A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)再掀漲停潮 人工智能繼續(xù)發(fā)酵

【今日復(fù)盤(pán)】

3月的第一個(gè)交易日，今天行情其實(shí)是讓人有點(diǎn)興奮的，突破近期高點(diǎn)3310，后續(xù)將其有效突破的概率進(jìn)一步加大。中國(guó)2月制造業(yè)PMI升至52.6% 比上月上升2.5個(gè)百分點(diǎn)，大超預(yù)期，北向資金再次大舉進(jìn)場(chǎng)，凈買(mǎi)入70億元，主要買(mǎi)入中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)、中國(guó)平安(601318.SH)等。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)與人工智能，兩者其實(shí)屬于大集合中包含小集合，度重合的東西不少。數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊集體爆發(fā)。國(guó)資云方向中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)率先漲停激活板塊，中國(guó)電子云與智源研究院聯(lián)合建立大模型國(guó)產(chǎn)算力云平臺(tái)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室刺激深桑達(dá)(000032.SZ)上板。信創(chuàng)方向當(dāng)虹科技(688039.SH)、熙菱信息(300588.SZ)均20CM漲停。

市場(chǎng)就是這樣，往往在不經(jīng)意之間就發(fā)動(dòng)行情，比如說(shuō)對(duì)chatGPT是否有二波，這個(gè)分歧是很大的，從開(kāi)盤(pán)來(lái)看，絕大部分品種都是低開(kāi)的，而這個(gè)時(shí)候，海天瑞聲(688787.SH)再度領(lǐng)頭站出來(lái)，但因?yàn)槭潜O(jiān)管最后一天，也不敢發(fā)力過(guò)猛。之后熱度很高的浪潮信息(000977.SZ)也被帶上板，但市場(chǎng)分歧較大，后面出現(xiàn)炸板。關(guān)鍵時(shí)刻，龍頭漢王科技(002362.SZ)一錘定音直接上板，再度把情緒帶起。核心個(gè)股拓維信息(002261.SZ)盤(pán)中創(chuàng)新高，人氣股拓爾思(300239.SZ)創(chuàng)新高后回落。

百度“文心一言”發(fā)布時(shí)點(diǎn)敲定為3月16日。昨日提到的人工智能疊加5G概念華脈科技(603042.SH)頂一字，龍虎榜恒久科技(002808.SZ)均晉級(jí)。首板有人工智能疊加多重概念金橋信息(603918.SH)、文心一言疊加微軟合作方博彥科技(002649.SZ)。

表現(xiàn)亮眼的還有通信板塊，走的是科技方向。催化劑是美國(guó)考慮吊銷(xiāo)華為出口許可證 4G芯片恐遭斷供。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程不確定情況下，資金會(huì)優(yōu)選政策支持的。今天盤(pán)面最超預(yù)期的不是九牧王(601566.SH)的4板，也不是華脈科技(603042.SH)的一字板，而是，5G疊加多重概念中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)它走的是數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值重估的路子。昨天提到的5G疊加多重概念中通國(guó)脈(603559.SH)晉級(jí)。中國(guó)電信(601728.SH)、中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)均創(chuàng)歷史新高。

大盤(pán)如此強(qiáng)勢(shì)，突破了近期高點(diǎn)，板塊方面今天小高潮，明天預(yù)期會(huì)有分歧。重點(diǎn)觀察核心品種的表現(xiàn)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)

27日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》。目標(biāo)到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重要進(jìn)展。目標(biāo)到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重大成就。打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈，暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)，做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，研究制定推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施，發(fā)展高效協(xié)同的數(shù)字政務(wù)。

中衡設(shè)計(jì)(603017.SH)：正在完成京東云華東數(shù)據(jù)中心、京東商城宿遷數(shù)據(jù)中心、中國(guó)-東盟信息港跨境數(shù)據(jù)中心等多個(gè)大數(shù)據(jù)中心建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目，持有12%股份的光輝城市推出了IP虛擬人-沈小力。

人工智能

百度計(jì)劃于3月16日14時(shí)在北京總部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，主題圍繞文心一言。百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏，百度首席技術(shù)官王海峰將出席。OpenAI在貝塔測(cè)試版GPT-4中采用了更強(qiáng)大的大語(yǔ)言模型，預(yù)計(jì)該版本將于今年甚至很快發(fā)布。

