A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考︱數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面推廣 智能機(jī)器迎催化

【今日復(fù)盤(pán)】

年前最后一個(gè)交易日，北向資金還在買(mǎi)入，指數(shù)確實(shí)是穩(wěn)了，節(jié)后行情值得期待。北向資金流入93億元，主要買(mǎi)入隆基綠能(601012.SH)、陽(yáng)光電源(300274.SZ)等。

不過(guò)，意外的是券商板塊出現(xiàn)大幅殺跌，龍頭弘業(yè)期貨(001236.SZ)一度被殺到跌停，國(guó)盛金控(002670.SZ)自然也頂不住壓力快速躺地板，直接的原因是弘業(yè)業(yè)績(jī)比較差。這個(gè)業(yè)績(jī)其實(shí)都知道，但只要行情走好后面的業(yè)績(jī)應(yīng)該不錯(cuò)，從這個(gè)角度看，今天不過(guò)是主力借機(jī)制造了一次分歧。大市值證券品種都走勢(shì)穩(wěn)健。

昨日提到的通達(dá)動(dòng)力(002576.SZ)果然沒(méi)有扛住壓力，導(dǎo)致近期一大批人氣股集體跳水，可見(jiàn)監(jiān)管壓力對(duì)市場(chǎng)影響較大。

數(shù)字板塊持續(xù)走強(qiáng)，掘金龍虎榜中國(guó)軟件(600536.SH)順利二連板。強(qiáng)勢(shì)品種中遠(yuǎn)?？?002401.SZ)、恒久科技(002808.SZ)繼續(xù)被資金推高。提到的智微智能(001339.SZ)還不錯(cuò)繼續(xù)漲停，但英飛拓(002528.SZ)開(kāi)盤(pán)跌停。不知道有什么不利消息。

機(jī)器人出了利好，1月19日，信部等十七部門(mén)關(guān)于印發(fā)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案，目標(biāo)到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。背后是勞動(dòng)力下降和老齡化問(wèn)題的加劇。按照這個(gè)規(guī)格機(jī)器人題材應(yīng)該是可以的，但市場(chǎng)反響并不算特別強(qiáng)，漲停的也不多。主要看一字板的達(dá)意隆(002209.SZ)。之所以熱情不高，是因?yàn)樽蛉諒?qiáng)國(guó)交通今天都被人接力，資金就不敢輕易嘗試新題材了。

融捷股份(002192.SZ)昨晚公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)22億元-26億元，同比增長(zhǎng)3121.58%-3707.33%，再加上前晚天齊的業(yè)績(jī)也確實(shí)非常好。機(jī)構(gòu)又轉(zhuǎn)回鋰電。相關(guān)稀土板塊也被帶動(dòng)。主要有中國(guó)稀土(000831.SZ)及中色股份(000758.SZ)。

從港股大漲可以看出年后市場(chǎng)可以繼續(xù)樂(lè)觀。數(shù)字經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度最高，證券調(diào)整依舊值得看好，賽道股輪動(dòng)為主。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)

22Q4以來(lái)信創(chuàng)行業(yè)迎來(lái)政策催化，23年開(kāi)始信創(chuàng)有望全面推廣，最新建行、中交、移動(dòng)招標(biāo)佐證進(jìn)展，信創(chuàng)未來(lái)5年具備高成長(zhǎng)性。到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

久其軟件(002279.SZ)：累計(jì)信創(chuàng)互認(rèn)近300項(xiàng)，主要為抖音提供海外廣告投放服務(wù)，通過(guò)Facebook、Twitter、TikTok等平臺(tái)，為品牌企業(yè)提供一站式、定制化的海外營(yíng)銷(xiāo)解決方案。

智能機(jī)器

工信部等十七部門(mén)印發(fā)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案。方案提出，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案。

愛(ài)仕達(dá)(002403.SZ)：有拋光打磨專(zhuān)用機(jī)器人QJR70-2000、高性能大臂展焊接機(jī)器人 QJR6-2000H等新品，機(jī)器人產(chǎn)品已達(dá)28款，用于特斯拉內(nèi)飾件注塑等，是吉利汽車(chē)自動(dòng)化生產(chǎn)線的重要供應(yīng)商。

