A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)迎發(fā)展機(jī)遇 消費(fèi)轉(zhuǎn)新方向

【今日復(fù)盤】

量能越來越萎縮，滬指自然也繼續(xù)震蕩。創(chuàng)業(yè)板要好一些。市場繼續(xù)等重磅會(huì)議消息。北向資金流入49億元，主要買入貴州茅臺(tái)(600519.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等。

昨日晚間發(fā)改委印發(fā)《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，按照正常的理解，對(duì)零售百貨、餐飲、旅游類是利好。然而現(xiàn)實(shí)很殘酷，一個(gè)高開之后反而引發(fā)了拋壓，最終也就妖股屬性的西安飲食(000721.SZ)維持強(qiáng)勢，但盤中也開了一下板。另外一個(gè)電商的潯興股份(002098.SZ)。其它都乏善可陳。酒類個(gè)股隨著海南椰島(600238.SH)破板也沒有起色。

這個(gè)最新的政策實(shí)際上強(qiáng)調(diào)的是其它方向，比較重要的是兩個(gè)方向，1、深入推進(jìn)國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。首推就是半導(dǎo)體類，CHIPLET概念作為自主可控能形成突破的方向被市場挖掘，易天股份(300812.SZ)拉出了大號(hào)漲停，掘金龍虎榜個(gè)股大港股份(002077.SZ)快速漲停，中晶科技(003026.SZ)今天換手板。還有一個(gè)形態(tài)不錯(cuò)的中京電子(002579.SZ)，大港相對(duì)更強(qiáng)。2、加快傳統(tǒng)行業(yè)下數(shù)字化的改造和升級(jí)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)范圍很廣，如前期很火的信創(chuàng)，還有數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)字人民幣。先鋒是云賽智聯(lián)(600602.SH)，辨識(shí)度高的有人民網(wǎng)(603000.SH)。3、推動(dòng)生育政策的配套設(shè)施，嬰童概念的美吉姆(002621.SZ)被拉到漲停。

至于醫(yī)藥醫(yī)療類，前期龍頭幾乎全軍覆沒，只有抗病毒面料的如意集團(tuán)(002193.SZ)還在撐住，同題材的安奈爾(002875.SZ)都扛不住，估計(jì)如意也難走遠(yuǎn)。中國醫(yī)藥(600056.SH)因代理輝瑞疫苗被頂一字。帶動(dòng)醫(yī)藥流通類。

寧德時(shí)代(300750.SZ)14日與華為終端有限公司簽署合作備忘錄，雙方將就華為智選車項(xiàng)目展開積極探討。福特汽車與寧德時(shí)代考慮在美合建電池廠：談判仍在繼續(xù)，多種模式討論中。汽車板塊有所異動(dòng)，整車有華為合作的安凱汽車(000868.SZ)。零部件方向一體化壓鑄及智能電子方向都有個(gè)股反彈。

地產(chǎn)這塊格力地產(chǎn)(600185.SH)繼續(xù)一字，個(gè)別品種出現(xiàn)異動(dòng)，如重組題材的粵泰股份(600393.SH)，老龍頭中交地產(chǎn)(000736.SZ)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)

中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》指出，加快傳統(tǒng)線下業(yè)態(tài)數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。數(shù)據(jù)要素成為我國改革發(fā)展的重要方向。根據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心測算，21年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模已達(dá)到815億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間市場規(guī)模將突破1700億元，復(fù)合增速超過25%。數(shù)據(jù)要素應(yīng)用范圍將逐步擴(kuò)展，進(jìn)一步打開市場空間。

人民網(wǎng)(603000.SH)：旗下推出我國首個(gè)數(shù)據(jù)確權(quán)平臺(tái)-人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)。人民數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)合作，推出了中國首個(gè)個(gè)人信息保護(hù)與確權(quán)服務(wù)平臺(tái)-人民數(shù)保。

疫后復(fù)蘇

中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》指出，推動(dòng)生育政策與經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接。擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要印發(fā)、促消費(fèi)成為主要抓手，廣州發(fā)放文化和旅游消費(fèi)券、相關(guān)行業(yè)將恢復(fù)元?dú)?，跨境電商重?zhèn)零售進(jìn)出口量大增1.3倍。

