A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 傳媒提供大模型數(shù)據(jù)庫 醫(yī)藥近九成業(yè)績盈利

【今日復(fù)盤】

受外圍影響，指數(shù)低開，但很快進(jìn)行反攻，滬指連漲三日，創(chuàng)業(yè)板指迎來調(diào)整，兩市成交額連續(xù)20個(gè)交易日破萬億元，近2900家飄紅，漲停的個(gè)股再度接近百家，北向資金今日流出14億元，主要買入伊利股份(600887.SH)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)等。

大金融板塊是主要推手，尤其是銀行板塊，主要還是受到了業(yè)績催化。一季度業(yè)績超預(yù)期的民生銀行(600016.SH)自15年以來首次漲停，中國銀行(601988.SH)大漲逼近歷史高點(diǎn)；保險(xiǎn)類的中國太保(601601.SH)大漲超9個(gè)點(diǎn)，也創(chuàng)年內(nèi)新高。

AI方向出現(xiàn)分歧，上個(gè)交易日率先反彈的品種延續(xù)強(qiáng)勢，如提到的核心人氣股世紀(jì)天鴻(300654.SZ)20CM漲停，6天3板，英偉達(dá)合作方鴻博股份(002229.SZ)、新華文軒(601811.SH)均6天4板；萬興科技(300624.SZ)、藍(lán)色光標(biāo)(300058.SZ)等均創(chuàng)新高，漲勢喜人。而第一批領(lǐng)漲的海天瑞聲(688787.SH)、云從科技(688327.SH)、三六零(601360.SH)等老龍頭均走弱。

以傳媒為代表的AI應(yīng)用端仍是延續(xù)性最好的方向，歐盟擬立法保護(hù)AI相關(guān)版權(quán)，傳媒出版板塊出現(xiàn)了逼空式的上漲，近30股漲停。反復(fù)提到的南方傳媒(601900.SH)9天7板，長江傳媒(600757.SH)晉級(jí)3板，中國出版(601949.SH)8天5板，山東出版(601019.SH)4天3板；提到的城市傳媒(600229.SH)、中文傳媒(600373.SH)等均晉級(jí)2板；讀者傳媒(603999.SH)6天2板，首板有內(nèi)蒙新華(603230.SH)等等。提到的智能音箱概念漫步者(002351.SZ)、雷柏科技(002577.SZ)均晉級(jí)2板；AI電商概念焦點(diǎn)科技(002315.SZ)5天4板、返利科技(600228.SH)5天3板。

中藥行業(yè)政策支持力度持續(xù)加大，中藥板塊今天爆發(fā)，太極集團(tuán)(600129.SH)、達(dá)仁堂(600329.SH)、一季度超預(yù)期的華潤三九(000999.SZ)均漲停，創(chuàng)歷史新高；業(yè)績超預(yù)期的九芝堂(000989.SZ)強(qiáng)勢封板；首板有江中藥業(yè)(600750.SH)、葵花藥業(yè)(002737.SZ)等。

中字頭、一帶一路概念股延續(xù)穩(wěn)健的走勢，提到的秦港股份(601326.SH)晉級(jí)2板，華建集團(tuán)(600629.SH)4天2板，首板有中鋼國際(000928.SZ)、中糧資本(002423.SZ)等；中船科技(600072.SH)創(chuàng)新高，盤中一度漲停。

酒店旅游、半導(dǎo)體板塊跌幅靠前，半導(dǎo)體概念聚辰股份(688123.SH)、中微公司(688012.SH)；麗江股份(002033.SZ)等均跌幅靠前。觀察CPO龍頭劍橋科技(603083.SH)近期的走勢。

市場情緒不錯(cuò)，連板股的數(shù)量創(chuàng)下了近期的新高達(dá)19家之多，其中多數(shù)是傳媒及游戲方向。結(jié)構(gòu)性分化之下，聚集主流才有機(jī)會(huì)。

傳媒

4月27日，歐洲議會(huì)就《人工智能法(The AI Act)》提案達(dá)成臨時(shí)政治協(xié)議，要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于開發(fā)其系統(tǒng)的受版權(quán)保護(hù)的材料。該協(xié)議為可能是為世界上第一部綜合性人工智能法律的《人工智能法》的出臺(tái)鋪平道路，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生全球性影響。出版行業(yè)提供大模型數(shù)據(jù)庫基本上板上釘釘，傳媒行業(yè)下跌空間極其有限。

讀者傳媒(603999.SH)：雜志發(fā)行量連續(xù)10余年領(lǐng)跑中國期刊界，位居中國和亞洲第一，讀者”微信公眾號(hào)在人民日報(bào)客戶端發(fā)布的人民號(hào)影響力總榜榜單中多次蟬聯(lián)總榜，媒體類雙冠軍。

