A股機構(gòu)動向參考 | 醫(yī)藥掀漲停潮 暫停關(guān)稅刺激光伏

【今日復(fù)盤】

美國通脹數(shù)據(jù)爆表，沒想到居然大扭轉(zhuǎn)。A股這次終于來了個正向同步上漲，成交量也放大了不少。而北向資金也結(jié)束了連續(xù)賣出，今天大幅買入75億元，主要買入藥明康德(603259.SH)、隆基綠能(601012.SH)等。

更沒想到的是推動市場大漲的居然是醫(yī)藥和醫(yī)療類。這個板塊經(jīng)常受到各種集采負面壓制，而且還時不時有個股爆雷，導致該板塊估值跌到慘不忍睹。今天利好消息很多，如最新IVD集采好于預(yù)期，預(yù)計集采的利空差不多也消化完了，給醫(yī)藥醫(yī)療類企業(yè)一個合理的利潤空間，有利于行業(yè)的發(fā)展。尤其是創(chuàng)新藥這塊，特別是CXO類，這類企業(yè)是難得可以和國外競爭的本土公司，如藥明康德(603259.SH)、凱萊英(002821.SZ)等等。基本可以確立行業(yè)基本面有反轉(zhuǎn)的預(yù)期，接下來，資金將往這個方向積極回補。

今天漲停的個股非常多，尤其是創(chuàng)業(yè)板20CM的相當瘋狂。主板方向高度板是骨科類的大博醫(yī)療(002901.SZ)領(lǐng)銜，類似品種有榮豐控股(000668.SZ)；其它辨識度高的有通策醫(yī)療(600763.SH)、融鈺集團(002622.SZ)、國新健康(000503.SZ) 等。次新股主要有檢測類的合富中國(603122.SH)。

昨日最強信創(chuàng)類風頭被醫(yī)藥類掩蓋，只剩下幾只龍頭股被資金追捧，如國脈科技(002093.SZ)、南天信息(000948.SZ)，再是英飛拓(002528.SZ)，而證通電子(002197.SZ) 的反包也比較搶眼。

光伏今天也表現(xiàn)不錯，一方面核心品種業(yè)績很給力，如天合光能(688599.SH)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)前三季度的業(yè)績都增長迅猛，另一方面是美國停征進口太陽能組件“雙反”關(guān)稅。強勢品種有皇氏集團(002329.SZ)、德力股份(002571.SZ)。儲能這塊建投能源(000600.SZ)繼續(xù)帶隊，贛能股份(000899.SZ) 也是三季報扭虧，被頂一字。

歐洲線今天走得比較難看，原因是龍頭彩虹集團(003023.SZ)走得這么強，沒想到訂單才130多萬，這極大的打擊了多頭情緒，后面的炒作除非是有真材實料的業(yè)績才行。

毫無疑問，醫(yī)藥醫(yī)療類今天吸引了大量資金，賽道股除了光伏還相對堅挺，其它都很落寞。后面的走勢就看重磅會議的消息。

醫(yī)藥

美國商務(wù)部長雷蒙多稱，拜登將考慮一些有針對性的關(guān)稅減免。江西牽頭的22省區(qū)肝功能生化試劑集采方案征求意見稿傳出，預(yù)計后續(xù)IVD集采壓力要好于市場預(yù)期；10月12日，國家醫(yī)保局對全國人大代表、恒瑞醫(yī)藥董事長孫飄揚與榮昌生物制藥董事長王威東提出的有關(guān)“談判藥品續(xù)約”的建議做出了回復(fù)。提出新增適應(yīng)癥可簡易續(xù)約，無需重新談判。

通策醫(yī)療(600763.SH)：在全國各地開設(shè)32家口腔醫(yī)院，引入英國波恩生殖中心業(yè)務(wù)，波恩生殖中心作為世界首家“試管嬰兒”中心，從事輔助生殖行業(yè)40年。

光伏

據(jù)中國基金報報道，美國暫停了對進口太陽能電池和組件征收反傾銷和反補貼關(guān)稅，針對這些進口電池和組件的反補貼稅流程已實施了兩年。下游需求旺季已經(jīng)啟動，9月已有86個、總規(guī)模超20.8GW的光伏項目開工，其中集中式光伏電站開工19.9GW，以大基地項目及漁光互補、農(nóng)光互補等光伏復(fù)合項目為主；分布式光伏開工921.8MW，其中整縣分布式光伏項目開工規(guī)模425MW，占比46%。

