大舉買(mǎi)入寧德時(shí)代(300750.SZ) 傅鵬博：三季度逆勢(shì)加倉(cāng)新能源和光伏板塊

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月26日，“頂流”基金經(jīng)理傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合三季報(bào)出爐，這也是傅鵬博在管的唯一一只基金。傅鵬博和朱璘在季報(bào)中表示，“展望四季度，海外加息所依據(jù)的數(shù)據(jù)能否出現(xiàn)拐點(diǎn)，國(guó)內(nèi)疫情和經(jīng)濟(jì)沖擊的邊際變化是我們關(guān)注的焦點(diǎn)。”

季報(bào)顯示，傅鵬博和朱璘在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊都有布局，個(gè)股持有周期相對(duì)較長(zhǎng)。他們亦會(huì)保持對(duì)于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競(jìng)爭(zhēng)格局變化、公司核心壁壘消長(zhǎng)的緊密跟蹤。今年傳統(tǒng)能源的表現(xiàn)突出，這是短暫的“復(fù)興”還是較長(zhǎng)時(shí)間的“景氣”，傅鵬博和朱璘也會(huì)動(dòng)態(tài)評(píng)估。

他們還表示，三季度組合與年中相比，前十大品種和排序有了變化，表現(xiàn)相對(duì)較好的是電信運(yùn)營(yíng)商及煤炭資源股，而與光伏相關(guān)的公司以及估值相對(duì)較低的化工公司防御能力較好，其余重倉(cāng)股跌幅較大。從重倉(cāng)股持倉(cāng)量看，他們逆市買(mǎi)入了跌幅較大的新能源和光伏板塊。

值得注意的是，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合三季度獲得凈申購(gòu)，但規(guī)模較二季度末的324.89億元下降至271.95億元，環(huán)比降幅達(dá)16.29%，該基金的股票倉(cāng)位基本維持不變。

截至報(bào)告期末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A類基金份額凈值增長(zhǎng)率為-17.14%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-12.06%；C類基金份額凈值增長(zhǎng)率為-17.23%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-12.06%。

具體來(lái)看，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合前十大重倉(cāng)股分別為中國(guó)移動(dòng)、寧德時(shí)代、立訊精密、萬(wàn)華化學(xué)、三安光電、金博股份、廣匯能源、通威股份、邁為股份、東方雨虹。其中，傅鵬博和朱璘在三季度大幅加倉(cāng)寧德時(shí)代，持股數(shù)增超330萬(wàn)股，環(huán)比增持幅度達(dá)302.71%，寧德時(shí)代也從該基金二季度末的第22大重倉(cāng)股一躍成為第2大重倉(cāng)股。

此外，金博股份、廣匯能源也是他們較為看好的公司，三季度持倉(cāng)數(shù)量環(huán)比增幅達(dá)86.44%和57.97%。通威股份、邁為股份、東方雨虹也獲得不同幅度的加倉(cāng)。

中國(guó)移動(dòng)、立訊精密、萬(wàn)華化學(xué)、三安光電則遭小幅度的減倉(cāng)。