A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)扶持 各地出臺三孩刺激政策

【今日復(fù)盤】

指數(shù)繼續(xù)在這個(gè)維持，只要北向資金維持買入基本上也跌不動(dòng)。北向資金流入47億元，主要買入寧德時(shí)代(300750.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)等。

今天和明天應(yīng)該是拋壓最重的兩天，大盤估計(jì)要到最后一天才會(huì)輕松上陣。市場的走勢反映的是不斷大浪淘沙的過程。

比如我們從抱團(tuán)個(gè)股來看，這個(gè)瓦解的過程就比較復(fù)雜，大部分是見頂之后的A殺，這個(gè)比較常見，典型代表有尖頂?shù)娜鄣?002186.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)；雙頂?shù)墓鸢l(fā)祥(002820.SZ);多重頂?shù)奈靼诧嬍?000721.SZ)；最惡心的是下來搭了一個(gè)平臺然后跳空破平臺的麥趣爾(002719.SZ)。除了尖頂外之所以出現(xiàn)如此復(fù)雜多變形態(tài)，是因?yàn)橘Y金對舊題材仍抱有幻想。

但到今天，所有的答案都已經(jīng)揭曉，上述品種全線瓦解，取而代之的是新概念的崛起，抱團(tuán)概念演化成了一種更高級的方式，那就是不停漲，但不一定漲停。這里面杰出的代表就是金發(fā)拉比(002762.SZ)，開始炒的是三胎概念，但后續(xù)的題材應(yīng)該是醫(yī)美，放開之后醫(yī)美這塊的需求會(huì)進(jìn)一步提升。而悅心健康(002162.SZ)還疊加了養(yǎng)老概念。昨日提到的珠江鋼琴(002678.SZ)也有這個(gè)苗頭，看是否會(huì)演化成這種模式。

汽車板塊里面也有一個(gè)，那就是通達(dá)股份(002560.SZ)，昨日斷板，今日快速反包。當(dāng)然，這也有條件，主力是看到通達(dá)動(dòng)力(002576.SZ)開盤不達(dá)預(yù)期來搶人氣?？傹堫^走勢不佳對板塊造成負(fù)面反饋，昨日提到的幾個(gè)鋰電池都沒有走出來也就很正常。

從板塊強(qiáng)度看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占據(jù)第一位，這和政策及未來的方向息息相關(guān)。預(yù)計(jì)將成為接下來資金重點(diǎn)抱團(tuán)的方向，恒久科技(002808.SZ)連續(xù)拉出兩個(gè)一字板，次新的佰維存儲(688525.SH)連續(xù)拉出了兩個(gè)大號漲停，都預(yù)示了板塊強(qiáng)度相當(dāng)大。首板有奧拓電子(002587.SZ)、榮聯(lián)科技(002642.SZ)，老龍頭競業(yè)達(dá)(003005.SZ)也乘勢而起。明天才能看出強(qiáng)度。而最具人氣的品種英飛拓(002528.SZ)昨日說了還有一線生機(jī)，今天差一點(diǎn)地天板，這個(gè)標(biāo)的明天肯定是繞不開的。

至于券商板塊，湘財(cái)股份(600095.SH)自被弘業(yè)期貨(001236.SZ)卡位之后已經(jīng)沒有優(yōu)勢，今天拋壓洶涌，國盛金控(002670.SZ)再壓一板。明天進(jìn)入密集阻力區(qū)是一個(gè)考驗(yàn)?？紤]到明天大盤的壓力，券商或許還要等到后天才會(huì)發(fā)力。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)

財(cái)聯(lián)社消息稱今年31省地方兩會(huì)內(nèi)容中數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為高頻詞匯，有的省份會(huì)直接為數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)定產(chǎn)值目標(biāo)，比如江蘇力爭2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破5.5萬億，浙江提到2023-2027年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值超過1.6萬億，上海要求未來五年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到18%等，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊將要成為今年新興產(chǎn)業(yè)中政府重點(diǎn)扶持的方向。

奧拓電子(002587.SZ)：成為華為認(rèn)證的華為云AI伙伴，中標(biāo)“郵政銀行大數(shù)據(jù)平臺安全防護(hù)系統(tǒng)工程AI信息安全系統(tǒng)”項(xiàng)目，智能視訊解決方案已應(yīng)用于奧迪、大眾等大型汽車廠商車展。

