A股機構動向參考 | 數(shù)字經(jīng)濟掀漲停潮 民爆產(chǎn)業(yè)集中度提高

【今日復盤】

A股這個開門紅成色不錯，市場實現(xiàn)普漲，百余只個股漲停，量能也同步放大。北向資金今天流出6億元，主要買入中國平安(601318.SH)、紫金礦業(yè)(601899.SH)等。

元旦期間監(jiān)管層對麥趣爾(002719..SZ)、中興商業(yè)(000715.SZ)、西安旅游(000610.SZ)、西安飲食(000721.SZ)、全聚德(002186.SZ)進行重點監(jiān)控，其中全聚德(002186.SZ)停牌，麥趣爾被資金挽救了一下，其它都是跌停。這說明板塊過火之后，監(jiān)管層就會下場干預。壓一下也不完全是壞事，也不意味著大消費就徹底熄火，上周五提到的人人樂(002336.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)繼續(xù)漲停保住了火種。不過，后面縮容炒作難度在加大。

消費壓制之下，資金大面積轉向了數(shù)字經(jīng)濟，筆者反復強調(diào)這個板塊是唯一可以和消費抗衡的板塊。其它提到的所有品種均順利晉級，龍頭安妮股份(002235.SZ)、英飛拓(002528.SZ)就不用說，掘金龍虎榜的久其軟件(002279.SZ)、天地在線(002995.SZ)、國脈科技(002093.SZ)都是換手漲停。同時，前期的龍頭也被激活，如辨識度很高的南天信息(000948.SZ)、榕基軟件(002474.SZ)等等。中軍人民網(wǎng)(603000.SH)這種大塊頭都創(chuàng)出了新高。今天板塊進入高潮，明天分化是必然。聚焦前排是硬道理。

一張“關于XBB1.5毒株在美國登頂，大家要囤點蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星”的截圖在朋友圈流傳。蒙脫石散借機被炒作，龍頭是方盛制藥(603998.SH)，這種題材估計很難持續(xù)，要不買不到，能買到就是坑。不過，醫(yī)藥板塊的熱度倒是被帶起，近期跌得很慘的眾生藥業(yè)(002317.SZ)底部被資金撈起，看看能否持續(xù)。

人民日報消息，臨近年關，網(wǎng)友呼吁為煙花爆竹“禁燃令”松綁，多地調(diào)整燃放政策，部分地區(qū)在規(guī)定時段內(nèi)可燃放，除夕不限時燃放。正宗品種是ST熊貓(600599.SH)，其它民爆類如高爭民爆(002827.SZ)、南嶺民爆(002096.SZ)也跟隨上漲。后續(xù)主要看政策的放開情況。

這個時候，券商股又來搞融資，確實比較惡劣，華泰證券(601688.SH)發(fā)布配股發(fā)行預案，公司擬按照每10股配售3股的比例向A股、H股股東公開配售新股，募集資金規(guī)模不超過280億元，證監(jiān)會對此頗有微詞。

數(shù)字經(jīng)濟

全國首個國家級合規(guī)數(shù)字資產(chǎn)二級交易平臺—中國數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，于23年1月1日在北京舉行平臺啟動發(fā)布儀式。數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)去年底至今政策不斷，例如“數(shù)據(jù)二十條”、數(shù)據(jù)確權、金稅四期、財政補貼、中國特色估值、政務大數(shù)據(jù)等。信創(chuàng)方面，在自主可控大趨勢和國內(nèi)大力度積極政策支持下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望迎來新周期和新機遇，到25年預計有30%+的符合增速。

南天信息(000948.SZ)：中標中國銀行，郵儲建行等多個大型金融科技、信創(chuàng)系統(tǒng)工程項目，參與了部分國有大行央行的數(shù)字人民幣相關研發(fā)工作，也開發(fā)了部分銀行與CIPS的接口。

民爆

民爆產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，企業(yè)數(shù)量進一步減少，形成3-5家具有較強行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)。人民日報消息，臨近年關，北京、遼寧大連、山東等多地發(fā)布今年燃放煙花爆竹政策，大連部分區(qū)域臘月二十三至正月十五7點至23點均可燃放煙花。全國部分地區(qū)在規(guī)定時段內(nèi)可燃放，除夕不限時燃放。

