7月跌近20億美元 安聯(lián)神州A股基金黃瑞麟：材料業(yè)的配置是利淡基金表現(xiàn)的主要因素

智通財經(jīng)APP獲悉，自7月1日以來，股市持續(xù)走跌，截至發(fā)稿，上證指數(shù)跌，深證成指跌12.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌15.54%。在市場下行的走勢中，海外最大中國股票基金安聯(lián)神州A股基金（Allianz China A-Shares AT-USD）也未能止住下跌趨勢。安聯(lián)神州A股基金新發(fā)布的7月月報數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，基金規(guī)模為71.55億美元，較6月末損失18.83億美元。截至6月30日，該基金規(guī)模為90.38億美元。

數(shù)據(jù)顯示，該基金年初至七月末累計回報為-24.3%，而這個數(shù)據(jù)在6月末為-19.74%。

具體來看，投資組合方面，安聯(lián)神州A股基金提升整體股票倉位，減少流動資金的比例。下調(diào)金融行業(yè)的配置，提升非主要消費、工業(yè)等的倉位。

重倉股方面，7月份期間，該基金對前十大重倉股均進行了減持，第一大重倉股寧德時代被減持15.27％股份，月末持倉市值為2.47億美元。中信證券被減持15.95％股份，月末持倉市值為2.31億元。貴州茅臺被減持9.23％股份，東方財富被減持7.06％股份。今年6月，該基金將貴州茅臺買進為第四大重倉股，與此同時，東方財富彼時也獲增持80.61％股份。

此外，隆基綠能被減持14.8％股份，山西汾酒被減持22.19％，錦江酒店被減持10.54％，恩捷股份被減持16.07％，美的集團被減持18.92％，立訊精密被減持16.67％。

安聯(lián)神州A股基金經(jīng)理黃瑞麟表示，基金在7月份表現(xiàn)落后于基準(zhǔn)指數(shù)。材料業(yè)的選股是利淡基金表現(xiàn)的主要因素，因為數(shù)家電動車相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)獲利回吐。由于行業(yè)配置接近基準(zhǔn)，整體配置效應(yīng)不大。

在個別股票方面，中國最大的電動車隔離膜制造商拖累基金表現(xiàn)。隔離膜是電動車電池的主要組件之一。該公司在月內(nèi)公布符合預(yù)期的業(yè)績，股價疲軟反映季度數(shù)據(jù)沒有超越預(yù)期，令市場感到失望。

另一方面，一家制造及分銷汽車零件的公司為表現(xiàn)作出主要貢獻。該公司生產(chǎn)的智能座艙顯示器將車內(nèi)信息娛樂與其他智能駕駛技術(shù)（如高精度傳感器）聯(lián)系起來。預(yù)計該公司將受惠于自動駕駛的長期趨勢，以及與電動車相關(guān)的訂單增長。