皇氏集團(002329.SZ)：預(yù)計于23年6月、10月各完成5GW Topcon電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，24年增加10GW投產(chǎn)，達到年產(chǎn)20GW Topcon電池產(chǎn)能，與中石油分公司擬簽訂1300MW 光伏開發(fā)合作。

贛能股份(000899.SZ)：已建成投運的光伏發(fā)電裝機容量為78.4MW，正在建設(shè)的光伏發(fā)電裝機容量為67.08MW，子公司建設(shè)50MW農(nóng)光互補地面光伏發(fā)電項目，配套儲能5MW/5MWh。

【掘金龍虎榜】

弘業(yè)期貨(001236.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)席位對倒買入3766萬元，深股通對倒買入5511萬元，買二是量化基金的席位買入4933萬元，買五是知名游資的席位買入1311萬元，當日凈買入1.51億元，該股今日繼續(xù)創(chuàng)新高，強勢特征明顯。

基本面分析：8月3日，公司掛牌上市后，成為期貨行業(yè)首家"A+H"上市公司，同時也是繼南華期貨、瑞達期貨、永安期貨之后，A股第四家期貨上市公司。公司擁有商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售以及股票期權(quán)交易參與人等中國證監(jiān)會或行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的業(yè)務(wù)資格。公司擁有分支機構(gòu)共計45家(包括39家營業(yè)部和6家分公司)其中20家位于江蘇省,其余主要位于北京，上海和深圳等經(jīng)濟發(fā)達、金融繁榮地區(qū)。

公司的子公司弘業(yè)國際金融持有中國證監(jiān)會頒發(fā)的QFII/RQFII業(yè)務(wù)資格，可以為客戶在香港聯(lián)交所，香港期貨交易所及全球其他主要期貨交易所提供證券期貨相關(guān)服務(wù)。

公司聯(lián)合省內(nèi)各保險公司在徐州、鹽城及淮安三地開展的江蘇省首批政策型生豬專項"保險+期貨"項目結(jié)束，最高賠付率118%，三地參保生豬養(yǎng)殖戶受惠。

【機構(gòu)調(diào)研】

藍帆醫(yī)療(002382.SZ)：近期獲萬家基金、大成基金、安信基金、中金基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22年開始，心腦血管業(yè)務(wù)上半年實現(xiàn)營收相比去年同期實現(xiàn)同比增長；22年上半年海外市場的冠脈支架銷售量已恢復(fù)至疫情前水平、經(jīng)導管主動脈瓣膜置換系統(tǒng)(TAVR)的營收同比實現(xiàn)約110%增長；上半年國內(nèi)市場中公司集采產(chǎn)品心躍?(EXCROSSAL)支架繼續(xù)保持良好銷售勢頭，支架銷量超過20萬條，國內(nèi)市場份額進一步提升至23%，國內(nèi)新產(chǎn)品BioFreedom?無聚合物藥物涂層冠脈支架等開始為公司貢獻營收。公司心腦血管業(yè)務(wù)正在逐步走出全球新冠疫情和國內(nèi)集采后的低谷，公司業(yè)績有望重回正軌。

自主研發(fā)國內(nèi)首創(chuàng)；柏騰?BA9DCB是國內(nèi)首款獲批的莫司類藥物涂層球囊，填補了雷帕霉素及其衍生物在藥物球囊領(lǐng)域應(yīng)用的空白，為冠狀動脈小血管病變的治療提供了更為安全和有效的治療方案。

公司表示，投資并購上，將充分利用專業(yè)團隊通過產(chǎn)業(yè)基金或者直接投資和并購等多種形式展開；創(chuàng)新研發(fā)上，公司在新加坡、美國、德國、山東、北京、上海搭建全球八個研發(fā)和臨床注冊平臺，構(gòu)建起全球24小時研發(fā)體系，在冠脈、瓣膜、神經(jīng)介入等多個高值耗材賽道上布局。公司在研產(chǎn)品管線有望成為公司未來持續(xù)發(fā)展的新引擎。

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