高爭民爆(002827.SZ)：覆蓋全西藏地區(qū)的營銷與服務體系，與中鐵、中交、中國黃金等基礎設施建設及礦山開采企業(yè)合作緊密，對其提供民爆器材配套運輸、爆破等服務。

南嶺民爆(002096.SZ)：國內(nèi)民爆行業(yè)產(chǎn)品種類最為齊全的企業(yè)之一，電子雷管具備串聯(lián)和并聯(lián)兩種核心技術，擁有6450萬發(fā)的許可產(chǎn)能，覆蓋民爆業(yè)務領域的研發(fā)、生產(chǎn)和爆破服務的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

【掘金龍虎榜】

中國聯(lián)通(600050.SH)：龍虎榜陣容豪華，滬股通大單對倒賣出1400萬元，買一與買五都是頂級游資方新俠的席位合計買入6.14億元，買四是知名游資的席位買入1.05億元，當日凈買入3.76億元，該股今日突破所有均線，持續(xù)放量則有望沖擊近期高點。

基本面分析：22年前三季度公司實現(xiàn)營收2639.77億元(+7.97%)歸母凈利潤68.31億元(+20.37%)。

公司緊抓5G和寬帶“雙千兆”戰(zhàn)略機遇，推動基礎業(yè)務穩(wěn)中向好。截止22H1，公司5G套餐用戶達到1.85億戶，5G套餐滲透率達到58%，移動用戶ARPU值由19年的40.4元增長到22H1的44.4 元，寬帶接入用戶總數(shù)由19年的8610萬戶提高到22H1的9940萬戶，融合滲透率達到73%。22年11月3日，公司獲得工信部批準將現(xiàn)用于2G/3G/4G 系統(tǒng)的904-915/949-960MHz頻段(900MHz頻段)頻率資源重耕用于5G系統(tǒng)，900MHz頻段是全球公認的公眾移動通信“黃金”頻段。此次獲批這有利于公司以更少的投資快速推進農(nóng)村及邊遠地區(qū)的5G覆蓋，進一步提高公司的競爭力。

公司子公司聯(lián)通創(chuàng)投與騰訊創(chuàng)投新設合營企業(yè)案獲無條件批準，其中聯(lián)通創(chuàng)投、騰訊產(chǎn)投、員工持股平臺將分別持有合營企業(yè)48% 、42%、10%的股權。自 17年8月騰訊成為中國聯(lián)通的戰(zhàn)略股東以來，雙方已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心、云服務等領域有所合作，此次成立合營企業(yè)，有利于雙方優(yōu)勢互補，拓展更多產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。

【機構調(diào)研】

盛達資源(000603.SZ)：近期獲易方達基金、匯添富基金、嘉實基金、興證全球基金等機構密集調(diào)研。

基本面分析：公司是國內(nèi)白銀龍頭廠商，坐擁6大優(yōu)質原生礦山資源，白銀儲備量近萬噸，資源優(yōu)勢明顯。

擴大行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。1)推進內(nèi)部資源開發(fā)，原生礦山產(chǎn)能有望大幅提高。公司現(xiàn)有合計198萬噸年采選能力，分別為內(nèi)蒙古銀都礦業(yè)(90萬噸)、金山礦業(yè)(48萬噸)、光大礦業(yè)(30萬噸)以及赤峰金都礦業(yè)(30萬噸)。隨著金山礦業(yè)改擴建至90萬噸項目完成，東晟礦業(yè)25萬噸礦山建設項目落地以及德運礦業(yè)60萬噸探轉采產(chǎn)能釋放，公司遠期采選規(guī)模有望達到325萬噸，具備較好的成長性。2)公司擬收購貴州最大鉛鋅礦床豬拱塘，該礦山已備案鉛鋅金屬資源量達327.44萬噸。完成該礦山收購有望大幅增厚公司的鉛鋅等金屬資源儲量，并進一步提高公司核心競爭力。

公司通過控股子公司金業(yè)環(huán)保，以打造二次新能源金屬循環(huán)利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前一期20萬噸危廢處理能力已形成，二期已完成規(guī)劃及工藝設計。此外，公司還通過金山礦業(yè)建設3.5萬噸一水硫酸錳生產(chǎn)線以切入新能源金屬領域。未來公司籌劃將金山礦業(yè)的硫酸錳項目和金業(yè)環(huán)保的電解鎳項目整合為新能源產(chǎn)業(yè)鏈，整合新能源電池三元正極材料，形成公司新的業(yè)務增長點。

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