美吉姆(002621.SZ)：進(jìn)駐38個(gè)國家和地區(qū)，開設(shè)近800家兒童早期素質(zhì)教育中心，推出了"美吉姆在線”微信小程序，通過品牌官網(wǎng)以及微信公眾號(hào)、抖音、新浪微博等進(jìn)行品牌傳播。

潯興股份(002098.SZ)：通過Amazon等平臺(tái)運(yùn)營自有品牌產(chǎn)品，新增了跨境電商出口業(yè)務(wù)，中國最大的拉鏈品牌(SBS商標(biāo)為中國馳名商標(biāo))，世界第二大拉鏈生產(chǎn)商。

【掘金龍虎榜】

中國醫(yī)藥(600056.SH)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位賣出1753萬元，買一是頂級(jí)游資方新俠的席位買入9430萬元，買二是知名游資的席位買入4890萬元，買五是頂級(jí)游資章盟主的席位買入3070萬元，當(dāng)日凈買入1.3億元，該股今日T字板，強(qiáng)勢特征明顯。

基本面分析：22年12月14日公告，公司與輝瑞公司簽訂協(xié)議，將在協(xié)議期內(nèi)負(fù)責(zé)輝瑞公司新冠病毒治療藥物利托那韋片在中國大陸市場的進(jìn)口和經(jīng)銷。12月13日，某網(wǎng)上藥店平臺(tái)上架輝瑞口服抗新冠藥物Paxlovid定價(jià)2980元每盒。

22年10月28日公告，子公司天方藥業(yè)甲硝唑片通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)，本品用于治療和預(yù)防鑒定為或懷疑是由厭氧菌導(dǎo)致的感染。

公司已形成以北京、廣東等為重點(diǎn)的覆蓋全國的配送、推廣、分銷一體化營銷網(wǎng)絡(luò)體系，并在北京等地建有大型醫(yī)藥物流中心。

公司實(shí)控人是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的化學(xué)原料藥、特色化學(xué)藥、現(xiàn)代中藥研發(fā)生產(chǎn)平臺(tái)?；瘜W(xué)原料藥研發(fā)生產(chǎn)聚焦發(fā)酵類品種和特色原料藥；化學(xué)制劑聚焦抗感染類、抗病毒類及心腦血管類用藥等領(lǐng)域；中藥產(chǎn)品聚焦婦科、兒科等中醫(yī)優(yōu)勢病種藥物。下屬公司沈陽鑄盈是京東線上 B2C 版塊四大供應(yīng)商之一。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

冰輪環(huán)境(000811.SZ)：近期獲朱雀基金、大成基金、摩根士丹利華鑫基金、長城基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收42.97億元、同比增長10.29%；歸母凈利潤3.29億元、同比增長41.82%；扣非歸母凈利潤同比增長50.96%。

亮點(diǎn)：制冷設(shè)備：公司出產(chǎn)溫控系統(tǒng)，用于制冷、制熱和壓縮氣體，產(chǎn)品涵蓋-270攝氏度(接近絕對(duì)零度)至300攝氏度。公司一個(gè)業(yè)務(wù)單元正在承建復(fù)星醫(yī)藥旗下一間公司的-70℃超低溫生物冷庫。氫能：公司正在研制的氫氣壓縮機(jī)接近超高壓；LNG方面已落地的重點(diǎn)項(xiàng)目北京宏科、成都深冷、四川恒重、合肥萬豪等；碳捕集：公司提供碳捕集關(guān)鍵裝備，已服務(wù)數(shù)一個(gè)碳捕集項(xiàng)目，參與江蘇泰州電廠的50萬噸二氧化碳捕集項(xiàng)目。公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池兩大核心部件—空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵的產(chǎn)業(yè)化，兩大核心部件在相應(yīng)細(xì)分市場均已占據(jù)主流份額，在國內(nèi)的市占率分別達(dá)到60%以上和80%以上。

公司與東德、國富、重塑等有戰(zhàn)略合作，在手訂單均較為飽滿。冷鏈景氣度持續(xù)高企，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有望率先獲益。

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