A股機構動向參考 | 人工智能產(chǎn)業(yè)化應用加速 光伏裝機需求旺盛

【今日復盤】

A股今天分化明顯，滬弱深強，創(chuàng)業(yè)板走出了六連陽。北向資金繼續(xù)小幅流出7億元，主要買入兗礦能源(600188.SH)、寧德時代(300750.SZ)等。

周末人工智能消息刷屏，但早盤一致預期太高反而導致出現(xiàn)獲利盤涌出，算力龍頭鴻博股份(002229.SZ)漲停開盤，但很快被砸開，但全天依舊強勢，是否是因為規(guī)避異動風險明天才知道。市場表現(xiàn)突出的是三六零(601360.SH)，盤中觸及漲停，全天成交115億，趨勢股云從科技(688327.SH)、海天瑞聲(688787.SH)均漲勢不錯。首板有石基信息(002153.SZ)頂一字，力盛體育(002858.SZ)。AI下午有資金回流，其中有一個因素是有關阿里巴巴的消息發(fā)酵，阿里達摩院的創(chuàng)業(yè)黑馬(300688.SZ)20cm漲停。

華為的盤古大模型即將推出的消息，刺激華為合作概念股全線爆發(fā)，國產(chǎn)算力概念拓維信息(002261.SZ)4天3板，軟通動力(301236.SZ)20cm漲停，常山北明(000158.SZ)，四川長虹(600839.SH)均晉級2板。

抖音大模型展開補漲，進一步提振人工智能板塊整體強度，線上線下(300959.SZ)20cm漲停，川大智勝(002253.SZ)6天3板，首板有省廣集團(002400.SZ)。

市場的熱點繼續(xù)圍繞與AI相關的題材，AI智能音箱方向；惠威科技(002888.SZ)晉級4板，漫步者(002351.SZ)T字板，國光電器(002045.SZ)一度漲停。AI醫(yī)療表現(xiàn)亮眼，創(chuàng)新藥概念成都先導(688222.SH)20CM4天2板，華大基因(300676.SZ)20CM漲停，首板有貝瑞基因(000710.SZ)。

算力相關產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)得到市場挖掘，CPO光模塊和數(shù)據(jù)中心領漲，青云科技(688316.SH)20CM4天2板，CPO概念劍橋科技(603083.SH)晉級2板，首板有數(shù)據(jù)中心概念寧波建工(601789.SH)。芯片半導體方向，大基金二期增資晶瑞電材(300655.SZ)，軟通股份(301236.SZ)均20cm漲停。

新能源賽道進一步恢復人氣，彈性好的依舊在光伏，首板有光伏概念京山輕機(000821.SZ)，科士達(002518.SZ)。賽道類目前很難走出趨勢性上漲，適合潛伏，低吸高拋操作。

指數(shù)預計繼續(xù)走震蕩模式，看不出明顯趨勢。市場以存量博弈為主，資金減倉中字頭，回流的方向一方面是火熱的AI，另一方面就是有一季報潛在利好超跌的風光儲。但市場主線依舊在AI這個大方向。

人工智能

人民日報3月25日刊發(fā)《人工智能產(chǎn)業(yè)化應用加速》文章稱，進一步推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。企業(yè)級大模型服務平臺“文心千帆”今日發(fā)布，在現(xiàn)場實時演示中，文心千帆可實現(xiàn)三分鐘做ppt、數(shù)字人直播帶貨、訂機票和酒店等操作。華為即將上線的盤古NLP大模型是業(yè)界首個千億級生成和理解中文NLP大模型，在總排行榜及分類、閱讀理解單項均排名第一，刷新三項榜單世界歷史紀錄。

省廣集團(002400.SZ):獲得TikTok(抖音國際版)等多款海外流量產(chǎn)品在五大洲150多個國家和地區(qū)的出海代理權，正式成為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴，并全面接入和運用文心一言的智慧能力。

