A股機構(gòu)動向參考 | 一帶一路取得明顯成效 核電未來可期

【今日復(fù)盤】

逢節(jié)必跌的魔咒再一次應(yīng)驗，要用錢的都在今天拋售。外貿(mào)數(shù)據(jù)不太理想，匯率持續(xù)處于走弱狀態(tài)，北向資金流出0.87億元，主要買入寧波銀行(002142.SZ)、中國平安(601318.SH)等。

賽道股寧德時代(300750.SZ)昨天好不容易有點起色今天又被打回原形，顯示機構(gòu)對市場信心不足，整體都處于收縮狀態(tài)。整車方向昨日提到的安凱客車(000868.SZ)走勢比較兇猛。

現(xiàn)在的市場卷得太厲害了，昨天一堆漲停的品種就沒幾個連板的，絕大部分都沒什么溢價直接就往下殺，每天冒出的幾乎都是新面孔，沒有賺錢效應(yīng)的市場是非常糟糕的，直接導(dǎo)致交易量的萎縮，全市場成交不到8千億，投資者參與度會不斷降低。

一帶一路算是今天比較強的題材，央視也進行了報道。但這個題材難炒的地方在于挖掘的方向比較多，很難聚焦。核心龍頭天順股份(002800.SZ)每天都是一字，還沒有經(jīng)過檢驗，所以市場對其信心還不足。而且沒有形成梯隊，目前只有一個物流屬性的德邦股份(603056.SH)及中吉烏鐵路概念的金奧博(002917.SZ)跟隨。其它個股預(yù)期都不高。

新發(fā)酵的是中秋節(jié)題材，也可以理解為后疫情修復(fù)題材，如新華百貨(600785.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、金逸影視(002905.SZ)等相關(guān)品種。眼下疫情并沒有顯著好轉(zhuǎn)，各地都號召當(dāng)?shù)剡^節(jié)，這樣看來也很難看到持續(xù)。

相對而言，還是能源危機這塊的邏輯相對硬一點，相關(guān)電力方向反復(fù)被挖掘，如昨日提到的上海電力(600021.SH)再度漲停，今天又有粵電力(000539.SZ)等被挖掘。核電也是電力的一個分支，如中核科技(000777.SZ)、蘭石重裝(603169.SH)等。

反復(fù)提到的貴繩股份(600992.SH)又漲停了，這個票可謂妖性十足，如果沒有習(xí)酒借殼，估計就是炒的參股習(xí)酒題材。另外一個是粵宏遠(yuǎn)A(000573.SZ)，不知不覺走出了換手五板，也不知道到底是炒的什么。

總體而言，A股受大環(huán)境影響比較大，預(yù)期都不高，資金更多的是以做反包為主。

一帶一路

新聞聯(lián)播：“一帶一路”開辟高水平開放新天地。十年間，中西部地區(qū)開行的中歐班列達(dá)到44559列，占到全國的75%，聯(lián)通了歐洲24個國家。十年間，新開通到“一帶一路”沿線國家航線超過130條，占到新開通國際航線的60%以上，中西部地區(qū)重點城市機場國際樞紐功能進一步提升。2021年，中西部地區(qū)外貿(mào)總額是十年前的2.5倍，占全國的比重從2013年的12%提升到17.7%。

山西路橋(000755.SZ)：與招商公路參與“一帶一路”海外高速公路等投資項目，在高速交通設(shè)施上配建分布式光伏發(fā)電項目、儲能蓄熱項目，所轄左權(quán)服務(wù)區(qū)建設(shè)投運充電樁位，LNG加氣站建設(shè)。

核電

國際能源署(IEA)發(fā)布的《核能與能源安全轉(zhuǎn)型》報告評價稱，核能能夠增加能源結(jié)構(gòu)的多樣性，使電力結(jié)構(gòu)減少對化石燃料的依賴，成為各國政府重要選項之一。據(jù)澎湃新聞報道，采用自主知識產(chǎn)權(quán)“華龍一號”技術(shù)的廣東陸豐核電工程即將正式開工建設(shè)。陸豐核電5、6號機組工程位于廣東省汕尾市所轄陸豐市碣石鎮(zhèn)碣石灣東岸，擬建設(shè)兩臺“華龍一號”核電機組，單臺機組容量為1200MW。浙江、廣東等多省份均將大型核電項目列入地方“十四五”規(guī)劃。

