A股機構(gòu)動向參考 | 一帶一路迎催化 數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)上漲

【今日復(fù)盤】

美國硅谷銀行危機得到有效化解，重磅會議圓滿結(jié)束，A股市場迎來強勁反彈。不過創(chuàng)業(yè)板受到“寧王”拖累走勢疲弱。北向資金凈流入28億元，主要買入特變電工（600089.SH）、紫金礦業(yè)（601899.SH）等。

沙特與伊朗宣布重新建立外交關(guān)系，疊加今年是十周年，一帶一路全線爆發(fā)。貝肯能源（002828.SZ）、北方國際（000065.SZ）直接頂一字。一帶一路疊加數(shù)字經(jīng)濟概念立昂技術(shù)（300603.SZ）20cm漲停，首板有中巖大地（003001.SZ）、中油資本（000617.SZ）。

中字頭持續(xù)發(fā)酵，周末三大運營商都宣布了要加大派息，將分紅率提高到70%以上。中國移動（600941.SH）強勢封板，續(xù)創(chuàng)新高，有望趕超茅臺成為A股的新股王。中國電信（601728.SH）直逼漲停，中國聯(lián)通（600050.SH）漲超5%。大塊頭三大運營商盡量不要追高，以低吸為主。中國衛(wèi)通（601698.SH）新高漲停，趨勢向上。權(quán)重股中國石油（601857.SH）、中國石化（600028.SH）繼續(xù)強勢。

數(shù)字經(jīng)濟不斷有消息刺激，主要走的是信創(chuàng)這塊，以深桑達（000032.SZ）為代表的運營商國資云最強，多股創(chuàng)下新高。首板有特發(fā)信息（000070.SZ），用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH），返利科技（600228.SH）。調(diào)整充分的有數(shù)字確權(quán)概念人民網(wǎng)（603000.SH）。

人工智能方向有所修復(fù)，ChatGPT的商業(yè)屬性，對應(yīng)的就是應(yīng)用端：萬興科技（300624.SZ）漲停新高，湯姆貓（300459.SZ）走勢穩(wěn)健。最關(guān)鍵的信號是，浪潮信息（000977.SZ）企穩(wěn)回升，漲超7%，三六零（600360.SH）一度漲超9%。人氣股拓爾思（300229.SZ）、拓維信息（002261.SZ）止跌反彈。人工智能方向調(diào)整一周了，注意本周四有百度文心一言的發(fā)布會，市場在重新預(yù)熱。

20cm今日投機高潮已過，只有2只漲停，上周偏情緒炒作。AI概念萬興科技（300624.SZ）、數(shù)字經(jīng)濟概念立昂技術(shù)（300603.SZ）20cm漲停。2只都是疊加了數(shù)字經(jīng)濟/人工智能方向。

今日主殺的依舊是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車股繼續(xù)下跌領(lǐng)跌兩市。長城汽車（601633.SH），中通客車（000957.SZ）大跌。

賽道方向，近期走強都是半導(dǎo)體的內(nèi)部分支，有人氣品種回調(diào)都值得留意，如通富微電（002156.SZ）、龍芯中科（688047.SH）。

指數(shù)上漲并不代表所有品種都會漲，今天也有超過一半是下跌的。顯示市場仍是蹺蹺板模式，存量資金博弈下資金持續(xù)在中字頭央企類抱團，數(shù)字經(jīng)濟疊加AI將是近期的主流。

一帶一路

3月10日，中國、沙特和伊朗在北京發(fā)表聯(lián)合聲明，沙特與伊朗宣布重新建立外交關(guān)系。此外，今年是共建“一帶一路”倡議十周年，十年來，中國已與151個國家和32個國際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件。

貝肯能源（002828.SZ）：曾在伊朗開展油氣業(yè)務(wù)，可生產(chǎn)30多種油田化工產(chǎn)品，新疆塔里木油田和克拉瑪依瑪胡油田，西南頁巖氣既是中石油發(fā)展油氣的重點區(qū)域，也是公司在國內(nèi)的重點布局。