光伏

據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，1-2月光伏累計新增裝機20.37GW，同比增長87.6%，平均利用小時數(shù)為182小時，已接近22年1-5月累計裝機容量，創(chuàng)歷史新高。23年全國光伏裝機容量將達到120GW，其中地面電站裝機量預測將達到65GW。據(jù)SMM，多晶硅致密料價格下降至210.0元/kg，182mm硅片6.22-6.50元/片，182mm電池片1.10-1.12元/W，182mm組件1.70-1.76元/W。

京山輕機(000821.SZ):獲通威13億元大單，子公司與晶澳簽訂3.09億元銷售合同，在TOPCon技術路線布局的PECVD和PVD二合一鍍膜設備尚在驗證中，設立新公司含集成電路芯片設計及服務。

科士達(002518.SZ):簽訂2.1億美元儲能產(chǎn)品訂單計劃上半年交付完畢，和寧德時代的合資公司一期計劃投資4億元，建設儲能設備PCS生產(chǎn)線2條，儲能PACK生產(chǎn)線1條，建成后年產(chǎn)儲能1Gwh。

【掘金龍虎榜】

設計總院(603357.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，3家機構席位合計凈買入3264萬元，滬股通對倒買入5681萬元，買二是量化基金的席位買入2720萬元，當日凈買入9560萬元，該股今日放量漲停，突破前期高點需放量。

基本面分析：公司22年實現(xiàn)營收27.98億元，較上年同期增長18.72%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.43億元，較上年同期增長14.04%。

省內(nèi)市場方面，公司取得以"S215定東至義和路段公路改建設計施工總承包""S18寧合、S48合葉高速和S90蕪合高速肥東支線及S11巢黃高速公路合肥至無為段工程設計咨詢招標1標段""南京至九江高速公路望江至宿松段和安慶至九江高速公路宿松支線兩項目工可、勘察設計""淮南港壽縣港區(qū)新橋綜合碼頭工程""五河縣十四五期間交通工程可研及勘察設計項目"等為代表的省內(nèi)項目，省內(nèi)市場新簽合同額共計31.46億元;實現(xiàn)收入21.37億元，同比增長20.28%。 公司積極拓展境外業(yè)務，先后中標馬達加斯加圖阿馬西納港口到2號國道快速路改擴建及RNS5國道整治第一標段橋梁施工圖設計、援古巴豬牛屠宰加工廠設計項目為代表的境外項目，省外市場新簽合同金額共計8.81億元;實現(xiàn)收入6.57億元，同比增長13.82%。公司業(yè)務涉及國內(nèi)29個省級行政區(qū)以及莫桑比克，贊比亞等國家和地區(qū)。

【機構調研】

博杰股份(002975.SZ)：近期獲南方基金、諾安基金、融通基金、安信基金等機構密集調研。

基本面分析：公司在手機、Pad、PC終端數(shù)量穩(wěn)定，下游IOT市場保持高速增長。

亮點：1)AR\VR市場，公司已經(jīng)有成熟的產(chǎn)品，從單線設備延展至整線式設備，對應價值量可達到千萬元級別;2)大數(shù)據(jù)云服務，未來5-10年仍將是一個持續(xù)增長的下游市場，公司在兩年前就已布局，在越南、墨西哥都設有子公司;3)新能源汽車領域，目前國內(nèi)獨立做相關測試的廠家規(guī)模較小，公司在該產(chǎn)線已有五六款產(chǎn)品，公司就自身能覆蓋的對每年汽車新增量和對應的新增線體的需求市場進行測試，預計未來5年每年增量市場規(guī)模能達到百億元級別;3)公司在MLCC制程中布局了四款高價值量的設備，占整個制程的價值量一半以上，正在積極將六面外觀檢測設備輸出日本突破日本市場，3月公司也向市場正式發(fā)布了國內(nèi)首臺高速測試機。而疊層機目前已完成二代機研發(fā)，已發(fā)送客戶現(xiàn)場去做能力測試;4)目前相對比較成熟的設備是子公司博捷芯生產(chǎn)的半導體劃片機。劃片機的切割功能在半導體的前端。

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