀新技能，基于AI模仿人類動作，能完成分類物品的復(fù)雜任務(wù)。馬斯克認(rèn)為，Optimus的需求可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過汽車，達(dá)到100億臺，特斯拉未來價值主要靠它。

中大力德(002896.SZ)：向“傳習(xí)機(jī)器人”供貨的產(chǎn)品運(yùn)用在6KG、8KG、10KG、25KG等多款機(jī)器人，RV減速器和諧波減速器均有使用，產(chǎn)品可應(yīng)用于送餐機(jī)器人、接待機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人。

遠(yuǎn)大智能(002689.SZ)：可通過視覺系統(tǒng)激光掃描儀對機(jī)器人的實際行走路線進(jìn)行補(bǔ)償引導(dǎo)機(jī)械手進(jìn)行準(zhǔn)確的拾取依靠高精度定位。

【掘金龍虎榜】

華工科技(000988.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入4650萬元，深股通大單對倒賣出1400萬元，買二是知名游資的席位買入6249萬元，當(dāng)日凈買入1.4億元，該股今日快速漲停，預(yù)計有溢價。

基本面分析：公司23Q1實現(xiàn)營收26.65億元，同比減少6.76%，實現(xiàn)歸母凈利潤3.08億元，同比增加36.34%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.76億元，同比增長33.17%。

公司是全球第一個推出了400GZR+PRO產(chǎn)品，已經(jīng)得到了十幾家客戶的關(guān)注，開始送樣并收獲小批量訂單，光模塊送樣的產(chǎn)品主要是200G和800G，800G硅光模塊產(chǎn)品實現(xiàn)突破，客戶是英偉達(dá)和微軟。光模塊作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，需求有望迎來爆發(fā)。

激光設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先，公司為3C電子、汽車電子及新能源、PCB微電子、半導(dǎo)體面板等多個行業(yè)提供“激光+智能制造”行業(yè)綜合性解決方案。在22年行業(yè)需求下行時期，公司激光智能裝備事業(yè)群業(yè)務(wù)收入同比增長30%，凈利潤同比增長73%，遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)。

新能源車市場帶動PTC需求上行，公司市占率持續(xù)領(lǐng)先。公司全資子公司華工高理是PTC領(lǐng)域的龍頭，擁有全球領(lǐng)先的PTC、NTC系列傳感器研發(fā)制造技術(shù)，其溫度傳感器全球市占率70%，新能源汽車PTC加熱器國內(nèi)市占率60%。隨著新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)大，公司有望持續(xù)受益。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

科大訊飛(002230.SZ)：近期獲招商基金、匯添富基金、景順長城基金、農(nóng)銀匯理基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：5月6日，公司舉辦“訊飛星火認(rèn)知大模型”成果發(fā)布會，星火認(rèn)知大模型在公司現(xiàn)有產(chǎn)品上的商業(yè)應(yīng)用成果亦同步發(fā)布。

星火大模型的七大核心能力表現(xiàn)優(yōu)異，根據(jù)對比測試，星火大模型整體表現(xiàn)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，中文表現(xiàn)已超過ChatGPT，英文表現(xiàn)4.29分(滿分5分)，接近ChatGPT4.48分的水平，并還在快速進(jìn)步中。公司發(fā)布星火大模型升級計劃，6月9日前開啟實時問答，升級多輪對話和數(shù)學(xué)能力；8月15日前提升代碼能力以及多模態(tài)交互能力；10月24日前將對標(biāo)ChatGPT(中文超越，英文相當(dāng))。公司董事長在發(fā)布會上宣布了首批來自36個行業(yè)的3000余家企業(yè)開發(fā)者將接入星火大模型，共建大模型“星火”生態(tài)；并將在算力方面聯(lián)手華為，讓大模型建立在自主可控的國產(chǎn)算力平臺上。

根據(jù)公司“1+N”架構(gòu)，未來還會向更多細(xì)分行業(yè)演進(jìn)，預(yù)計醫(yī)療專業(yè)模型將23年10月24開發(fā)節(jié)發(fā)布。近日公司投資新設(shè)人工智能科技公司，經(jīng)營范圍含5G通信技術(shù)服務(wù)。

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