醫(yī)藥

多家中藥股近日季報(bào)業(yè)績表現(xiàn)亮眼，近70家上市公司中近九成一季度業(yè)績(歸母凈利潤)實(shí)現(xiàn)盈利，且同比正增長的個(gè)股占比達(dá)74%?！丁笆奈濉敝嗅t(yī)藥文化弘揚(yáng)工程實(shí)施方案》于近日公布，方案提出“加大中醫(yī)藥文化活動(dòng)和產(chǎn)品供給”等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

華潤三九(000999.SZ)：一季度凈利同比增36.9% ，推進(jìn)昆藥集團(tuán)整合，22年獲批布洛芬混懸液等多個(gè)仿制藥。

九芝堂(000989.SZ)：22年及23年一季度凈利潤均增超3成，擁有疏血通注射液、天麻鉤藤顆粒、裸花紫珠片等35個(gè)獨(dú)家品種，六味地黃丸(OTC產(chǎn)品)是主打產(chǎn)品之一。

【掘金龍虎榜】

濰柴動(dòng)力(000338.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位買入7825萬元，深股通大單對倒凈買入3.36億元，買四是量化基金的席位買入3172萬元，買四是知名游資新生代的席位買入3478萬元，當(dāng)日凈買入3.89億元，該股今日突破所有均線，突破前期高點(diǎn)需放量。

基本面分析：公司發(fā)布23年第一季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營收534.34億元，同比增加18.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.56億元，同比增加68.29%。

公司加大出口力度。22年全年公司發(fā)動(dòng)機(jī)出口5.5萬臺(tái)，同比增長55.9%，變速箱出口2.5萬臺(tái)，同比增長54.2%，整車出口同比增長超過79%，實(shí)現(xiàn)海外營收950.57億元，占公司總營收的54.27%，較21年提升14.74pp，對沖了國內(nèi)重卡需求下行的影響。據(jù)中汽協(xié)，22年中國重卡行業(yè)銷量同比下滑51.8%，22年全年公司整車銷量8萬輛，同比-46.59%，發(fā)動(dòng)機(jī)銷量57.3萬臺(tái)，同比-43.79%，變速箱銷量59萬臺(tái)，同比-48.81%，車橋銷量53.3萬臺(tái)，同比-43.18%。公司銷量表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)整體水平。

核心業(yè)務(wù)市場份額仍有提升空間。展望未來，公司在輕、重卡領(lǐng)域配套份額還將有提升：預(yù)計(jì)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)配套市占率從目前約32%提升到40%左右，預(yù)計(jì)輕卡發(fā)動(dòng)機(jī)配套份額將提升至40%以上，濰柴在商用車核心動(dòng)力總成領(lǐng)域擁有顯著優(yōu)勢。陜重汽出口勢頭較好。22年內(nèi)新增高端農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)，致力于打造中國農(nóng)機(jī)第一品牌。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

大華股份(002236.SZ)：近期獲銀華基金、易方達(dá)基金、招商基金、興證全球基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2023Q1公司實(shí)現(xiàn)營收60.16億元，同比+2.87%，歸母凈利潤4.95億元，同比+39.31%，扣非凈利潤3.98億元，同比+15.15%。公司已經(jīng)在大模型和多模態(tài)技術(shù)取得連續(xù)突破并取得了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的算法方案生產(chǎn)流水線的顯著成果，在機(jī)器視覺領(lǐng)域也表現(xiàn)出技術(shù)優(yōu)勢。公司面向垂直行業(yè)應(yīng)用，開發(fā)行業(yè)視覺大模型，結(jié)合行業(yè)專業(yè)知識(shí)，在效果精度方面有顯著優(yōu)勢。

降本、提精度邏輯得到驗(yàn)證。公司已開發(fā)SAML技術(shù)，可以根據(jù)算法需求，自動(dòng)在先驗(yàn)庫中搜索出最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，與去年同期算法相比，在節(jié)省50%的人力,模型效果平均提升5%，模型耗時(shí)平均降低5%，讓AI開發(fā)AI更智能。

公司推出各類型的移動(dòng)機(jī)器人等系列化產(chǎn)品與解決方案，成功應(yīng)用于鋰電光伏、物流、3C制造、紡織、電力、汽車及零部件、液晶面板、食品、半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)。公司推出了2K小尺寸千兆網(wǎng)線陣相機(jī)成功應(yīng)用在鋰電的卷繞檢測工序，全系列讀碼器大批量部署在鋰電的讀碼場景，實(shí)現(xiàn)了全工序覆蓋和全流程追溯。

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