三胎

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年人口數(shù)據(jù)，全國人口減少85萬人，人口自然增長率為-0.60‰，人口負(fù)增長。各地出臺針對三孩的刺激政策。央視網(wǎng)消息：近期，深圳市衛(wèi)生健康委公開征求《深圳市育兒補(bǔ)貼管理辦法》意見。深圳擬發(fā)育兒補(bǔ)貼，生育三孩累計(jì)可領(lǐng)37500元。濟(jì)南：三孩家庭買首套房公積金可貸100萬元，生二孩三孩每月補(bǔ)貼600元。

悅心健康(002162.SZ)：在洛杉磯投資了人工生殖中心，提供合法的試管嬰兒服務(wù)，與江西省宜春市婦幼保健院合作，已投入運(yùn)營床位510床，560畝存量土地規(guī)劃完成后會(huì)加快轉(zhuǎn)型康養(yǎng)業(yè)務(wù)。

愛嬰室(603214.SH)：與惠氏、雅培、菲仕蘭美素、伊利等國內(nèi)外奶粉廠商均有合作，上線了“寶貝在書里”的微信小程序。控股上海熙琳文化，拓展兒童早教，托育等母嬰服務(wù)。

【掘金龍虎榜】

英飛拓(002528.SZ)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共4個(gè)機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒合計(jì)凈買入1.1億元，買一是知名游資的席位買入5323萬元，當(dāng)日凈買入1.81億元，該股今日突破創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)走趨勢為主。

基本面分析：1月4日公告，公司預(yù)計(jì)22年實(shí)現(xiàn)營收18億元-20億元。公司實(shí)控人為深圳市國資委，是國內(nèi)率先通過公安部GA認(rèn)證的企業(yè)，提供智慧城市頂層管理平臺軟件以及智慧安防等系統(tǒng)解決方案和邊緣計(jì)算設(shè)備，5G多感知設(shè)備等，境外收入占比30.97%。

公司“1+4+3”業(yè)務(wù)體系，一個(gè)主業(yè)是提供智慧城市細(xì)分領(lǐng)域規(guī)劃、軟件與硬件供應(yīng)、建設(shè)和運(yùn)營服務(wù); 四個(gè)業(yè)務(wù)板塊是聚焦智慧園區(qū)、智慧樓宇+、城市應(yīng)急數(shù)據(jù)治理、數(shù)字營銷提供整體解決方案; 三個(gè)層面是布局智慧城市技術(shù)結(jié)構(gòu)的三個(gè)層次，形成完整的數(shù)字化、智能化解決方案體系，發(fā)布了適用于城市管理、應(yīng)急管理的自主研發(fā)軟件系統(tǒng)《應(yīng)急指揮系統(tǒng) V1.0》。

公司擁有高清視頻可視化、視頻傳輸、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，具有智慧城市、智慧園區(qū)等服務(wù)能力，可提供從規(guī)劃、設(shè)計(jì)等到運(yùn)營的全鏈條業(yè)務(wù)服務(wù)。22年6月28日，英飛拓智園園羚智慧園區(qū)數(shù)字平臺v1.0與華為云公有云平臺(鯤鵬)完成相互兼容性測試并獲得華為技術(shù)認(rèn)證書。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

張家港行(002839.SZ)：近期獲易方達(dá)基金、南方基金、匯添富基金、興證全球基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司2022年全年?duì)I收48.1億，同比增4.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.88億，同比增29.5%。

信貸投放放量優(yōu)化，存款規(guī)模持續(xù)增長。資產(chǎn)端，公司總資產(chǎn)同比增長14%，貸款總額同比增長15.2%，貸款增速高于資產(chǎn)增速，2022年新增貸款152.11億，較2021年多增2.5億，顯示出在優(yōu)質(zhì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)支撐下公司信貸需求旺盛。4Q受信貸投放節(jié)奏錯(cuò)位與疫情擾動(dòng)影響，單季新增貸款總額22.71億，同比少增0.91億。預(yù)計(jì)2023年隨疫情影響消退，新增信貸有望好于2022年。負(fù)債端，存款規(guī)模達(dá)1395.72億，同比增長15.2%，在存款定期化趨勢與債市波動(dòng)影響下，Q4單季新增39.02億，同比多增23.32億。定價(jià)方面，測算的Q4單季年化凈息差為2.16%，環(huán)比三季度末下降10bp，但22Q4貸款占總資產(chǎn)比重環(huán)比22Q3上升0.3pct至61.3%，高收益資產(chǎn)占比提升一定程度上減緩了息差下行壓力。預(yù)計(jì)2023年凈息差企穩(wěn)仍將主要依賴存款利率下行帶來的負(fù)債成本降低。

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