A股晚間熱點 | 機構(gòu)密集唱多中國!外資也持續(xù)加碼：掃貨A股超2000億

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-04-18 23:23:07

一季度GDP數(shù)據(jù)也印證了近期諸多機構(gòu)唱多中國經(jīng)濟的呼聲，從國際貨幣基金組織(下稱IMF)到世界銀行，再到高盛、摩根士丹利這樣的頂級投行，無一不對后疫情時代的中國經(jīng)濟感到樂觀。

今日晚間值得關(guān)注的重磅新聞有：

1、四大運營商聯(lián)手!中國GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立

2、機構(gòu)密集唱多中國!外資也持續(xù)加碼：掃貨A股超2000億

3、千億韋爾股份一季度凈利同比降77.81%

4、財政部：一季度證券交易印花稅504億同比下降52.8%

5、五糧液成立新能源投資公司?工作人員：正在考察光伏和儲能方面

以下為晚報正文：

1、四大運營商聯(lián)手!中國GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立機構(gòu)看好這些細分投資方向

重要程度：★★★★★

4月18日至21日，2023全球元宇宙大會在北京舉行。大會第一天，GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣布成立。聯(lián)盟由中國移動通信聯(lián)合會、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電等單位共同發(fā)起成立。

中國移動通信聯(lián)合會執(zhí)行會長、全球元宇宙大會主席倪健中在聯(lián)盟的成立儀式上表示，AI大語言模型的博弈已經(jīng)進入關(guān)鍵時刻。ChatGPT給中國帶來的不是危機，而是行業(yè)迭代發(fā)展的重大機遇。

中信建投研報指出，ChatGPT應用場景，將加大后續(xù)推理算力需求。持續(xù)推薦光模塊、ICT設備商、IDC、電信運營商，以及AI帶動液冷需求。

國金證券研報稱，繼續(xù)看好AI新技術(shù)需求驅(qū)動、自主可控(半導體設備、零部件、材料)及需求反轉(zhuǎn)受益產(chǎn)業(yè)鏈。

信達證券表示，AI服務器對DRAM和NAND均有更高的需求，AI有望成為存儲需求長期增長的強勁驅(qū)動力。建議關(guān)注兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、普冉股份、恒爍股份。

2、機構(gòu)密集唱多中國!外資也持續(xù)加碼：掃貨A股超2000億

重要程度：★★★★

值得注意的是，今年以來北向資金加碼A股近2000億元。

3、千億韋爾股份一季度凈利同比降77.81% 半導體后市如何看?

重要程度：★★★★

韋爾股份披露一季報，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入43.35億元，同比下降21.72%;凈利潤1.99億元，同比下降77.81%;基本每股收益0.17元。公司表示，凈利下降主要系銷售收入下降所致。

東吳證券研報指出，半導體處于底部區(qū)間，多重信號表明2023年內(nèi)有望見證復蘇。本輪半導體周期從2021年中開始下行，見證需求趨弱、庫存累計、原廠虧損，調(diào)整時間、空間均已相對到位。從晶圓廠、封測廠、終端需求等終端多重驗證，認為2023年內(nèi)半導體周期有望見底回升。

4、財政部：一季度證券交易印花稅504億同比下降52.8%

重要程度：★★★

財政部：一季度，企業(yè)所得稅收入11668億元，同比增長9.3%。個人所得稅收入4440億元，同比下降4.4%。印花稅收入1060億元，同比下降32.5%。其中，證券交易印花稅收入504億元，同比下降52.8%。

5、五糧液成立新能源投資公司?工作人員：正在考察光伏和儲能方面

重要程度：★★★

4月18日，一家名為四川五糧液新能源投資有限責任公司的企業(yè)成立，吸引了市場的目光。天眼查顯示，該公司的注冊資本達10億元。其證券部工作人員透露，目前集團確實在考察新能源領域，主要是光伏、儲能方面，暫時還沒有更具體的信息披露。

6、國資委：1-2月國有企業(yè)利潤同比增長9.9%

重要程度：★★★

國資委：1-2月，國有企業(yè)營業(yè)總收入122395.2億元，同比增長5.0%;國有企業(yè)利潤總額6505.6億元，同比增長9.9%。1-2月，國有企業(yè)應交稅費10923.9億元，同比增長3.2%。