數(shù)字經(jīng)濟

深交所全資子公司深圳證券信息有限公司公告，將于3月14日發(fā)布“深證XR”“數(shù)字文化”“新型顯示”等3條數(shù)字經(jīng)濟細分主題指數(shù)，賦能數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。組建國家數(shù)據(jù)局。國家數(shù)據(jù)局負責協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。

特發(fā)信息（000070.SZ）：與華為合作鵬城云腦二期（提供算力底座）的項目，有自主研發(fā)軍用芯片項目，數(shù)據(jù)中心的相關(guān)產(chǎn)品提供、投資建設(shè)及運營等方面均可用于東數(shù)西算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項目。

用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）：在央國企ERP市場占比超70%，ERP、財務(wù)軟件市占率第一，用友NC Cloud為中國電子提供了信創(chuàng)環(huán)境下PKSM全棧適配的數(shù)字化系統(tǒng)，與中國電信簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。

【掘金龍虎榜】

中油資本（000617.SZ）：多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通對倒買入2467萬元，買一是知名游資的席位買入7417萬元，買二是頂級游資方新俠的席位買入6338萬元，當日凈買入867萬元，該股今日強勢反包，預(yù)計有溢價。

基本面分析：公司實控人為中國石油天然氣集團，持股昆侖銀行77.10%，后者可為企業(yè)提供包括國際結(jié)算、外匯交易、跨境擔保和跨境融資在內(nèi)的多方面金融服務(wù)。

亮點：1）昆侖銀行已為中伊兩國企業(yè)提供了包括國際結(jié)算、外匯交易、跨境擔保和跨境融資在內(nèi)的多方面金融服務(wù)，成為中伊雙邊經(jīng)貿(mào)往來的金融窗口和主渠道；2）昆侖保險經(jīng)紀中標鄭州商品交易所期貨標準倉單責任險項目，該項目為國內(nèi)首單期貨交易標準倉單責任保險項目。此次中標奠定了昆侖保險經(jīng)紀在國內(nèi)大宗貿(mào)易行業(yè)保險經(jīng)紀人的主導(dǎo)地位；3）2020年12月，公司出資2億元參股昆侖數(shù)智，金融業(yè)務(wù)獲數(shù)字加持，推進科技金融建設(shè)。公司借助昆侖數(shù)智掌握的海量油氣行業(yè)數(shù)據(jù)、云服務(wù)能力，加大客戶精準營銷和全周期管理力度，開拓外部市場。

【機構(gòu)調(diào)研】  

科大訊飛（002230.SZ）：近期獲匯添富基金、嘉實基金、上投摩根基金、廣發(fā)基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司具備數(shù)據(jù)、算法和算力三個關(guān)鍵要素的核心競爭優(yōu)勢。

個性化學習手冊方面;在高中個冊市場，2022年公司運營的收費校新增300所，累計達1400校，收入同比增長12%，學生續(xù)購率提升至91%，付費轉(zhuǎn)化率超過70%，成熟運營校的產(chǎn)值提升16%。學習機業(yè)務(wù)方面;公司2022年學習機業(yè)務(wù)收入同比增長53%，線下門店開始形成持續(xù)流水、營收同比翻番。課后服務(wù)平臺的市場空間將超過1000億元。智慧教育業(yè)務(wù)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

隨著ChatGPT的火爆出圈。公司在預(yù)訓練模型方面，有堅實的相關(guān)技術(shù)積累，成為業(yè)界最廣泛流行的中文預(yù)訓練模型之一。22年，公司進一步發(fā)布了面向多模態(tài)領(lǐng)域的兩個輕量級預(yù)訓練模型，獲得全球多模態(tài)閱讀理解評測冠軍等優(yōu)異成績。22年12月，公司進一步啟動生成式預(yù)訓練大模型任務(wù)攻關(guān)，將在生成式預(yù)訓練大模型領(lǐng)域代表中國實現(xiàn)突破。公司公告，公司將在2023年5月6日發(fā)布生成式預(yù)訓練大模型的產(chǎn)品級應(yīng)用。預(yù)訓練認知大模型技術(shù)未來與公司智慧教育、智慧醫(yī)療等根據(jù)地業(yè)務(wù)場景深度融合，將為公司發(fā)展帶來巨大的想象空間。

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