A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 光熱發(fā)電增量提升60倍 房地產(chǎn)銷售持續(xù)回升

【今日復(fù)盤】

在北向資金處于休息狀態(tài)下，三大指數(shù)穩(wěn)步上揚(yáng)，滬指直逼年內(nèi)高點(diǎn)。市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲格局。

這種市場(chǎng)對(duì)短線資金非常不友好，因?yàn)榘鍓K輪動(dòng)太快了。比如昨日強(qiáng)勢(shì)的半導(dǎo)體，今天絕大部分都是調(diào)整的。不過(guò)，核心品種依然堅(jiān)挺，如中芯國(guó)際(688981.SH)。火爆的消費(fèi)電子類龍頭奮達(dá)科技(002681.SZ)繼續(xù)大漲，昨日龍虎榜掘金的創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)再度漲停。

而AI這塊在經(jīng)過(guò)調(diào)整后今天又重新活躍。中興通訊(000063.SZ)總裁徐子陽(yáng)在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，公司年底推出支持ChatGPT的GPU服務(wù)器。今天被快速拉到漲停。兒童版ChatGPT圖靈機(jī)器人4月6日發(fā)布，由光年無(wú)限公司開發(fā)，奧飛娛樂(lè)(002292.SZ)因參股公司參股5%也被資金拉到漲停。意大利數(shù)據(jù)保護(hù)當(dāng)局：ChatGPT 承諾加強(qiáng)個(gè)人數(shù)據(jù)使用的透明度，無(wú)意對(duì)人工智能和技術(shù)創(chuàng)新踩剎車。相關(guān)個(gè)股新華網(wǎng)(603888.SH)：國(guó)家數(shù)據(jù)要素輿情監(jiān)控企業(yè)。

之后板塊主要往應(yīng)用端發(fā)酵，如垂直細(xì)分領(lǐng)域，比如AI+游戲的神州泰岳(300002.SZ)、世紀(jì)華通(002602.SZ);AI+醫(yī)療的久遠(yuǎn)銀海(002777.SZ)、朗瑪信息(300288.SZ)。AI+電影的上海電影(601595.SH)。不過(guò)大部分都在高位加速階段，不宜追高。相對(duì)而言，應(yīng)用端調(diào)整充分的湯姆貓(300459.SZ)、萬(wàn)興科技(300624.SZ)等相對(duì)更安全。至于大模型這塊接下來(lái)會(huì)有很多巨頭發(fā)布新品，到時(shí)看哪些會(huì)有超預(yù)期。

2023年AACR大會(huì)預(yù)計(jì)于4月14日至19日在美國(guó)佛羅里達(dá)奧蘭多舉辦，將有超過(guò)20家A+H創(chuàng)新藥企業(yè)在本次AACR上披露創(chuàng)新品種的數(shù)據(jù)。創(chuàng)新藥類如首藥控股(688197.SH)快速漲停。

有“私募魔女”之稱的李蓓近日再次對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)聲:“當(dāng)前是地產(chǎn)10年一遇級(jí)別機(jī)會(huì)”。地產(chǎn)股調(diào)整了太長(zhǎng)時(shí)間，這次借機(jī)集體反彈。其中天?；?000965.SZ)疊加了空客將在中國(guó)建新生產(chǎn)線題材，公司旗下中天航空主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資空客A320系列飛機(jī)總裝線項(xiàng)目合資公司。其它有中交地產(chǎn)(000736.SZ)。地產(chǎn)股的持續(xù)性需要觀察。

光熱發(fā)電迎來(lái)政策催化，這項(xiàng)技術(shù)可以大幅提升效率。龍頭首航高科(002665.SZ)被頂一字。后排有西子節(jié)能(002534)等。

目前大盤走勢(shì)相對(duì)健康，但操作層面的要求也更高，節(jié)奏掌握不好很容易虧錢。跟不上節(jié)奏的就等待輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。但都要注意風(fēng)口來(lái)了就要抓住機(jī)會(huì)。熱點(diǎn)依舊是AI和半導(dǎo)體為主。

光熱發(fā)電

國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求力爭(zhēng)“十四五“期間全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到3GW左右,要求盡快落地2.8GW光熱項(xiàng)目。截至2022年底，我國(guó)光熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)僅為588MW(0.588GW)，當(dāng)年新增光熱發(fā)電裝機(jī)僅為50MW，那么每年新增相當(dāng)于提升了60倍。 

首航高科(002665.SZ):投資建設(shè)10MW和100MW的塔式熔鹽光熱發(fā)電項(xiàng)目，其中敦煌100MW塔式熔鹽儲(chǔ)能光熱發(fā)電項(xiàng)目為國(guó)家第一批光熱電站示范項(xiàng)目，聯(lián)合中標(biāo)體中標(biāo)哈密北10萬(wàn)千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目。