蘭石重裝(603169.SH)：國內(nèi)首個核能裝備焊接數(shù)字化平臺在青島蘭石順利上線，第四代核電已有技術(shù)儲備和相應(yīng)業(yè)績，覆蓋多個沿線國家的石油化工項目，上半年取得新能源裝備訂單15.31億元。

中核科技(000777.SZ)：承擔(dān)了三代核電AP1000、百萬千瓦級核電站關(guān)鍵閥門、超超臨界火電機組等國產(chǎn)化項目，國內(nèi)最大的尿素呼氣試驗藥盒和測試儀生產(chǎn)商，市占率達(dá)74%。

【掘金龍虎榜】

中成股份(000151.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機構(gòu)席位買入2788萬元，買四是知名游資的席位買入967萬元，當(dāng)日凈買入2838萬元，該股今日放量漲停，預(yù)計有溢價。

基本面分析：公司業(yè)務(wù)覆蓋一帶一路沿線多個國家的項目建設(shè)。貿(mào)易業(yè)務(wù)主要為進口芝麻銷售，境外實業(yè)經(jīng)營主要產(chǎn)品是蔗糖和酒精。業(yè)務(wù)市場主要分布在亞，非，拉、東歐等發(fā)展中國家，主要國分別包括巴巴多斯，古巴等。

公司公告，為進一步落實公司"十四五"發(fā)展規(guī)劃，加快公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司擬與中國成套設(shè)備進出口集團有限公司、維爾利共同投資合資環(huán)保公司。公司表示，本次對外投資設(shè)立合資公司，有利于公司進一步加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，環(huán)保業(yè)務(wù)將成為公司新的業(yè)績增長點。

22年8月30日公司公告，公司復(fù)合材料的主要產(chǎn)品包括玻璃鋼內(nèi)襯塑料、鋼襯塑料等可應(yīng)用于儲罐，反應(yīng)釜，化學(xué)品管道等其它各類產(chǎn)品。

國企改革：公司表示，將全面落實國投集團及中成集團深化改革三年行動各項任務(wù)，深入推動公司管理改革，創(chuàng)新體制機制，助力管理提升，進一步完善公司治理。

近日匯率大幅貶值，至9月5日高點達(dá)到6.94，距破7只有一步之遙。公司外銷占比達(dá)88.76%。

【機構(gòu)調(diào)研】

金智科技(002090.SZ)：近期獲華夏基金、嘉實基金、富國基金、南方基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：8月12日公司公告，中標(biāo)2316.65萬元南方電網(wǎng)相關(guān)項目。

機器人概念：子公司南京悠闊電氣科技有限公司自主研制的UK-R200變電站智能巡檢機器人經(jīng)過嚴(yán)格測試，成功通過國家電網(wǎng)公司2018年變電站智能巡檢機器人性能檢測集中測試。

22年6月21日公司公布，公司與江蘇軟件園管委會簽署了新能源服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬就江蘇軟件園低碳園區(qū)建設(shè)開展全面合作。軟件園提供3000平方米的屋頂面積，該項目平均年發(fā)電量約為30萬度。公司提供的低碳園區(qū)整體解決方案可以集成分布式光伏、儲能、充電樁、光伏制氫等多種供用能系統(tǒng)，實現(xiàn)供能側(cè)的多能互補和用能側(cè)終端一體化。

虛擬電廠概念：公司掌握虛擬電廠相關(guān)核心技術(shù)，包括分布式新電源優(yōu)化協(xié)調(diào)控制、區(qū)域快速通信技術(shù)、區(qū)域快速控制技術(shù)、源荷儲聚合控制技術(shù)等。

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