漢王科技(002362.SZ)：擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先文本圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、智能視頻分析、智能人機(jī)交互等人工智能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)，與麒麟軟件合力打造基于銀河麒麟操作系統(tǒng)下的卷宗掃描解決方案。

金橋信息(603918.SH)：司法Saas業(yè)務(wù)全國(guó)3500家法院全覆蓋，移動(dòng)執(zhí)行平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)全國(guó)法院100%全覆蓋，自主研發(fā)了易享Heyshare企業(yè)級(jí)云視頻服務(wù)平臺(tái)。

【掘金龍虎榜】

博彥科技(002649.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入3673萬(wàn)元，深股通對(duì)倒賣(mài)出1713萬(wàn)元，買(mǎi)四是知名游資杭州幫的席位對(duì)倒凈買(mǎi)入1999萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入7396萬(wàn)元，該股今日放量突破所有均線(xiàn)，有望沖擊近期高點(diǎn)。

基本面分析：公司22年發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，其中對(duì)23年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為以21年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，23年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于45%；或以21年凈利潤(rùn)為基數(shù)，23年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于40%，股權(quán)行權(quán)價(jià)格為10.08元。此次股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)接近公司過(guò)去幾年的復(fù)合增長(zhǎng)速度，體現(xiàn)公司對(duì)業(yè)務(wù)保持較好增速的信心。

金融業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng)。22年前三季度實(shí)現(xiàn)收入9.76億元，同比增長(zhǎng)42.6%，保持了自21年以來(lái)40%+高增速；互聯(lián)網(wǎng)在整體行業(yè)調(diào)整的大背景下，仍然實(shí)現(xiàn)收入18.9億元，同比增長(zhǎng)24.1%；高科技行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入11.6億元，同比增長(zhǎng)16.9%，增速較為穩(wěn)健。22年公司持續(xù)加強(qiáng)金融產(chǎn)品布局，通過(guò)戰(zhàn)略參股上海諾祺提升金融風(fēng)控解決方案能力。此外，公司已自主研發(fā)構(gòu)建“BROS移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)”，能夠快速構(gòu)建個(gè)人或企業(yè)手機(jī)銀行、普惠金融等眾多應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)到運(yùn)維的一站式解決方案。公司同時(shí)在非銀金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中加強(qiáng)布局，公司基于AI+BI融合、云智一體模式持續(xù)完善“智能金融決策大腦”底座，并形成企業(yè)級(jí)全資產(chǎn)智能審批平臺(tái)、全資產(chǎn)一體化智能風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)以及監(jiān)管合規(guī)系列產(chǎn)品等三大系列智能金融風(fēng)控產(chǎn)品矩陣。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

美的集團(tuán)(000333.SZ)：近期獲匯添富基金、中歐基金、永贏基金、華安基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：從公司獲悉，公司成為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴，推進(jìn)智能家居領(lǐng)域人機(jī)對(duì)話(huà)能力的進(jìn)一步升級(jí)。據(jù)美的集團(tuán)AI創(chuàng)新中心算法負(fù)責(zé)人介紹，接入百度文心一言能力后，美的智能家居、美的家庭服務(wù)機(jī)器人將可以?xún)?yōu)先內(nèi)測(cè)和試用文心一言的諸多能力，將明顯提升現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的智能化水平。美的未來(lái)還將與百度在AI技術(shù)研發(fā)、前沿技術(shù)探索等方面展開(kāi)深入合作，與百度技術(shù)團(tuán)隊(duì)一起協(xié)力打造面向智能家居場(chǎng)景的解決方案。

公司公告，擬收購(gòu)科陸電子，未來(lái)將以科陸作為開(kāi)展能源管理業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)之一，發(fā)揮科陸在儲(chǔ)能領(lǐng)域的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)?？脐戨娮诱莆针姵豍ACK、PCS、BMS及EMS自主研發(fā)能力，2022年起陸續(xù)獲得海外及國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)訂單，年初截至目前累計(jì)公告儲(chǔ)能簽單規(guī)模達(dá)到1.5GWh(2021年累計(jì)公告規(guī)模為124MWh)，宜春二期項(xiàng)目投產(chǎn)后公司產(chǎn)能將達(dá)到8GWh，同比翻倍，為后續(xù)業(yè)績(jī)提供有力支撐。

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