已經(jīng)跌到谷底？歐朋(OPRA.US)和YETI Holdings(YETI.US)獲華爾街一致看好

智通財(cái)經(jīng)APP注意到，隨著美聯(lián)儲(chǔ)在2022年的激進(jìn)加息，華爾街分析師認(rèn)為歐朋公司(OPRA.US)和YETI Holdings(YETI.US)已經(jīng)跌到了目前不容忽視的水平。

Lake Street Capital給予歐朋公司(OPRA.US)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為11美元。

分析師Mark Argento認(rèn)為，歐朋公司的股票便宜得離譜，并且毫不避諱地這么表示，“雖然很多股票都很便宜，但這只股票是最便宜的。說(shuō)股票非常便宜是一種保守的說(shuō)法....鑒于該公司的獨(dú)特性質(zhì)、地理位置和業(yè)務(wù)，投資者忽視了一個(gè)正在有機(jī)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，并在發(fā)達(dá)國(guó)家有重大的市場(chǎng)滲透機(jī)會(huì)?！?/p>

“即使采取極端保守的企業(yè)價(jià)值計(jì)算方法，OPRA的自由現(xiàn)金流收益率仍達(dá)到兩位數(shù)....盡管我們理解股價(jià)應(yīng)該低于一些規(guī)模較大的互聯(lián)網(wǎng)/媒體同行，但1倍的息稅前利潤(rùn)（EBITDA）是荒謬的，是不可持續(xù)的。”

歐朋公司最近發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，該公司收入同比強(qiáng)勁增長(zhǎng)，從6660萬(wàn)美元增長(zhǎng)至8530萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)28%。不過(guò)，凈利潤(rùn)從2350萬(wàn)美元降至940萬(wàn)美元。按每股收益計(jì)算，經(jīng)調(diào)整后的每股收益下降了26美分至10美分。盡管本季度凈收入有所下降，但歐朋公司還是將2022年全年?duì)I收預(yù)期從3.16億美元上調(diào)至3.245億美元。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)將帶來(lái)29%的年?duì)I收增長(zhǎng)。

除了Mark Argento，還有3位分析師給予了該股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，平均目標(biāo)價(jià)為10.57美元。

投行Canaccord Genuity給予YETI Holdings(YETI.US)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)58美元。

分析師Brian McNamara表示，YETI堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)品線和龐大的潛在市場(chǎng)使他將該公司描述為“創(chuàng)新戶(hù)外產(chǎn)品中的‘耐克’”。

“我們相信，這是一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的故事，一個(gè)在美國(guó)許多地方仍未被滲透的品牌，而新生的國(guó)際企業(yè)應(yīng)該是推動(dòng)增長(zhǎng)的不成比例的貢獻(xiàn)者....我們認(rèn)為市場(chǎng)預(yù)期過(guò)于保守”“我們發(fā)現(xiàn)去年的評(píng)級(jí)下調(diào)過(guò)頭了，（下跌）將鼓勵(lì)投資者利用業(yè)績(jī)不佳的機(jī)會(huì)，打折收購(gòu)這個(gè)標(biāo)志性的全球生活方式品牌。”

Yeti的銷(xiāo)售額在2022年第三季度同比增長(zhǎng)20%，從3.626億美元增長(zhǎng)到4.336億美元。該公司的直接面向消費(fèi)者(DTC)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)15%，占總銷(xiāo)售額的52%。Yeti的批發(fā)渠道銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)25%，達(dá)到2.062億美元。在第22季度，公司看到了冷卻器和設(shè)備的強(qiáng)勁銷(xiāo)售，冷卻器及設(shè)備業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)25%，從1.49億美元增至1.857億美元。

不僅總營(yíng)收超出了華爾街的預(yù)期，利潤(rùn)也超出了預(yù)期；該公司公布的季度每股收益為0.63美元，略高于0.59美元的預(yù)期。

華爾街對(duì)該股的平均評(píng)級(jí)為“中等買(mǎi)入”，其中包括8個(gè)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)和4個(gè)“持有”評(píng)級(jí)。平均目標(biāo)價(jià)為54.09美元。