達(dá)意隆(002209.SZ):有冰淇淋機(jī)器人、分揀機(jī)器人、智能送料機(jī)等產(chǎn)品，全自動(dòng)旋轉(zhuǎn)式PET吹瓶機(jī)、亞洲最高速的旋轉(zhuǎn)式5加侖桶裝水灌裝設(shè)備等，投資建設(shè)“年產(chǎn)1億瓶健力寶飲品生產(chǎn)項(xiàng)目”。

【掘金龍虎榜】

中國(guó)稀土(000831.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入5581萬(wàn)元，深股通大單對(duì)倒凈買(mǎi)入1.1億元，買(mǎi)二是知名游資的席位買(mǎi)入8346萬(wàn)元，買(mǎi)三是頂級(jí)游資方新俠的席位買(mǎi)入5969萬(wàn)元，買(mǎi)五是知名游資的席位買(mǎi)入4446萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入2.87億元，該股今日突破平臺(tái)，強(qiáng)勢(shì)特征明顯。

基本面分析：公司發(fā)布公告，擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)20.3億元，其中14.3億元用于收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)持有的江華稀土94.67%股權(quán)，剩余6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。22年前三季度江華稀土營(yíng)業(yè)收入合計(jì)5.76億元，凈利潤(rùn)2.52億元，而同期公司歸母凈利潤(rùn)為3.68億元，江華稀土凈利潤(rùn)占公司歸母凈利潤(rùn)比例為68.6%，可見(jiàn)收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒋蠓龊裆鲜泄居?/p>

中國(guó)稀土集團(tuán)作出承諾在五年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。目前集團(tuán)下屬稀土礦山企業(yè)72家，稀土冶煉分離企業(yè)33家。本次資產(chǎn)注入或僅為開(kāi)始，后續(xù)仍有其他資產(chǎn)注入的可能性。此外，公司通過(guò)華泰鑫拓參股的圣功寨稀土礦探礦權(quán)和肥田稀土礦探礦權(quán)的運(yùn)營(yíng)實(shí)施符合相關(guān)的行業(yè)準(zhǔn)入資格，圣功寨稀土礦探轉(zhuǎn)采辦理工作正在進(jìn)行中。

稀土價(jià)格持續(xù)回暖，受益于下游需求旺盛。以新能源、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)機(jī)器人等為代表的行業(yè)，保持高增速發(fā)展，拉動(dòng)以稀土為原料的釹鐵硼的需求攀升，進(jìn)而對(duì)稀土價(jià)格形成強(qiáng)有力支撐。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

博實(shí)股份(002698.SZ)：近期獲華夏基金、南方基金、平安基金、上投摩根基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.99億元，同比增長(zhǎng)28%；凈利潤(rùn)1.63億元，同比增長(zhǎng)20.8%。前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.28億元，同比增長(zhǎng)1.38%。

12月15日，公司公告稱(chēng)，公司近日收到與寧夏晶體新能源材料公司簽訂的商務(wù)合同，合計(jì)金額4335萬(wàn)元。公司表示，此次合同額占公司2021年度營(yíng)業(yè)收入的1.82%，預(yù)計(jì)對(duì)公司23年度或24年度業(yè)績(jī)有積極的影響。博實(shí)股份稱(chēng)，公司自2019年首創(chuàng)塊狀多晶硅包裝轉(zhuǎn)運(yùn)成套裝備產(chǎn)品應(yīng)用以來(lái)，不斷加大研發(fā)投入，已在塊狀多晶硅、粒狀多晶硅兩個(gè)板塊內(nèi)形成毛重式、凈重式、預(yù)制袋式、FFS自制袋等多種單元組合的系列產(chǎn)品，并初步形成應(yīng)用于新能源多晶硅原料的智能車(chē)間解決方案，在這一領(lǐng)域公司核心產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力突出。 

公司表示，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)以多晶硅原料為代表的新能源原料領(lǐng)域市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，多晶硅智能制造裝備產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)需求旺盛。公司已與協(xié)鑫集團(tuán)、通威集團(tuán)等國(guó)內(nèi)眾多新能源企業(yè)廣泛合作，該類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)成果增速迅猛。

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