房地產(chǎn)

4月6日，國(guó)家稅務(wù)總局表示，1-2月份房地產(chǎn)銷售收入由負(fù)轉(zhuǎn)正，3月份增速進(jìn)一步提升，同比增長(zhǎng)17.9%。3月新房銷售繼續(xù)回升，一二線城市復(fù)蘇明顯，30個(gè)大中城市3月商品房成交面積同比+44%、環(huán)比+46%，增幅較2月分別擴(kuò)大12pct、17pct，成交面積接近19年同期。

中交地產(chǎn)(000736.SZ)：擬發(fā)行10億元公司債券及16億元信托融資，截至1Q2022末，擁有土儲(chǔ)面積47.36萬(wàn)方，海外地產(chǎn)擁有土儲(chǔ)面積11.99萬(wàn)方，中房集團(tuán)擁有土儲(chǔ)面積20.43萬(wàn)方。

天?；?000965.SZ):房地產(chǎn)在售在施項(xiàng)目均位于濱海新區(qū)，間接持有空中客車49%股權(quán)，天津空客A320系列飛機(jī)已累計(jì)交付500余架次，擬與控股股東共同對(duì)子公司天保創(chuàng)源增資15.02億元

【掘金龍虎榜】

中興通訊(000063.SZ)：龍虎榜陣容豪華，今日共5家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對(duì)倒合計(jì)凈買入2.33億元，買二是量化基金的席位對(duì)倒凈買入1.5億元，當(dāng)日買賣均衡，該股今日放量漲停，預(yù)計(jì)走趨勢(shì)為主。

基本面分析：公司22年?duì)I收1229.5億元，同比增長(zhǎng)7.4%;歸母凈利潤(rùn)80.8億元，同比增長(zhǎng)18.6%;扣非歸母凈利潤(rùn)61.7億元，同比增長(zhǎng)86.5%。運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)：營(yíng)收800.4億元(YoY+5.7%)。其中5G基站、5G核心網(wǎng)、光傳輸200G端口發(fā)貨量均為全球排名第二，PONOLT收入提升至全球第二。

3月16日，公司和百度聯(lián)合宣布，中興通訊服務(wù)器將支持百度“文心一言”，為AI產(chǎn)品應(yīng)用提供更加強(qiáng)勁的算力支撐。目前，公司服務(wù)器產(chǎn)品已規(guī)模應(yīng)用于百度智能云，可充分滿足AI模型所需的蓬勃算力需求和龐大的數(shù)據(jù)吞吐量需求。

公司第二曲線創(chuàng)新業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超40%，其中，服務(wù)器及存儲(chǔ)營(yíng)業(yè)收入近百億元，同比增長(zhǎng)近80%。公司助力運(yùn)營(yíng)商和合作伙伴構(gòu)筑“連接+算力+能力”的數(shù)智底座，努力加速提升中興集團(tuán)ICT端到端全系列產(chǎn)品及數(shù)智化解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

格力地產(chǎn)(600185.SH)：近期獲易方達(dá)基金、中信建投基金、上投摩根基金、交銀施羅德基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23年1-2月，公司實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)項(xiàng)目簽約面積5.8萬(wàn)平方米，同比增加395%;實(shí)現(xiàn)簽約金額43.27億元，同比增長(zhǎng)1332%。

12月2日公司公告，公司擬重啟收購(gòu)珠免 100%股權(quán)。免稅店經(jīng)營(yíng)面積合計(jì)超1萬(wàn)平米，旗下拱北口岸免稅店為全國(guó)陸路口岸單店面積最大的免稅店，18-19年收入分別19.79、20.05億元。

公司消費(fèi)板塊有望與珠免免稅業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同：1)公司自主研發(fā)搭建“珠海免稅 MALL”等線上平臺(tái)，截至 21年底“珠海免稅 MALL”累計(jì)訪問(wèn)量已達(dá)1848.1萬(wàn)、總用戶數(shù)148.6萬(wàn)，積累大量?jī)?yōu)質(zhì)流量及線上運(yùn)營(yíng)能力;2)22年5月珠免旅游零售項(xiàng)目入駐公司建設(shè)的橫琴創(chuàng)新方，同時(shí)，公司旗下?lián)碛腥齺嗻P凰海岸項(xiàng)目及正在建設(shè)的三亞合聯(lián)CBD項(xiàng)目等優(yōu)質(zhì)的自持高端旅游零售物業(yè)，亦有利于珠免未來(lái)的進(jìn)一步布局，并有望為企業(yè)利潤(rùn)率貢獻(xiàn)更大利潤(rùn)空間;3)公司未來(lái)擬加強(qiáng)參與港珠澳大橋珠海公路口岸的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司口岸經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與免稅業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)等。

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