7、網(wǎng)傳5月1日杭州施行房地產(chǎn)新政：假的謠言內(nèi)容或出自AI

重要程度：★★★

一則《杭州市政府關(guān)于調(diào)整樓市政策的通知》在網(wǎng)上傳得沸沸揚揚。

網(wǎng)傳信息稱：“杭州5月1日起施行樓市新政，購買第二套房的購房者無需在杭州落戶滿五年才能購買，以及購買房屋滿兩年后出售的房產(chǎn)，將免征增值稅。”

據(jù)錢江晚報報道，其實該內(nèi)容出現(xiàn)在一段Chat GPT的回復里。難道該“新政”出自AI之手?記者向有關(guān)部門求證，確認這是一則假消息，希望大家不要信謠傳謠。

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

8、本田副社長：2027年后在中國市場不再投放新的純?nèi)加蛙囆汀?/p>

9、比亞迪：2023年銷量目標是300萬輛，價格戰(zhàn)或加速新能源滲透率提升。

10、市場監(jiān)管總局：嚴厲查處刷單炒信、網(wǎng)絡直播虛假宣傳等網(wǎng)絡不正當競爭行為為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。

1、美股震蕩走低，區(qū)塊鏈概念股普漲，高盛大跌逾3%

美股三大股指開盤漲跌不一，隨后震蕩走低，截至22:30，道指跌0.57%,，納指跌0.2%，標普500指數(shù)跌0.2%。

區(qū)塊鏈概念股普漲，Marathon Digital、Riot Blockchain漲超5%，Coinbase、MicroStrategy漲超3%。

焦點個股方面，BELLUS Health暴漲近100%，葛蘭素史克擬20億美元對其進行收購。

高盛跌逾3%，公司Q1凈營收不及預期。具體來看，高盛第一季度凈營收同比下降5%至122.2億美元，且低于預期128億美元，但較上季度增長30%。

衰退預期疊加預計不及預期的財報季，但投資者熱情不減。華爾街大行紛紛強調(diào)，經(jīng)濟衰退并未被合理定價，即使溫和衰退，大盤也可能下跌15%，甚至更多，投資者應當謹慎行事。

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic在最新發(fā)布的報告中表示，3月和6月期美債收益率如今已經(jīng)站上了5%的關(guān)口。沒有必要在如今這樣一個危險關(guān)頭，投資于估值過高的股票市場。

2、衰退被忽視了?摩根大通警告：即便溫和衰退美股也會下跌15%

衰退預期疊加預計不及預期的財報季，但投資者熱情不減，美股大盤仍維持漲勢。華爾街大行紛紛強調(diào)，經(jīng)濟衰退并未被合理定價，即使溫和衰退，大盤也可能下跌15%，甚至更多，投資者應當謹慎行事。

3、歐洲議會：支持歐盟到2030年將碳市場排放量從2005年的水平減少62%

歐洲議會批準歐盟碳市場改革。歐洲議會投票通過歐盟碳邊境稅，對進口鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫氣征收二氧化碳成本。議會支持歐盟到2030年將碳市場排放量從2005年的水平減少62%;支持到2034年結(jié)束對工業(yè)排放二氧化碳的免費配額。

梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，AI、基建等受關(guān)注度較高。

1、基建淡季不淡：一季度鐵路固定資產(chǎn)投資創(chuàng)近十年新高機構(gòu)青睞股一覽

據(jù)界面，4月18日，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，今年一季度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長4.5%，比上年四季度環(huán)比增長2.2%，消費修復明顯，投資保持較快增長。梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，一季度鐵路固定資產(chǎn)投資創(chuàng)下近十年新高，對全社會投資起到有效帶動作用。

東吳證券首席宏觀分析師陶川表示，一季度通常為基建開工的傳統(tǒng)淡季，但今年在多項政策的支持下，一批補短板、強功能、利長遠、惠民生的重大項目有效實施，使一季度廣義基建投資增速錄得10.8%，實現(xiàn)“淡季不淡”。

騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機構(gòu)青睞的鐵路基建股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個月中國交建、中國中鐵、中國鐵建等獲機構(gòu)買入評級家數(shù)靠前，均獲機構(gòu)買入評級超10家。