智通財經(jīng)APP獲悉,上投摩根基金經(jīng)理郭晨在一場直播中,表達(dá)了對今年全年A股市場的樂觀預(yù)期。他表示,2023年或是新一輪經(jīng)濟復(fù)蘇的元年,在此背景下,無論是政策層面還是流動性都會比較友好,權(quán)益資產(chǎn)的配置價值已經(jīng)顯現(xiàn)。郭晨指出,在經(jīng)濟溫和復(fù)蘇、流動性充裕的前提下,彈性空間更大的成長板塊相對更值得看好,具體包括計算機、信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟、新能源車和儲能等方向。
具體來看,郭晨表示,計算機板塊包括信創(chuàng),未來2-3年或有持續(xù)性機會。去年出臺的一系列政策和文件,明確提出了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。當(dāng)前,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)類似三四年前的軍工行業(yè),都屬于邊際效應(yīng)明確向上的行業(yè)。在子板塊中,郭晨認(rèn)為軟件行業(yè)相對更值得關(guān)注,同時在細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)先考慮央企和國企,這類企業(yè)訂單量大,業(yè)績穩(wěn)定性較高,此外行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)民企也可適當(dāng)關(guān)注。
同時,郭晨也較為看好數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)。他指出,兩類企業(yè)將在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中受益:一類是搭建數(shù)字經(jīng)濟平臺的公司,由于可能會誕生創(chuàng)新交易模式,因此這類公司的業(yè)績彈性較大,尤其是龍頭公司;另一類是在數(shù)字經(jīng)濟中參與數(shù)據(jù)交易的公司,包括擁有數(shù)據(jù)的行業(yè)和企業(yè)。
新能源行業(yè)方面,郭晨認(rèn)為,在經(jīng)歷了去年的下跌后,新能源車整體估值已回到相對合理的位置,今年可能會有超預(yù)期的表現(xiàn)。細(xì)分板塊中,郭晨相對更看好電池的中游行業(yè)及汽車零部件行業(yè)。電池中游行業(yè)年內(nèi)業(yè)績值得期待,而下游品牌的成長將促使中國汽車零部件企業(yè)的崛起,有望進(jìn)入全球主流的供應(yīng)鏈。此外,儲能是全球景氣度居前列的行業(yè),增速非常快,同樣是未來投資中不容忽視的機會。
至于港股方面,郭晨表示,在全球經(jīng)濟復(fù)蘇和美國加息或至尾聲的背景下,外資有望加速重新流回新興市場,因此香港市場中長期的貝塔行情值得關(guān)注。短期來看,港股市場可能會受到外資短線資金的干擾,出現(xiàn)一定的波動。但從中長期來看,港股大概率呈現(xiàn)震蕩向上的行情。具體行業(yè)機會上,郭晨相對更看好互聯(lián)網(wǎng)、港股創(chuàng)新藥及本地消費等賽道。